تحلیل بنیادی کانال بورسی خبرگان سهام درباره سهام توریل در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۵

روند حاشیه سود صنعت ریلی 🔵صنعت #ریلی با مشکلاتی از قبیل قیمت‌گذاری دستوری، وضع مالیات ارزش افزوده 10% و خصوصی‌سازی ناقص درگیر است که موجب شده تا حاشیه سود صنعت ریلی کشور طی دوره‌های اخیر با کاهش همراه باشد. 🔵 در بازه سالانه متوسط حاشیه سود ریلی‌ها به‌میزان 19% بوده‌ و در سه سال اخیر نیز با کاهش همراه بوده است. این وضعیت در مقیاس فصلی تشدید یافته ‌است. طی زمستان 1403 حاشیه سود ریلی‌ها با افت 7% به 12% نزول یافته ‌است. 🔵از میان 10 شرکت حوزه حمل‌ونقل ریلی، #حسیر بهترین عملکرد را چه در سال 1403 و چه در زمستان سال گذشته تجربه کرده‌است. طی سال گذشته حاشیه سود این شرکت 39% بوده و در زمستان 1403 به میزان 26% به ثبت رسیده ‌است. 🔵ارزیابی درآمدی صنعت لجستیک ریلی نشان می‌دهد که در 13سال اخیر متوسط در هر سال 71% به درآمد ارائه خدمات این صنعت افزوده شده‌است. طی سه سال گذشته شتاب رشد درآمدی این صنعت نزولی بوده‌ و در سال 1403 مجموع درآمد ریلی‌ها با افزایش 43% نسبت به سال قبل افزایش یافته‌است. 🔵این به‌معنای نزول 28واحد درصدی شتاب رشد درآمد ریلی‌‌ها نسبت به میانگین تاریخی است. 🔵مجموع ارزش بازار 10شرکت فعال در بازار سهام به میزان 20هزار و 735میلیارد تومان است که بیشترین ارزش بازار متعلق به شرکت #حگهر است که در حال حاضر با ارزش بازار 7همت در بازار سهام معامله می‌شود. نسبت قیمت به سود هر سهم بازار سرمایه در حال حاضر در محدوده 6. 4واحد قرار دارد. این در حالی است که P/E صنعت لجستیک ریلی به‌میزان 8.8 واحد است و بیش از 2واحد نسبت به کلیت بازار سهام حباب قیمتی بیشتر دارد. 🔵 از میان 10شرکت فعال در این صنعت کمترین میزان P/E متعلق به شرکت #توریل است که با نسبت P/E 5 در بازار معامله می‌شود. 🔵در بهار امسال شرکت‌های حوزه ریلی بازار سهام رکورد تاریخی از منظر درآمد به ثبت رساندند. 10 شرکت فعال این صنعت طی 3‌ماهه ابتدایی امسال موفق شدند درآمد خود را با جهش 46% نسبت به بهار 1403، به میزان 4هزار و 822میلیارد تومان افزایش دهند. در خرداد ماه امسال مجموع درآمد ارائه خدمات ریلی‌ها 40% نسبت به خرداد 1403 افزایش یافت. بالاترین میزان جهش درآمد در ریلی‌ها طی اولین فصل سال جاری، مربوط به شرکت #حپرتو است. 🔵 این شرکت در 3 ‌ماهه بهار امسال موفق شد درآمد خود را با جهش 241# نسبت به بهار 1403 به 301میلیارد تومان افزایش دهد./دنیای اقتصاد 🌐khobregan.com ☎️ 021-42382 🆔 @khobregan_saham