تحلیل یادداشت های بورسی امین (امین بیگانی) درباره سهام ارفع در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۳

✳️صحبت هایی که در ادامه میاد طی چند سال گذشته بارها تکرار شده ولی به نظر نیاز هست که باز هم گفته و مرور بشه - بازار مالی یک موجود زنده است که طی گذشت زمان احوالاتش تغییر میکنه چون این بازار مالی از پول افراد زنده تشکیل شده که افکار و احساساتشون با توجه به اخبار ، بخشنامه ، تغییرات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و ... تغییر میکنه... - وقتی بازار مالی تغییر میکنه ما هم باید تغییر کنیم و با انعطاف پذیری و دانش بتونیم خودمون رو به روز کنیم تا سرمایه گذاری را به شکل درست انجام بدیم - طی چند سال گذشته تغییرات زیادی در حوزه انرژی ، گاز و برق ، ایران اتفاق افتاده و صنایع زیادی از این اتفاقات ، تحت تاثیر منفی قرار گرفتند برای مثال شخصا سال های 96 و 97 و 98 تحلیل های زیادی از گروه فلزات مثل ارفع هرمز و ... انجام میدادم ولی حداقل سه سالی هست که دیگه از این گروه تحلیلی نمیگذارم چون هشدار داده بودم که قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان این صنعت و سهم هاش را تحت تاثیر منفی قرار میده -بخشنامه های شبانه و کسری بودجه کاری کرده دولت دست در جیب شرکت ها کنه و به همین دلیل طی چند سال گذشته به سمت صنایع عمدتا کوچک حرکت کردیم که تحت تاثیر نرخ گذاری دستوری نباشند مثل سیمان ، بعضی غذایی ها ، بعضی دارویی ها و کانی غیر فلزی و زراعت و .... - به سمت سهم ها و صنایعی رفتیم که کمترین پی بر ای را دارند و میتونن در مجامع تقسیم سود مناسبی داشته باشند با توجه به نرخ رشد بهره و ریسک های فعلی - بازار بورس مثل سابق نیست که یک سری سهام با پرداخت سود خوب از صنایع بزرگ بخریم و دیگر کنار بگذاریم ، تغییرات قیمت های جهانی ، ریسک بخشنامه های شبانه ، تغییرات کمبود انرژی ، مالیات ها و دست ها در جیب ها ، ریسک های سیاسی و نظامی و ده ها عامل دیگه نیازمند چک کردن هفتگی و ماهانه و فصلی فروش شرکت ها و صنایع و تغییرات حاشیه سود ها و ... است تا بشه به موقع بین ضنایع شیفت کرد ... #امین_بیگانی 05.03.1404