تحلیل تکنیکال The_Alchemist_Trader_ درباره نماد APT : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۶/۴)

تحرکات قیمت وارد یک منطقه همگرایی بالا شده است که در آن حمایت روزانه، پایین‌ترین ناحیه ارزش (value area low) و سطح اصلاحی ۰.۶۱۸ فیبوناچی با هم تلاقی می‌کنند. علی‌رغم تست روزانه پوششی نزولی (bearish engulfing daily test)، این ناحیه حفظ شده است و به تقاضای بالقوه‌ای اشاره می‌کند که می‌تواند جهشی به سمت ۴.۷۰ دلار را آغاز کند. مقدمه: بازار در حال حاضر در یک نقطه عطف حیاتی تثبیت می‌شود. این منطقه حمایتی قبلاً چندین بار آزمایش شده است، اما فروشندگان نتوانسته‌اند به طور قانع‌کننده‌ای آن را بشکنند. چنین رفتاری اغلب نشان‌دهنده قدرت اساسی است، به ویژه هنگامی که با اصلاحات فیبوناچی و نقاط حجمی بالا همراه باشد. معامله‌گران از نزدیک نظارت می‌کنند که آیا این منطقه به عنوان سکوی پرشی برای یک چرخش صعودی دیگر عمل کرد یا خیر. نکات کلیدی فنی: - حمایت روزانه در همگرایی: قیمت در حمایت روزانه در حال حفظ است که با پایین‌ترین ناحیه ارزش و اصلاح ۰.۶۱۸ فیبوناچی همسو است. - عدم موفقیت در پیگیری نزولی: یک کندل روزانه پوششی نزولی نتوانست حرکت نزولی ایجاد کند، که نشان می‌دهد تقاضا وجود دارد. - هدف قرار دادن مقاومت و حمایت هفتگی در ۴.۷۰ دلار: یک جهش پایدار از این منطقه می‌تواند قیمت را به سمت مقاومت و حمایت هفتگی سوق دهد که با نقطه کنترل (point of control) همگرا است. تحلیل اصلی: جلسات معاملاتی اخیر اهمیت این منطقه همگرایی را برجسته کرده‌اند. یک کندل پوششی نزولی در ابتدا تهدید کرد که بازار را به سمت پایین سوق دهد، اما عدم پیگیری نشان داد که خریداران مایل به دفاع از سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی هستند. این واکنش از حمایت ساختاری محافظت کرده و از سقوط بازار به کف‌های پایین‌تر جلوگیری کرده است. رفتار حجم نیز قابل توجه است. در حالی که کندل‌های نزولی این منطقه را آزمایش کردند، با حجم قوی ادامه همراه نبودند و از اعتقاد move کاستند. کندل بعدی در همان منطقه باز شد و در حال حاضر در حال تثبیت است. هجوم حجم صعودی تقاضا را تأیید می‌کند و این ایده را تقویت می‌کند که فروشندگان در اینجا جذب می‌شوند. از منظر تئوری auction بازار، دفاع از پایین‌ترین ناحیه ارزش نشان می‌دهد که قیمت در تلاش است تا به سمت نقطه کنترل بازگردد. POC اغلب آهنربایی برای تحرکات قیمت است، زیرا نشان‌دهنده ناحیه با بالاترین حجم معامله شده در محدوده است. در این حالت، POC با مقاومت و حمایت هفتگی ۴.۷۰ دلار همسو است و احتمال اینکه این سطح به مقصد بعدی تبدیل شود را در صورت ادامه تقاضا افزایش می‌دهد. همترازی فیبوناچی layer دیگری به همگرایی فنی اضافه می‌کند. اصلاح ۰.۶۱۸ به طور گسترده به عنوان یک سطح کلیدی برای معکوس شدن و تثبیت در نظر گرفته می‌شود، به خصوص هنگامی که با حمایت ساختاری قابل مشاهده همراه باشد. هر دفاع از این سطح، استدلال برای چرخش صعودی را تقویت می‌کند و فروشندگان را از فشار آوردن به مزیت خود منصرف می‌کند. انتظارات در مورد تحرکات قیمت آینده: اگر حجم صعودی تقاضا را در این منطقه حمایتی تأیید کند، احتمالاً بازار به سمت منطقه ۴.۷۰ دلار افزایش می‌یابد. این امر با نقطه کنترل و مقاومت و حمایت هفتگی همسو بود و آن را به محتمل‌ترین هدف صعودی تبدیل می‌کند. با این حال، شکست قاطع سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی این سناریو را باطل می‌کند و مسیر را به سمت حمایت‌های پایین‌تر باز می‌کند.