تحلیل تکنیکال Pepperstone درباره نماد PAXG در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۲۳

نقش طلا به عنوان a safe امن در مواقع بحرانی، چه بحران‌های ژئوپلیتیکی و چه مرتبط با تعرفه‌ها، باعث شده است که قیمت‌ها از ابتدای ماه ژوئن سوار a ترن هوایی بالا و پایین بین سقف محدوده 3450 و کف محدوده 3250 باقی بمانند. محبوبیت آن در بین بانک‌های مرکزی، به رهبری چین، به عنوان a دارایی متنوع‌کننده از دلار آمریکا نیز به تقویت قیمت‌ها در زمان افت کمک کرده است، به طوری که PBOC (بانک مرکزی چین) گزارش داده است که برای 9 ماه متوالی در a ردیف، خریدهای محبوب metal را انجام داده است. این هفته این نوسانات ادامه یافته و قیمت‌ها 2 درصد از سطوح ابتدایی حدود 3400 در روز دوشنبه کاهش یافته و به a کف 3331 رسید، قبل از اینکه دوباره 1 درصد افزایش یابد. دلیل این کاهش، تایید از سوی رئیس جمهور Trump مبنی بر این بود که واردات طلا مشمول تعرفه شد و a وضعیتی را روشن کرد که باعث ایجاد هرج و مرج در بازارهای جهانی در پایان هفته گذشته شده بود. با این حال، با نگاهی به آینده، با معامله طلا در حال حاضر در حدود 3360، عوامل متعددی وجود دارد که معامله گران باید روی آنها تمرکز کنند. اولین مورد، وضعیت جاری پیرامون کاهش نرخ بهره فدرال رزرو (Fed) است. این می تواند یک نکته مهم باشد، زیرا به عنوان a یک قانون کلی، طلا تمایل دارد از a محیط نرخ بهره پایین تر سود ببرد و بالعکس. این به این دلیل است که طلا هنگام مالکیت، دارایی بهره‌دار نیست. پس از قرائت CPI ایالات متحده (شاخص بهای مصرف کننده) در روز سه شنبه، معامله گران شروع به بررسی احتمال a کاهش نرخ بهره 50 واحد پایه ای (0.5٪) در جلسه بعدی فدرال رزرو در 17 سپتامبر کرده اند. پس از اظهارات اسکات بسانت، وزیر خزانه داری ایالات متحده از طریق بلومبرگ تی وی در روز چهارشنبه مبنی بر اینکه معتقد است نرخ بهره ایالات متحده باید 150-175 واحد پایه (1.5-1.75٪) پایین تر باشد، انگیزه بیشتری به این دیدگاه داده شده است، و حتی وزن خود را به احتمال a کاهش 50 واحد پایه ای در ماه سپتامبر اضافه کرده است. ثانیاً، رئیس جمهور Trump و رئیس جمهور پوتین روز جمعه در آلاسکا برای a نشست حضوری دیدار می کنند تا در مورد اقداماتی که برای دستیابی به آتش بس طولانی مدت یا حتی صلح در اوکراین لازم است، گفتگو کنند. این دیدار پس از a هفته بزرگ دیپلماسی از سوی کشورهای اروپایی انجام می شود که می خواستند دیدگاه های خود را بیان کنند، از جمله عدم تمایل اوکراین به چشم پوشی از قلمرو برای a توافق. سرفصل‌های احتمالی این نشست، در کنار نتیجه انتشار امروز PPI ایالات متحده (تورم تولید کننده) در ساعت 13:30 به وقت BST می‌تواند بر جهت قیمت طلا در آخر هفته تأثیر بگذارد. به روز رسانی فنی: پارامترهای محدوده به وضوح تنظیم شده است A محدوده جانبی در عملکرد قیمت معمولاً زمانی شکل می گیرد که a تعادلی بین خریداران و فروشندگان وجود داشته باشد. قدرت قیمت در a سطحی محدود می شود که فروشندگان برای متوقف کردن پیشروی و پایین آوردن قیمت ها در آنجا یافت می شوند. سپس کاهش قیمت توسط خریدارانی محدود می شود که در سطوح پایین تر از آن حمایت می کنند و منجر به a بهبودی در قیمت می شود. این فعالیت رفت و برگشتی یک محدوده a پایدار ایجاد می کند تا زمانی که a شکست رخ دهد. به نظر می رسد که این پس زمینه فعلی برای طلا باشد. همانطور که نمودار بالا نشان می دهد، تلاش های اخیر برای افزایش قیمت طلا توسط 3451 محدود شده است، که برابر با بالاترین سطح بهبودی 16 ژوئن است. این سطح، افزایش قیمت movement را محدود کرده و باعث ضعف بعدی شده است. بر اساس این فعالیت، 3451 احتمالاً نشان دهنده حد بالایی محدوده معاملاتی جانبی طلا است. همانطور که در نمودار بالا نیز نشان داده شده است، ضعف قیمت پس از عدم موفقیت در شکستن بالای سطح مقاومت 3451 رخ داده است. با این حال، خریداران نیز به طور مداوم در حدود 3246 دوباره ظاهر شده اند، که برابر با پایین ترین قیمت های 29 مه و 30 ژوئن است، و با موفقیت از کاهش ها جلوگیری کرده و باعث a بهبودی قیمت شده اند. این عملکرد قیمت نشان می دهد که 3246 در حال حاضر حد پایینی محدوده معاملاتی جانبی طلا را نشان می دهد. پیش بینی زمان یا حتی وقوع a شکست از a محدوده جانبی غیرممکن است. در مورد طلا، تأیید a شکست نیاز به a بسته شدن بالاتر از سطح مقاومت 3451 یا پایین تر از حمایت 3246 دارد. تا آن زمان، محدوده دست نخورده باقی می ماند. در حالی که a مرحله پایدار از قدرت قیمت را تضمین نمی کند، a بسته شدن موفقیت آمیز بالاتر از سطح مقاومت 3451 ممکن است توسط معامله گران به عنوان a سیگنال مثبت برای طلا تلقی شود و به طور بالقوه راه را برای افزایش بیشتر قیمت باز کند. A بسته شدن موفقیت آمیز بالاتر از سطح مقاومت 3451 می تواند a پتانسیل move را به سمت 3500، بالاترین رکورد 22 آوریل، نشان دهد. اگر این سطح نیز شکسته شود، مقاومت بعدی ممکن است 3648 باشد که برابر با سطح امتداد فیبوناچی 38.2 درصد است. در جهت نزولی، برای نشان دادن a شکست پایین‌تر از محدوده، احتمالاً به a شکست بسته شدن زیر حمایت 3246 که حد پایین محدوده جانبی فعلی را مشخص می کند، نیاز است. A بسته شدن موفقیت آمیز زیر سطح حمایت 3246 می تواند معامله گران را به پیش بینی خطرات نزولی بیشتر سوق دهد. در صورت تأیید، این می تواند راه را برای a آزمایش 3120، که برابر با حمایت پایین 15 مه است، باز کند و به طور بالقوه حتی بیشتر به سمت 2957، پایین ترین سطح 7 آوریل، در صورتی که آن سطح نیز شکسته شود، گسترش یابد. مطالب ارائه شده در اینجا مطابق با الزامات قانونی طراحی شده برای ترویج استقلال تحقیقات سرمایه گذاری تهیه نشده است و به همین دلیل a ارتباطات بازاریابی در نظر گرفته می شود. در حالی که این مطالب مشمول هیچ گونه ممنوعیتی در مورد معامله قبل از انتشار تحقیقات سرمایه گذاری نیست، ما قبل از ارائه آن به مشتریان خود، به دنبال سوء استفاده بود. Pepperstone نشان نمی دهد که مطالب ارائه شده در اینجا دقیق، جاری یا کامل است و بنابراین نباید به عنوان چنین مواردی به آن اعتماد کرد. اطلاعات، چه از a شخص ثالث باشد و چه نباشد، نباید به عنوان a توصیه، یا پیشنهاد خرید یا فروش، یا درخواست پیشنهاد خرید یا فروش هرگونه اوراق بهادار، محصول یا ابزار مالی، یا مشارکت در هیچ استراتژی معاملاتی خاص در نظر گرفته شود. این اطلاعات وضعیت مالی یا اهداف سرمایه گذاری خوانندگان را در نظر نمی گیرد. به هر یک از خوانندگان این مطالب توصیه می کنیم که به دنبال مشاوره خود باشند. بدون تایید Pepperstone، تکثیر یا توزیع مجدد این اطلاعات مجاز نیست.