حمید کوشکی(تحلیل کاربردی)

در ادامه بررسی روانکار ها، قرعه به نام نفت ایرانول افتاد(نماد مورد علاقه بنده) ظرفیت عملیاتی این شرکت در سال حدود 600 هزار متر مکعب، و محصولاتش هم بسیار با کیفیت هستند. طرح های توسعه شرکت هم تا سال 1405 به بهره برداری میرسند. شرانل هم روغن پایه میفروشه و هم روغن موتور. ولی چون با توجه به افزایش نرخ های خوبی که روغن موتور گرفته، در حال حاضر فروش روغن موتور سود بهتری داره، شرکت تصمیم گرفته در بازار داخل فعالیت بیشتری داشته باشه تا نهایت استفاده رو از این فرصت محدود کسب کنه. 🔰 تحلیل شرانل: مفروضات: دلار 72 هزار تومن رشد حقوق و دستمزد ها 35% رشد هزینه های متغیر 35% نفت کوره فوب خلیج فارس 405$ نرخ لوبکات 284,100 ✅ با توجه به قیمت امروز این نماد، P/E آینده نگر(Forward) حوالی 2.8 بود که با تقسیم سود بیش از 90 درصدی شرکت، یک گزینه بسیار خوب برای سرمایه گذاری به حساب می آید. 🌐 تحلیل بنیادی کاربردی/ صندوق ها

شرکت های روانکار با توجه به اسپرد خیلی خوبی که دارند،و همچنین قیمت نفت که موجب که کاهش بهای تمام شده این صنعت می شود، میتوانند یک سال خوب را پشت سر بگذارند. 🔰 تحلیل شبهرن: مفروضات: دلار 72 هزار تومن رشد حقوق و دستمزد ها 35% رشد هزینه های متغیر 35% نفت کوره فوب خلیج فارس 405$ نرخ لوبکات 284,100 ✅ با توجه به قیمت امروز این نماد، P/E آینده نگر(Forward) حوالی 3 بود که با تقسیم سود 90 درصدی شرکت، یک گزینه بسیار خوب برای سرمایه گذاری به حساب می آید. 🌐 تحلیل بنیادی کاربردی/ صندوق ها

🔰 وضعیت عملکردی صنعت روانکار با رشد بهای روغن پایه و سایر روغن موتور ها و همچنین پایین موندن قیمت لوبکات، این صنعت تبدیل به یکی از جذاب ترین صنایع شده. ❇️ طی 5 ماه گذشته که بی سابقه ترین بحران امنیتی رو تجربه کردیم، درآمد ها در مجموع رشد های مناسبی رو نسبت به سال قبل تجربه کردند و پیش بینی میشه این رشد ادامه دار هم باشه. شبهرن به واسطه اینکه سهم بیشتری از فروش روغن موتور بنزینی دارد بیشترین حاشیه سود رو هم داشته. چرا که افزایش نرخ حدودا 50 درصدی برای سال جاری گرفته. ولی قیمت لوبکات رشد زیادی نکرده. ❇️ قیمت لوبکات با افت و خیز نفت دستخوش تغییر میشه و از همین رو کاهش قیمت نفت، موجب کاهش قیمت این ماده هم میشود. شنفت اما در سال گذشته، سود بسیار خوبی را از زیر مجموعه خود شناسایی کرد که موجب رشد سود آوری شرکت شد. از این رو باید در محاسبه ارزش این نماد، این موضوع رو هم در نظر بگیریم. 🌐 تحلیل بنیادی کاربردی/ صندوق ها

🟢 شرکت های روانکار با توجه به اسپرد خیلی خوبی که دارند، باید مورد بررسی قرار بگیرند. بنده سعی میکنم در حد توانم به مرور همینجا بررسی کنم و به اشتراک بگذارم. 🔰 تحلیل اول شسپا: مفروضات: دلار 72 هزار تومن رشد حقوق و دستمزد ها 35% رشد هزینه های متغیر 35% درصد افزایش نرخ روغن موتور برای باقی سال 0% اختلاف نرخ sn500 و نفت کوره 500 نفت کوره 400 ✅ با توجه به قیمت امروز این نماد، P/E آینده نگر(Forward) حوالی 3.4 بود که با تقسیم سود 90 درصدی شرکت، یک گزینه بسیار خوب برای سرمایه گذاری به حساب می آید. 🌐 تحلیل بنیادی کاربردی/ صندوق ها

❇️ در کشاکش بدی و پریشان حالی بورس، عملا تحلیل ها خیلی کم شده. و گزارش های تحلیلی کمتری در فضای مجازی میبینیم. ولی دقیقا در همین زمان هست که فرصت ها و نماد های بی نظیری پیدا میشن. —————————————— 🔸 نمودار بالا اسپرد روغن پایه و لوبکات هست که طی یکسال گذشته بیش از 200 درصد رشد داشته! به عبارت ساده تر، شرکت هایی که لوبکات میخرند و روغن پایه تولید می کنند و به فروش می رسونند سودشون از این محل باید متحول بشه. 🔸 منبعد باید صنعت روانکار رو بیشتر رصد، تحلیل و بررسی کنیم. نماد های : شسپا - شبهرن - شرانل - شنفت شرکت های بورسی تولید کنند روغن پایه و روغن موتور هستند. 🟢 نکته: پاییز گذشته، مبنای قیمت گذاری لوبکات این شرکت ها رو تغییر داد و موجب رشد هزینه ها شد. اما طی سه مرحله نرخ روغن موتور رو هم به همون اندازه رشد داد تا شرکت ها زیان نکنند.

🔰 داروسازی لقمان از اواسط سال ۱۴۰۳ بازار داروهای تزریقی و آنتی‌بیوتیک که مدتی بی‌رمق بود، دوباره رشد کرده. چهار داروی پرفروش این گروه، سال گذشته در کل بازار حدود ۶ همت فروش داشتند و تنها در چهار ماه نخست امسال نزدیک ۳ همت فروخته شده‌اند. این داروها جزو محصولات اصلی لقمان هم هستند، پس رونق بازارشان برای شرکت خبر خوبی است. ❇️ اما ریسک ها: 📌 وابستگی بالا به یک خانواده دارویی: از اونجایی که عمده خط تولید شرکت مربوط به آنتی بیوتیک هست و نمیشه داروی دیگه ای تولید کرد، هر تغییری در سیاست گذاری و یا ورود رقیب جدی و جدید می تونه سریعا اثر گذار باشه 📌 پایداری فروش: خوب بود و سود سازی شرکت در گرو اینه که بتونه مداومت در تولید و فروش داشته باشه. و به نوعی اگه میزان فروش کاهش داشته باشه نمیتونه اهدافش رو محقق کنه. #دلقما 🌐 تحلیل بنیادی کاربردی/ صندوق ها

🔰 امروز روغن موتور بنزینی و دیزلی افزایش نرخ 18 درصدی گرفتند. ❇️ از بین 4 نماد روانکار در بورس، همه به یک اندازه منتفع نمی شوند و هر کس به میزان سهم بازاری که داره سود میکنه. نفت بهران(شبهرن) چون بیشترین سهم بازار رو داره، بیشترین نفع رو میبره. نفت سپاهان(شسپا) بیشترین صادرات روغن پایه رو داره. ✅ به این ترتیب، این نماد ها طی 3 مرحله از اسفند تا کنون، مجموعا 50 درصد افزایش نرخ گرفتند. #شبهرن #شنفت #شسپا #شرانل 🌐 تحلیل بنیادی کاربردی/ صندوق ها

✅ حضور بازار سرمایه در مدیریت درست شرکت ها ❇️ سیمان باقران تا سال گذشته یکی از شرکت هایی بود که با سوء مدیریت مواجه بود و صاحبان سهام نیز از این وضعیت متضرر می شدند. با ورود سهامدار و هیئت مدیره جدید و پیگیری های فنی انجام شده، نه تنها هزینه ها کنترل شد، بلکه شرکت به سود سازی هم رسید. به طوری که ارزش بازار شرکت از حدود 900 میلیارد تومان در سال 1403 به 3,800 میلیارد تومان در سال جاری رسید، و همچنان به سود سازی ادامه می دهد و تبدیل به یکی از شرکت های خوب صنعت سیمان شده است. ❇️ جالب تر اینکه همین تیم مدیریتی در سال 1404 وارد نماد سدور شده (در حال حاضر ارزش بازار سدور نیز حدود 900 میلیارد تومان است). و در مجمع گذشته موفق به گرفتن یک کرسی مدیریتی شده و دوباره همان آدم ها و همان تیم فنی موجب رشد سود سازی سدور شده اند. 🔰 نماد سدور از زیان 206 میلیارد تومانی در سال گذشته، به سود 60 میلیارد تومانی در بهار سال جاری رسید و بروآرد از سود سازی تا پایان سال داریم. 🌐 تحلیل بنیادی کاربردی/ صندوق ها

🔰 پیش بینی سود عجیب و غریب شجم! صنایع پتروشیمی تخت جمشید امروز یک گزارش توجیهی باری افزایش سرمایه روی کدال گذاشت که تا اینجا همه چیز اوکیه و طبیعی. ❇️ مورد عجیب اینه که شرکت پیش بینی تحقق سود 730 میلیارد تومانی رو برای سال مالی 1404 داره. نکته عجیب چیه؟! سال مالی شرکت شهریور است و تا خرداد ماه(9 ماهه) روی هم رفته 1,100 میلیارد سود محقق شده!!! یعنی شرکت برآورد کرده که قراره زیان کنن؟؟؟؟!!!!! 🌐 تحلیل بنیادی کاربردی/ صندوق ها

🔰 مقایسه عملکرد اوره سازان بهار 1404 در پی تنش های منطقه ای در بهار جاری، شاهد رشد بهای اوره جهانی بودیم. مضاف بر این، رشد دلار نیما هم موجب رشد درآمد های این گروه نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده است. ❇️ نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که نرخ فروش محصول این شرکت ها یکیست و نرخ خوراک اولیه هم یکیست. اما چیزی که موجب تفاوت در سود سازی شده، مدیریت بهینه منابع و مصارف است.(به غیر از شلرد) 🌐 تحلیل بنیادی کاربردی/ صندوق ها