تحلیل تکنیکال Pepperstone درباره نماد SPYX در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۲۹

شاخص US 500 در روز جمعه به بالاترین سطح 2 ماهه خود یعنی 5958 رسید، اما در نهایت با افت به 5922 هفته را به پایان رساند. این یک رالی باورنکردنی 24 درصدی از پایین‌ترین سطح ناشی از تعرفه‌ها در 4799 بود که در 7 آوریل مشاهده شد. واقعاً چشمگیر است. با این حال، اواخر وقت جمعه، آژانس رتبه‌بندی Moody's رتبه بدهی دولت ایالات متحده را از بالاترین رتبه اعتباری Aa1 به Aaa کاهش داد و دلیل آن را کسری بودجه فزاینده و عدم وجود طرحی روشن برای کاهش آن در آینده عنوان کرد. این تصمیم Moody's باعث شد در آخر هفته تیترهایی در مطبوعات مالی در مورد پایداری برنامه‌های رئیس جمهور ترامپ برای کاهش مالیات بدون بودجه کافی، همزمان با کند شدن اقتصاد ایالات متحده به دلیل اعلامیه‌های اخیر وی در مورد تعرفه‌های تجاری، منتشر شود. این موضوع حتی منجر به اظهارنظری در مورد کاهش رتبه از سوی اسکات بسانت، خزانه‌دار بسیار مورد احترام ایالات متحده شد که نگرانی‌ها در مورد بدهی دولت ایالات متحده را کم‌اهمیت جلوه داد و تلاش کرد به سرمایه‌گذاران اطمینان دهد که دولت مصمم است هزینه‌ها را کاهش داده و اقتصاد را رشد دهد. معاملات اولیه دوشنبه: با توجه به دامنه رالی صعودی اخیر به کمی پایین‌تر از سطح روانی 6000، شاید جای تعجب نباشد که معاملات اولیه دوشنبه احتمالاً نشان می‌دهد معامله‌گران با احتیاط نسبت به این خبر واکنش نشان می‌دهند، به طوری که شاخص US 500 در زمان نوشتن این گزارش با 0.6 درصد کاهش به 5888 رسیده است. با این حال، یک هفته معاملاتی طولانی در پیش است و مهم بود که ببینیم بازارها پس از بازگشت معامله‌گران آمریکایی به میزهای خود چگونه واکنش نشان می‌دهند. به‌روزرسانی فنی: بررسی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت در این هفته همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، حرکت شاخص US 500 از پایین‌ترین سطح 7 آوریل در 4799 به آخرین اوج بهبود در روز جمعه در 5958، یک رالی 24 درصدی را تکمیل کرد، زیرا نگرانی‌های اخیر در مورد تجارت جهانی کاهش یافت. با این حال، کاهش رتبه بدهی ایالات متحده در روز جمعه ممکن است برخی از معامله‌گران را به این فکر وادارد که آیا پیشرفت فعلی پایدار است یا خیر، و حتی به این نتیجه برسند که این موضوع می‌تواند منجر به ضعف قیمت جدید شود. با در نظر گرفتن این موضوع، بیایید نگاهی به سطوح فنی احتمالی در شاخص US 500 بیندازیم که می‌توان این هفته برای سنجش ریسک‌های احتمالی قیمت در جهت بعدی، آن‌ها را زیر نظر گرفت. سطوح احتمالی حمایت: اولین سطح حمایتی احتمالی که در صورت مشاهده یک فاز گسترده‌تر از ضعف قیمت باید روی آن تمرکز کرد، ممکن است سطح اصلاحی 38.2 درصدی فیبوناچی قدرت قیمت ماه مه باشد که در 5813 قرار دارد. در حالی که به هیچ وجه تضمینی برای ادامه کاهش نیست، اگر شکست‌های بسته شدن قیمت در 5813 مشاهده شود، یک اصلاح قیمت گسترده‌تر ممکن است در دستور کار قرار گیرد، که می‌تواند نشان دهنده آزمایش سطوح اصلاحی 61.8 درصدی فیبوناچی باشد که در 5722 قرار دارد، یا حتی 5575، برابر با پایین‌ترین سطح جلسه 7 مه، ممکن است. سطوح احتمالی مقاومت: بالاترین قیمت‌های قبلی را می‌توان توسط معامله‌گران به عنوان سطوح مقاومت احتمالی در نظر گرفت، زیرا قبلاً نقطه‌ای را مشخص کرده‌اند که فشار فروش در آنجا یافت شده است، ممکن است دوباره همین اتفاق بیفتد. به این ترتیب، با توجه به اینکه آخرین قدرت قیمت نزدیک به 5988/6007 معامله می‌شود، که منطقه‌ای است که قبلاً فروشندگان بین 26 فوریه 2025 و 3 مارس 2025 در آنجا یافت شده‌اند، این ممکن است اکنون یک تمرکز مقاومت برای برخی باشد. با این حال، شکست‌های بسته شدن قیمت در این محدوده قیمتی 5988/6007 ممکن است منجر به تلاش برای قدرت بیشتر شود، به طوری که مقاومت بعدی شاید با 6144 مشخص شود، که بالاترین سطح تاریخ در 19 فوریه 2025 است. مطالب ارائه شده در اینجا مطابق با الزامات قانونی طراحی شده برای ترویج استقلال تحقیقات سرمایه گذاری تهیه نشده است و به این ترتیب به عنوان یک ارتباط بازاریابی در نظر گرفته می شود. در حالی که مشمول هیچ گونه ممنوعیت معامله قبل از انتشار تحقیقات سرمایه گذاری نیست، ما به دنبال سوء استفاده قبل از ارائه آن به مشتریان خود بود. Pepperstone نشان نمی‌دهد که مطالب ارائه شده در اینجا دقیق، جاری یا کامل هستند، و بنابراین نباید به عنوان چنین چیزی به آنها اعتماد کرد. اطلاعات، چه از طرف ثالث باشد یا نباشد، نباید به عنوان توصیه، پیشنهاد خرید یا فروش، یا درخواست پیشنهاد خرید یا فروش هر گونه اوراق بهادار، محصول یا ابزار مالی، یا مشارکت در هیچ استراتژی معاملاتی خاص تلقی شود. این اطلاعات وضعیت مالی یا اهداف سرمایه گذاری خوانندگان را در نظر نمی گیرد. ما به همه خوانندگان این مطالب توصیه می کنیم که به دنبال مشاوره خود باشند. بدون تایید Pepperstone، تکثیر یا توزیع مجدد این اطلاعات مجاز نیست.