تحلیل بنیادی حمید کوشکی(تحلیل کاربردی) درباره سهام سرود در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۲۹

🔰 تحلیل بنیادی سیمان شاهرود #سرود 📌 مفروضات: میانگین دلار آزاد 1404: 93 هزار تومان مقدار تولید سیمان 1404: 1,745,180 تن میانگین نرخ سیمان داخلی در هر تن 1404: 2 میلیون تومان میانگین نرخ سیمان صادراتی در هر تن 1404: 2.8 میلیون تومان ——————————————————— ✅ سیمان شاهرود به واسطه نزدیک بودن به مرز افغانستان، یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان سیمان کشور است. با توجه به نرخ های خوب سیمان در سال جاری، شرکت اقدام به خرید کلینگر و تولید سیمان مازاد میکند تا از بازار خوب سیمان عقب نماند. با سود برآورد شده برای سال جاری(169تومان برای هر سهم)، P/E forward هر سهم با قیمت فعلی حدود 3.7 است. در مجمع 1403 بیش از 90 درصد سود تقسیم شد. برآورد داریم که همین تقسیم سود را برای 1404 نیز داشته باشیم. 🌐 تحلیل بنیادی کاربردی/ صندوق ها