تحلیل تکنیکال RolinLong درباره نماد BTC : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۵/۱۰)

اطلاعات نمودار 📊: جفت ارز: قرارداد دائمی BTC/USDT (Bitcoin / TetherUS) بازه زمانی: نمودار 1 ساعته (1S) قیمت لحظه ای: 114,877 دلار تحلیل اندیکاتور و اسیلاتور 📈: RSI (41.87): خنثی - نه در ناحیه خرید بیش از حد و نه فروش بیش از حد. در منطقه عدم قطعیت. MACD: صعودی (خط اصلی: -609.74، سیگنال: -669.17) ← در منطقه منفی اما تقاطع در جهت مثبت است. سیگنال بازگشت احتمالی. ADX (38.11): روند قوی وجود دارد. CCI (-51.14): نزولی – مومنتوم ضعیف است، قیمت تحت فشار کاهشی قرار دارد. Chande Momentum Oscillator (-4.37): مومنتوم پایین – از افزایش قیمت پشتیبانی نمی کند. وضعیت EMA/WMA: تمام ترکیبات EMA و WMA نزولی هستند ← فشار فروش در میان مدت همچنان ادامه دارد. قدرت خریداران/فروشندگان: +308.55 ← برتری به نفع خریداران وجود دارد. تغییرات حجم: 10 Bar: 90.87% افزایش (مثبت) 20 Bar: 47.03% کاهش (منفی) 30 Bar: 243.5% افزایش (مثبت) این نشان می دهد که تلاش هایی برای افزایش کوتاه مدت وجود دارد، اما اعتماد کلی ضعیف است. سطوح حمایت و مقاومت 🧱: مقاومت ها: R1: 118,910 R2: 118,763.5 R3: 119,258.7 حمایت ها: S1: 115,700 S2: 116,923 S3: 117,388 شکست حمایت روند: روند صعودی که برای مدت طولانی به عنوان حمایت عمل می کرد، شکسته شده است. این نشان می دهد که جهت کلی به سمت پایین تغییر کرده است. تحلیل الگو 🔎: Head and Shoulders (سر و شانه): یک ساختار قله به وضوح در نمودار شکل گرفته و حمایت روند شکسته شده است. این به عنوان یک الگوی نزولی در نظر گرفته می شود. شکست حمایت روند: یک شکست واضح رخ داده، پولبک اتفاق افتاده و دوباره به سمت پایین حرکت شده است. الگوی کندل Bearish Engulfing: کاهش قوی در آخرین کندل ها مشهود است. پیشنهادات معاملاتی 💡: معامله Short کوتاه مدت 🔴: نقطه ورود: 114,877 دلار (قیمت لحظه ای) هدف قیمت: 115,700 دلار (S1) و سپس 113,500 دلار (کف قبلی) حد ضرر: بالای 118,910 دلار (سطح R1) نرخ موفقیت: 76% (حمایت روند شکسته شده، تمام EMA/WMA نزولی هستند) معامله Long کوتاه مدت 🟢: نقطه ورود: 116,923 دلار (در صورت پس گرفتن سطح R2) هدف قیمت: 118,763.5 دلار حد ضرر: 114,000 دلار نرخ موفقیت: 41% (اندیکاتورهای وزنی نشان دهنده کاهش هستند، احتمال ضعیف Long) مدیریت ریسک و استراتژی ⚠️: شکسته شدن حمایت روند و جهت نزولی تمام EMA/WMA ها، معاملات صعودی کوتاه مدت را پرخطر می کند. یک زمینه فنی قوی برای معاملات Short ایجاد شده است. اگرچه RSI و MACD سیگنال های خنثی یا محدود بهبودی را نشان می دهند، اما الگوها و EMA ها نشان می دهند که فشار فروش ادامه دارد. ⚠️ پیشنهاد معامله ⚠️: Short ⚠️ پیشنهاد نمودار ⚠️: توصیه می شود در این جفت ارز معامله کنید. الگوهای فنی و حمایت روند شکسته شده، زمینه قوی برای معاملات Short ایجاد می کند.