تحلیل تکنیکال BullBearInsights درباره نماد GOOGLX در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۸

GOOGL در آستانه نقطه عطف! آیا بالای ۱۹۵ تثبیت می‌شود یا تا ۱۹۰ سقوط می‌کند؟ 🚨 نمای کلی احساسات آپشن GEX (نمودار ۱ ساعته) قیمت فعلی GOOGL در حدود ۱۹۵.۳۰ دلار در نوسان است، درست زیر مجموعه‌ای از دیوارهای سنگین خرید (Call Walls): * ۱۹۷.۵ سومین دیوار خرید است (۶۵.۵۳%) * ۲۰۰ دومین دیوار خرید است (۸۸.۳۴%) * ۲۰۵-۲۱۰ نفوذ گاما را کاهش می‌دهد اما همچنان سربار پوشش ریسک قابل توجهی دارد. در همین حال، سطوح حمایت فروش (Put Support) در سمت پایین پراکنده‌تر هستند: * ۱۹۰ به عنوان HVL (سطح حجم بالا) و نزدیک به منطقه خنثی GEX مشخص شده است. * ۱۸۷.۵ بر روی حمایت فروش قرار دارد (-۲۲.۵۷%) * ۱۸۰ با سومین دیوار فروش همسو است. به نظر می‌رسد آهن‌ربای GEX بین ۱۹۵ تا ۱۹۷.۵ قوی‌تر است، در حالی که ۱۹۰ به عنوان کف گاما و محرک نوسانات در صورت شکسته شدن عمل می‌کند. به طور کلی، احساسات GEX در کوتاه مدت خنثی تا صعودی است، و ممکن است معامله‌گران تا زمان انتشار گاما (Gamma Release) در یک محدوده گیر کنند. ایده‌هایی برای استراتژی آپشن: * صعودی: یک اسپرد خرید بدهی (Debit Call Spread) کوتاه مدت (195C/200C) را در نظر بگیرید، با هدف فشردگی گاما (Gamma Squeeze) بالاتر از ۱۹۷.۵ اگر جریان‌های بازار از ادامه حرکت حمایت کنند. * متمایل به نزولی/خنثی: اگر GOOGL در منطقه ۱۹۷.۵ رد شود و شروع به فشردگی زیر ۱۹۴.۵۰ کند، اسپرد اعتباری (Credit Spreads) مانند 200C/205C بفروشید. IVR (رتبه نوسانات ضمنی) در سطح پایینی ۱۶.۷ قرار دارد، در حالی که IVx (شاخص نوسانات ضمنی) نزدیک به ۳۱ افزایش یافته است، که نشان می‌دهد خرید پرمیوم (Premium) در صورت شکست سریع قیمت در سطوح کلیدی گاما، همچنان می‌تواند سودآور باشد. تحلیل تکنیکال روزانه (نمودار ۱ ساعته) نمودار ۱ ساعته ساختار و حرکت رو به بالای واضحی را نشان می‌دهد: * شکست ساختار (Break of Structure - BOS) بالاتر از ۱۹۴.۷۰ در ۲۹ جولای تایید شد. * رالی قوی رو به بالا، مجدداً آزمایش شد و از حمایت خط روند (Trendline) حمایت کرد. * قیمت در یک باکس تنگ بین ۱۹۴.۹ تا ۱۹۵.۵ در حال تثبیت است و یک پرچم/کانال صعودی بالقوه را تشکیل می‌دهد. * شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap - FVG) در نزدیکی ۱۹۲.۵ شکل گرفته است، پر نشده است - می‌تواند به عنوان هدف نقدینگی در صورت کاهش قیمت عمل کند. سطوح حمایتی کلیدی: * ۱۹۴.۰۳ (منطقه آزمایش مجدد سطح میانی) * ۱۹۲.۵۸-۱۹۰.۸۵ یک خوشه تقاضا و منطقه ChoCH (تغییر شخصیت) قبلی است. سطوح مقاومتی کلیدی: * ۱۹۷.۵ هم یک سطح روانی کلیدی و هم یک سطح مقاومتی GEX است. * ۲۰۰ بر اساس دیوار خرید و اوج‌های نوسانی قبلی، یک مقاومت قوی است. چشم انداز عملکرد قیمت: * تا زمانی که GOOGL بالای ۱۹۴ تثبیت شود، تمایل صعودی دست نخورده باقی می‌ماند. * شکست بالاتر از ۱۹۵.۵۰ با حجم، راه را به سوی ۱۹۷.۵ و به طور بالقوه ۲۰۰ باز می‌کند. * افت زیر ۱۹۴ نشان دهنده عقب نشینی احتمالی به ۱۹۲.۵ یا حتی جارو نقدینگی عمیق‌تر به سمت ۱۹۰ است. نظرات من برای چیدمان روز سه‌شنبه: * نوسان‌گیران (Scalpers): مراقب آزمایش مجدد شکست در منطقه ۱۹۴.۹۰-۱۹۵ باشید. یک کندل ۱ ساعته قوی که بالاتر از ۱۹۵.۵۰ با حجم بسته شود، فرصت اسکالپ (Scalp) طولانی را تا ۱۹۷.۵ تایید می‌کند. * معامله‌گران سویینگ (Swing Traders): ریسک به ریوارد (Risk-to-Reward) بالاتر از ۱۹۴ با استاپ لاس (Stop-Loss) زیر ۱۹۲ به نفع موقعیت لانگ است. اهداف: ۱۹۷.۵ → ۲۰۰. * آپشن: اگر GOOGL دوباره ۱۹۷.۵ را رد کند، محو شدن (Fading) با موقعیت‌های فروش ارزان خارج از پول (OTM puts) با هدف ۱۹۰-۱۹۲.۵ می‌تواند به خوبی پاداش دهد، به خصوص در انقضای آگوست. سلب مسئولیت: این تحلیل فقط برای اهداف آموزشی است و به منزله مشاوره مالی نیست. همیشه قبل از معامله تحقیقات خود را انجام دهید و ریسک را به طور مناسب مدیریت کنید.