تحلیل تکنیکال Henrybillion درباره نماد PAXG در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۳

1. بررسی فنی (بازه زمانی 15 دقیقه): طلا (XAUUSD) در حال حاضر در محدوده 3,342.80 معامله می‌شود و پس از تشکیل الگوی بازگشتی نزولی از ناحیه مقاومت 3,404-3,410 دلار، نشانه‌هایی از ادامه حرکت نزولی را نشان می‌دهد. حرکت قیمت اکنون به یک کانال نزولی واضح تبدیل شده است، با سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر که به صورت ساختارمند شکل می‌گیرند. 2. سطوح قیمت کلیدی برای زیر نظر گرفتن: ناحیه حمایتی فوری: 🔹 3,335 – 3,330 دلار – این ناحیه با ساختار قبلی و کران پایین کانال نزولی همسو است. شکست زیر این ناحیه می‌تواند فشار فروش را به سمت نواحی فیبوناچی عمیق‌تر تسریع کند. حمایت بعدی Major (میان مدت): 🔹 3,310 دلار – ناحیه حساسی که قیمت در آخرین پولبک واکنش قوی نشان داد. شکست در اینجا احساسات را به طور کامل در کوتاه مدت نزولی می‌کند. سطوح مقاومت: 🔹 3,358 – 3,360 دلار: مقاومت جزئی درون روزی در نزدیکی کران بالای کانال نزولی. 🔹 3,375 دلار: EMA21 و سطح ساختار قبلی. 🔹 3,404 – 3,410 دلار: مقاومت Major همپوشانی از سقف‌های اخیر. 3. حرکت قیمت و اندیکاتورها: کانال نزولی: قیمت به خطوط روند بالا و پایین کانال نزولی احترام می‌گذارد. هیچ سیگنال شکست صعودی تایید نشده است. حجم: کاهش در جهش، افزایش در کاهش - یک ساختار حجم نزولی. RSI: نزدیک به فروش بیش از حد (نشان داده نشده است، اما از فرسودگی قیمت مشهود است)، می‌تواند نشان دهنده یک جهش باشد، اما هنوز هیچ تاییدی واگرایی وجود ندارد. روند EMA: EMA21 و EMA50 (نشان داده نشده است، اما از شیب قیمت فرض می‌شود) احتمالاً در تایم فریم های بالاتر به سمت پایین عبور می‌کنند و فشار نزولی را تقویت می‌کنند. 4. پیشنهاد استراتژی – سناریوها برای معامله گران روزانه: 🔻 سناریو A – ادامه فروش (فروش در اصلاح) ورود: حدود 3,358-3,360 (کران بالای کانال نزولی). SL: بالای 3,365. TP1: 3,335 TP2: 3,310 تایید: به دنبال پوشش نزولی یا رد bar پین در بازه زمانی 5m-15m باشید. 🔺 سناریو B – لانگ خلاف روند (جهش از پایه کانال) ورود: نزدیک 3,330-3,335 (ناحیه حمایتی). SL: زیر 3,325. TP1: 3,350 TP2: 3,360 توجه: این یک معامله پرخطرتر است و فقط باید با تایید بازگشت صعودی (چکش، واگرایی صعودی در RSI، یا شکست ساختار در LTF) انجام شود. 5. خلاصه: طلا در حال حاضر در یک اصلاح نزولی کوتاه مدت است و به یک کانال نزولی کاملاً مشخص احترام می‌گذارد. قیمت در حال نزدیک شدن به یک منطقه حمایتی حیاتی (3,330-3,335) است، جایی که ممکن است یک جهش بالقوه درون روزی رخ دهد، اما روند همچنان نزولی باقی می‌ماند مگر اینکه یک شکست واضح رخ دهد