تحلیل بنیادی 💠 سامان تحلیل 💠 درباره سهام حریل در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۱۸

📊 تحلیل تخصصی صورت مالی 3 ماهه #حریل | منتهی به 1404/03/31 ➖➖➖➖➖➖➖ 🟦 ۱- عملکرد درآمدی و سودآوری - #درآمد_عملیاتی با +80% رشد نسبت به سال قبل، نشان از بهبود محسوس فعالیت‌های اصلی شرکت دارد. تحقق سود 100 ریالی به ازاء هر سهم - #سود_خالص با +528% رشد جهش چشمگیری را تجربه کرده که بخش عمده آن ناشی از بهبود حاشیه سود عملیاتی (96% نسبت سود خالص به سود عملیاتی) و مدیریت هزینه‌هاست. - نسبت سود خالص به درآمد عملیاتی 25%، برای یک شرکت ریلی، حاکی از حاشیه سود مطلوب در دوره اخیر است. 🟦 ۲- کیفیت سود - کیفیت سود خالص: خوب ✅ نرخ رشد پایدار ۵ ساله سود خالص 14%، بیانگر روند مثبت اما نه انفجاری در بلندمدت است. نسبت سود خالص به ارزش بازار 5.95% جذابیت نسبی P/E را تقویت می‌کند. - کیفیت سود انباشته: متوسط ⚠️ با نسبت سود انباشته به سرمایه 48% و نرخ رشد ۵ ساله 4.17%، حریل هنوز ظرفیت بیشتری برای تقویت سود انباشته و سیاست‌های تقسیم سود دارد. 🟦 ۳- وضعیت مالی و ساختار ترازنامه - نسبت بدهی کل به دارایی کل 37% نشان از اهرم مالی کنترل‌شده دارد. - نسبت بدهی جاری به دارایی جاری 74% بیانگر نسبت نقدینگی قابل‌قبول، اما نیازمند مدیریت دقیق سرمایه در گردش است. - رشد منفی ۵ ساله دارایی‌ها (-25.41%) هشدار کاهش ظرفیت سرمایه‌گذاری فیزیکی را می‌دهد، هرچند بدهی‌ها در همین مدت +57% افزایش یافته‌اند. 🟦 ۴- جمع‌بندی استراتژیک عملکرد سه‌ماهه حریل در سال 1404، ترکیبی از رشد عملیاتی قوی و بهبود حاشیه سود است. با وجود ساختار مالی متوسط و رشد محدود سود انباشته، توان سودسازی فعلی و کیفیت سود بالا، پتانسیل توجه بیشتر بازار را ایجاد می‌کند. در صورت ادامه روند رشد درآمد عملیاتی و کنترل هزینه‌های مالی، #حریل می‌تواند به یکی از نمادهای سودده پایدار صنعت حمل‌ونقل ریلی تبدیل شود. ➖➖➖➖➖➖➖ #سامان_تحلیل #حریل #گزارش_مالی #تحلیل_بورس #حمل_و_نقل #سهام ╭━━═━⊰✹🪐✹⊱━═━━╮ 🚀 @samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❀🫥❀⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحول ...  💠