تحلیل تکنیکال Pepperstone درباره نماد SPYX در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۶

شاخص S&P 500 ایالات متحده در روز جمعه با ثبت رکورد جدید 6396 واحد، به روند صعودی خود ادامه داد که هنوز نشانه های زیادی از تزلزل نشان نداده است. در شروع معاملات روز دوشنبه، با هضم خبرهای مثبت flow آخر هفته مبنی بر توافق تجاری بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا پس از دیدار رئیس جمهور Trump و رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، اورسولا فون در لاین، در اسکاتلند در روز یکشنبه، این حرکت صعودی ادامه یافت. این امر باعث شد تا شاخص S&P 500 ایالات متحده 0.4 درصد دیگر صعود کند و به رکورد جدید 6429 واحد (07:30 به وقت گرینویچ) برسد. با این حال، هفته پیش رو می تواند یک هفته محوری برای جهت گیری شاخص های سهام ایالات متحده در بقیه تابستان باشد، و از این نظر، شاید تعجب آور باشد که معیارهای نوسانات بازار، مانند VIX (شاخص ترس)، به پایین ترین سطح خود از اواخر ماه مارس بازگشته اند که نشان دهنده نگرانی محدود معامله گران در مورد آینده است. اگرچه، همه چیز می تواند خیلی سریع تغییر کند. از بسیاری جهات، هفته پیش رو همه چیز را در خود دارد، از جمله دور جدید مذاکرات تجاری ایالات متحده و چین که امروز آغاز می شود، تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو (Fed)، گزارش های سود کلیدی شرکت های فناوری، انتشار داده های رده اول اقتصادی data ایالات متحده و بحث های جاری تجاری/تعرفه ای. این موارد برای اطمینان از وجود پتانسیل برای افزایش نوسانات قیمت S&P 500 ایالات متحده با پیشرفت هفته کافی است. با نگاهی به آینده، چهارشنبه می تواند روز بسیار شلوغی باشد، زیرا تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو در ساعت 19:00 به وقت گرینویچ منتشر می شود و بلافاصله در ساعت 19:30 به وقت گرینویچ کنفرانس مطبوعاتی به رهبری رئیس پاول برگزار می شود که در 10 روز گذشته تحت فشار سیاسی شدیدی قرار داشته است. در حالی که انتظار می رود فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد، ممکن است معامله گران علاقه مند باشند تا ببینند کدام سیاست گذاران تمایل به رای دادن به کاهش نرخ داشته اند، و همچنین اینکه آیا نظرات رئیس پاول نشان می دهد که کاهش نرخ در ماه سپتامبر محتمل تر از حد انتظار فعلی است یا خیر. سپس، اواخر چهارشنبه شب، مایکروسافت، کوالکام و متا گزارش های سود خود را پس از پایان معاملات منتشر می کنند و نتایج آمازون و اپل پس از پایان معاملات در روز پنجشنبه منتشر می شود. این انتشارات می توانند برای احساسات نسبت به S&P 500 ایالات متحده بسیار مهم باشند و تمرکز ویژه ای بر آنچه این شرکت ها در مورد درآمد آینده و مسائل مربوط به تعرفه ها، و همچنین عملکرد خاص AI و خدمات ابری می گویند، بود. این تنها ما را به اواسط هفته می رساند، که در آن انتشار داده های رده اول اقتصادی data ایالات متحده آغاز می شود، با شاخص PCE، معیار ترجیحی فدرال رزرو برای تورم، که در روز پنجشنبه در ساعت 13:30 به وقت گرینویچ منتشر می شود، و سپس گزارش مهم حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در مورد وضعیت فعلی بازار کار ایالات متحده که در روز جمعه در ساعت 13:30 به وقت گرینویچ منتشر می شود. معامله گران شاخص S&P 500 ایالات متحده ممکن است به خوبی نسبت به نتیجه هر دوی این گزارش ها حساس باشند. هنوز تمام نشده است. گزارش اشتغال ایالات متحده در روز جمعه با مهلت تعرفه ای رئیس جمهور ترامپ همزمان است که می تواند به نوسانات S&P 500 در آخر هفته اضافه کند. وای، گفتم هفته ای است که همه چیز را دارد! به روز رسانی فنی: ثبت رکوردهای جدید در تمام دوران به نظر می رسد که آخرین فعالیت شاخص S&P 500 ایالات متحده پس از ثبت رکورد جدید در تمام دوران در صبح امروز در 6429 واحد، موضوعات روند مثبت فعلی را حفظ می کند. این می تواند خطرات را به سمت توسعه بیشتر الگوی اوج های قیمتی بالاتر و کف های قیمتی بالاتر که از زمان رسیدن به پایین ترین حد 4799 واحد در 7 آوریل ایجاد شده است، منحرف کند. با این حال، باید به خاطر داشت که این حرکات تضمین نمی کنند که این فعالیت قیمتی ادامه داشت، بنابراین معامله گران ممکن است ارزیابی سطوح حمایت و مقاومتی احتمالی که می تواند بر فعالیت قیمتی در طول هفته بسیار شلوغ پیش رو تأثیر بگذارد را مفید بدانند. سطوح حمایت احتمالی: اگر هرگونه ضعف قیمت S&P 500 ایالات متحده در طول هفته پیش رو ایجاد شود و پتانسیل تبدیل شدن به یک فاز طولانی تر از کاهش را داشته باشد، سطح حمایتی که معامله گران ممکن است ارزش نظارت بر آن را داشته باشند، می تواند 6289 باشد. 6289 برابر با سطح فعلی میانگین متحرک میانی بولینگر صعودی است. بسته شدن قیمت ها در زیر 6289 ممکن است نشان دهد که یک فاز ضعف طولانی تر ممکن است، و پتانسیل حرکت به سمت 6234 را باز می کند، که سطح اصلاحی 38.2٪ فیبوناچی است، و احتمالاً بیشتر اگر این سطح نیز شکسته شود. سطوح مقاومت احتمالی: با توجه به اینکه در صبح امروز سقف قیمتی در رکورد 6429 واحد ایجاد شده است، ممکن است فروشندگان همچنان در این سطح پیدا شوند، بنابراین این ممکن است اولین مقاومت احتمالی در صورت ایجاد تلاش های جدید برای افزایش قیمت در طول هفته آینده باشد. ممکن است برای معامله گران مفید باشد که نحوه دفاع از این سطح 6429 به صورت بسته شدن را تماشا کنند، زیرا بسته شدن موفقیت آمیز قیمت ها در بالاتر ممکن است نشان دهنده گسترش بیشتر الگوی روند صعودی باشد که در حال حاضر در فعالیت قیمتی مشهود است. چنین بسته شدن قیمت ها در بالاتر ممکن است به خوبی نشان دهنده افزایش قیمت به سمت 6671 باشد، که سطح توسعه فیبوناچی 38.2٪ از فروش 19 فوریه تا 7 آوریل است. مطالب ارائه شده در اینجا مطابق با الزامات قانونی طراحی شده برای ارتقای استقلال تحقیقات سرمایه گذاری تهیه نشده است و به این ترتیب به عنوان یک ارتباط بازاریابی در نظر گرفته می شود. در حالی که مشمول هیچ ممنوعیتی در مورد معامله قبل از انتشار تحقیقات سرمایه گذاری نیست، ما به دنبال استفاده از هیچ گونه مزیتی قبل از ارائه آن به مشتریان خود بود. Pepperstone نمایندگی نمی کند که مطالب ارائه شده در اینجا دقیق، فعلی یا کامل است و بنابراین نباید به آن به عنوان چنین تکیه کرد. اطلاعات، چه از طرف شخص ثالث باشد یا نباشد، نباید به عنوان توصیه، یا پیشنهاد خرید یا فروش، یا درخواست پیشنهاد خرید یا فروش هرگونه اوراق بهادار، محصول مالی یا ابزار تلقی شود. یا شرکت در یک استراتژی معاملاتی خاص. این اطلاعات وضعیت مالی یا اهداف سرمایه گذاری خوانندگان را در نظر نمی گیرد. ما به هر یک از خوانندگان این محتوا توصیه می کنیم که به دنبال مشاوره خود باشند. بدون تأیید Pepperstone، تکثیر یا توزیع مجدد این اطلاعات مجاز نیست.