تحلیل تکنیکال Nabi_Gunduz درباره نماد PAXG در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۱۱

سلام، برای تحلیل این آخر هفته، یک تحلیل جامع با ۵ نمودار برای شما آماده کرده‌ام: ۱ نمودار ماهانه، ۱ نمودار هفتگی، ۲ نمودار روزانه و ۱ نمودار ۴ ساعته... نمودار اصلی ما در بازه زمانی ماهانه است که جزئیات آن را حدوداً در زمان بسته شدن ماه می و ژوئن، دو بار دیگر هم به اشتراک گذاشته‌ام و یادآوری آن مفید است. در این نمودار، سطوح فیبوناچی اکستنشن رسم شده بر اساس ۲ ساختار موج مختلف به همراه سطوح سالانه کاماریلا و سطوح سالانه ریاضیاتی حمایت-مقاومت-پیوت قابل مشاهده است. قیمت با بسته شدن کندل ماهانه مربوط به آوریل، بالاتر از سطح ۱.۶۱۸ فیبوناچی آبی، سطح ۳.۶۱۸ فیبوناچی قرمز و سطح R2 سالانه بسته شد و بسته شدن‌های ماه می، ژوئن و جولای را نیز بالاتر از این سطوح انجام داد... چه گفتیم؟ تا زمانی که بسته شدن کندل ماهانه زیر سطح ۳۲۷۲ که سطح R2 است رخ ندهد، احتمال هدف قرار دادن سطوح بالاتر توسط قیمت وجود دارد. به ویژه، سطوح H5 و R3 اهداف احتمالی برای سال ۲۰۲۵ هستند... قیمت، یک بار دیگر بسته شدن ماهانه خود را مانند ۴ بسته شدن ماهانه قبلی، همزمان با سطح R2 سالانه، بالاتر از سطوح ۱.۶۱۸ فیبو آبی و ۳.۶۱۸ فیبو قرمز به انجام رساند. اگرچه در ۵ ماه گذشته، این بسته شدن‌ها ۳-۵ پوینت بالاتر از این سطوح بوده است، اما بسته شدن‌ها به هر حال بالاتر از این سطوح، هنوز این احتمال را به ما نشان می‌دهند که ممکن است روند صعودی ادامه یابد... همانطور که می‌دانید، سطح H4 کاماریلا یک سطح شکست (breakout) است و بسته شدن کندل بالای این سطح، باعث می‌شود که قیمت سطح H5 را هدف قرار دهد... پس، تا زمانی که قیمت به صورت ماهانه بالای سطح R2 سالانه باقی بماند، احتمال افزایش قیمت در میان‌مدت و بلندمدت باید در اولویت قرار گیرد. برویم سراغ نمودار دوم در بازه زمانی هفتگی... هیچکس نیست که الگوی مثلث را در این نمودار ندیده باشد... اما در اینجا می‌خواهم به چند اشتباهی که بیشتر افراد مرتکب می‌شوند اشاره کنم. اول اینکه؛ از آنجایی که خطوط روند تشکیل دهنده مثلث با فرکتال‌های هفتگی تشکیل شده‌اند، شکست باید با بسته شدن کندل هفتگی دنبال شود. من عمداً این خطوط روند را در نمودار بعدی در بازه زمانی روزانه حذف نکردم. زیرا بیشتر افراد این خطوط روند را در بازه زمانی روزانه رسم کرده و دنبال می‌کنند و با نتایج کاملاً نادرستی مواجه شده‌اند. در نمودار زیر دید که هم خط روند نزولی بالایی و هم خط روند alt صعودی بر اساس کندل روزانه شکسته شده‌اند، اما از آنجایی که بازه زمانی مورد استفاده اشتباه است، پس از این بسته شدن‌هایی که گمان می‌رود شکسته شده‌اند، بسته شدن‌های هفتگی در داخل مثلث بوده‌اند و شکست‌ها در بازه زمانی روزانه نتایج نادرستی را به بار آورده‌اند. دوم اینکه؛ تقریباً در تمام آموزش‌های کتابی، آموزش داده می‌شود که وقتی خطوط روند تشکیل دهنده مثلث بر اساس کندل شکسته می‌شوند، الگوی مثلث فعال می‌شود. اما این هم درست نیست. این الگو با بسته شدن کندل‌هایی که بالای سطح اوج و پایین سطح آخرین موج به پایان رسیده قرار دارند، فعال می‌شود. یعنی در این نمودار دوم، الگو با شکسته شدن آخرین فرکتال بالایی و آخرین فرکتال alt فعال شد. من اینها را با خطوط افقی سبز رنگ در نمودار مشخص کرده‌ام. در همین نمودار که در بازه زمانی روزانه است، به وضوح دیده می‌شود که قیمت پس از شکسته شدن خطوط روند بر اساس کندل روزانه، دوباره بازگشته است و چگونه دنبال کردن شکست در بازه زمانی اشتباه می‌تواند نتایج اشتباهی به بار آورد... برویم سراغ الگوهای مختلف در این نمودار... الگوی صعودی که اولین سیگنال را ایجاد کرد و با رنگ آبی دیده می‌شود، پس از تولید سیگنال، با دقت به هدف اصلی خود رسید و موفق شد، در حالی که الگوی نزولی که بعداً سیگنال ایجاد کرد و با رنگ صورتی دیده می‌شود، قبل از رسیدن به هدف اصلی خود تغییر جهت داد... البته، طبق نکته‌ای که بارها در پست‌هایی که نحوه ارزیابی این الگوها را توضیح دادم، ذکر کرده‌ام، طبق قانونی که پس از ایجاد سیگنال، وارد معامله شده و اولین TP در ۵۰٪ هدف الگو گرفته می‌شود و سپس سطح Stoploss معامله به سطح سیگنال منتقل می‌شود و منتظر هدف اصلی برای بقیه معامله می‌مانیم، از سیگنال فروش نیز اولین TP گرفته شد و بقیه معامله استاپ خورد اما در نهایت الگو ناموفق بود. حالا برویم سراغ نمودار چهارم در بازه زمانی روزانه، من در این نمودار نقاشی الگوی موفقیت‌آمیز نمودار قبلی را نشان نداده‌ام و الگوی نزولی قبلی را که با ۱ الگوی نزولی و ۱ الگوی صعودی که اخیراً ایجاد شده‌اند، به هدف اصلی خود نرسیده است، ترسیم کرده‌ام... این دردسرسازترین نمودار است... زیرا بلافاصله پس از ایجاد سیگنال فروش در آخرین الگوی نزولی، قیمت قبل از رسیدن به سطح ۵۰٪ الگو، تغییر جهت می‌دهد و علاوه بر این، در الگوی صعودی نیز سیگنال خرید ایجاد می‌شود. ما با یک وضعیت بسیار خطرناک روبرو هستیم. آخرین سیگنال، سیگنال خرید است، اما قبل از آن ۲ الگوی نزولی وجود دارد که هدف اصلی خود را تکمیل نکرده‌اند... یعنی ممکن است قیمت دوباره بخواهد اهداف اصلی این الگوهای نزولی را تکمیل کند و با یک صعود و یک نزول معامله‌گران کوتاه مدت را بیچاره کند. بنابراین، از هم اکنون باید بسیار محتاطانه عمل کرد. زیرا آخرین نمودار بعدی که در بازه زمانی ۴ ساعته است، به خوبی نشان داد که چرا باید محتاط باشیم... در این نمودار، سیگنال خرید، زمانی ایجاد شده که قیمت به هدف ۵۰٪ خود رسیده و یک فرمیشن با هدف اصلی ۳۳۷۹.۶۱ وجود دارد. هدف فرمیشن، در داخل یک ناحیه TERS FVG که با فاصله آبی رنگ در نمودار دیده می‌شود و در بازه زمانی روزانه وجود دارد، قرار دارد. یعنی، با در نظر گرفتن بازه زمانی روزانه، این احتمال وجود دارد که قیمت این ناحیه TERS FVG را تست کند و دوباره کاهش یابد. می‌توان از سطح بالایی این TERS FVG روزانه که ۳۳۸۳.۱۵ است عبور کرد، اما تا زمانی که بسته شدن کندل روزانه بالای این سطح رخ ندهد، احتمال کاهش ذکر شده ادامه داشت... من تمام احتمالات را ذکر کردم، اما وضعیت برای کسانی که به دنبال معاملات کوتاه مدت هستند کمی پیچیده و پرخطر است. برای معامله‌گران بلندمدتی که منتظر ورود به معامله جدید هستند، نمودار دوم چیزهای بسیار واضحی می‌گوید. بسته شدن کندل هفتگی که می‌تواند بالای ۳۴۵۱.۳۱ رخ دهد، فرصت خرید و بسته شدن کندل هفتگی که می‌تواند زیر ۳۲۴۷.۸۷ رخ دهد، فرصت فروش را فراهم می‌کند... آخر هفته خوبی داشته باشید...