حمید کوشکی(تحلیل کاربردی)

🔰 داروسازی لقمان از اواسط سال ۱۴۰۳ بازار داروهای تزریقی و آنتی‌بیوتیک که مدتی بی‌رمق بود، دوباره رشد کرده. چهار داروی پرفروش این گروه، سال گذشته در کل بازار حدود ۶ همت فروش داشتند و تنها در چهار ماه نخست امسال نزدیک ۳ همت فروخته شده‌اند. این داروها جزو محصولات اصلی لقمان هم هستند، پس رونق بازارشان برای شرکت خبر خوبی است. ❇️ اما ریسک ها: 📌 وابستگی بالا به یک خانواده دارویی: از اونجایی که عمده خط تولید شرکت مربوط به آنتی بیوتیک هست و نمیشه داروی دیگه ای تولید کرد، هر تغییری در سیاست گذاری و یا ورود رقیب جدی و جدید می تونه سریعا اثر گذار باشه 📌 پایداری فروش: خوب بود و سود سازی شرکت در گرو اینه که بتونه مداومت در تولید و فروش داشته باشه. و به نوعی اگه میزان فروش کاهش داشته باشه نمیتونه اهدافش رو محقق کنه. #دلقما 🌐 تحلیل بنیادی کاربردی/ صندوق ها

🔰 امروز روغن موتور بنزینی و دیزلی افزایش نرخ 18 درصدی گرفتند. ❇️ از بین 4 نماد روانکار در بورس، همه به یک اندازه منتفع نمی شوند و هر کس به میزان سهم بازاری که داره سود میکنه. نفت بهران(شبهرن) چون بیشترین سهم بازار رو داره، بیشترین نفع رو میبره. نفت سپاهان(شسپا) بیشترین صادرات روغن پایه رو داره. ✅ به این ترتیب، این نماد ها طی 3 مرحله از اسفند تا کنون، مجموعا 50 درصد افزایش نرخ گرفتند. #شبهرن #شنفت #شسپا #شرانل 🌐 تحلیل بنیادی کاربردی/ صندوق ها

✅ حضور بازار سرمایه در مدیریت درست شرکت ها ❇️ سیمان باقران تا سال گذشته یکی از شرکت هایی بود که با سوء مدیریت مواجه بود و صاحبان سهام نیز از این وضعیت متضرر می شدند. با ورود سهامدار و هیئت مدیره جدید و پیگیری های فنی انجام شده، نه تنها هزینه ها کنترل شد، بلکه شرکت به سود سازی هم رسید. به طوری که ارزش بازار شرکت از حدود 900 میلیارد تومان در سال 1403 به 3,800 میلیارد تومان در سال جاری رسید، و همچنان به سود سازی ادامه می دهد و تبدیل به یکی از شرکت های خوب صنعت سیمان شده است. ❇️ جالب تر اینکه همین تیم مدیریتی در سال 1404 وارد نماد سدور شده (در حال حاضر ارزش بازار سدور نیز حدود 900 میلیارد تومان است). و در مجمع گذشته موفق به گرفتن یک کرسی مدیریتی شده و دوباره همان آدم ها و همان تیم فنی موجب رشد سود سازی سدور شده اند. 🔰 نماد سدور از زیان 206 میلیارد تومانی در سال گذشته، به سود 60 میلیارد تومانی در بهار سال جاری رسید و بروآرد از سود سازی تا پایان سال داریم. 🌐 تحلیل بنیادی کاربردی/ صندوق ها

🔰 پیش بینی سود عجیب و غریب شجم! صنایع پتروشیمی تخت جمشید امروز یک گزارش توجیهی باری افزایش سرمایه روی کدال گذاشت که تا اینجا همه چیز اوکیه و طبیعی. ❇️ مورد عجیب اینه که شرکت پیش بینی تحقق سود 730 میلیارد تومانی رو برای سال مالی 1404 داره. نکته عجیب چیه؟! سال مالی شرکت شهریور است و تا خرداد ماه(9 ماهه) روی هم رفته 1,100 میلیارد سود محقق شده!!! یعنی شرکت برآورد کرده که قراره زیان کنن؟؟؟؟!!!!! 🌐 تحلیل بنیادی کاربردی/ صندوق ها

🔰 مقایسه عملکرد اوره سازان بهار 1404 در پی تنش های منطقه ای در بهار جاری، شاهد رشد بهای اوره جهانی بودیم. مضاف بر این، رشد دلار نیما هم موجب رشد درآمد های این گروه نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده است. ❇️ نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که نرخ فروش محصول این شرکت ها یکیست و نرخ خوراک اولیه هم یکیست. اما چیزی که موجب تفاوت در سود سازی شده، مدیریت بهینه منابع و مصارف است.(به غیر از شلرد) 🌐 تحلیل بنیادی کاربردی/ صندوق ها

🔰 آنتی بیوتیک سازی ایران #بیوتیک امروز گزارش خیلی خوبی رو روی کدال گذاشت. فصل بهار به اندازه 40 درصد کل سال گذشته سود ساخته که یک گزارش قوی به حساب میاد. ❇️ نماد بیوتیک ماده موثره آنتی بیوتیک میزنه و برخلاف اغلب شرکت ها محصول نهایی نداره. در حال حاضر دو رغیب اصلی برای شرکت وجود دارند. عبیدی(یکی از زیرمجموعه های عبیدی) و شیمی دارو. اما از اونجایی که عبیدی و دشیمی با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستند و بیوتیک چنین مشکلی نداره، شرکت به شکل خزنده ای در حال جمع آوری سهم بازار دو رغیب اصلی خودشه. ✅ ظرفیت تولید شرکت حدود ۱۴۰۰ تن ماده موثره دارویی است. ✅ تا پایان سال جاری حدود ۵ محصول جدید را در مقیاس صنعتی تولید و وارد بازار میکنه. ✅ در بهار امسال سه دارو جدید معرفی شدند که دو قلم از این سه دارو، مربوط به بیماری دیابت است که بازار فروش بسیار خوبی دارد و همچنین چون موجب تنوع بخشی سبد محصولات شده، یک پیشرفت به حساب می آید. ✅ بهبود وضعیت شرکت های داروسازی اثر مستقیمی بر این شرکت دارد. چرا که همه شرکت ها باید ماده اولیه خود را از این شرکت تامین کنند. ———————————— در مجموع سال بسیار خوبی را برای این شرکت پیش بینی میکنم. 🌐 تحلیل بنیادی کاربردی/ صندوق ها

🔰 تحلیل بنیادی سیمان شاهرود #سرود 📌 مفروضات: میانگین دلار آزاد 1404: 93 هزار تومان مقدار تولید سیمان 1404: 1,745,180 تن میانگین نرخ سیمان داخلی در هر تن 1404: 2 میلیون تومان میانگین نرخ سیمان صادراتی در هر تن 1404: 2.8 میلیون تومان ——————————————————— ✅ سیمان شاهرود به واسطه نزدیک بودن به مرز افغانستان، یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان سیمان کشور است. با توجه به نرخ های خوب سیمان در سال جاری، شرکت اقدام به خرید کلینگر و تولید سیمان مازاد میکند تا از بازار خوب سیمان عقب نماند. با سود برآورد شده برای سال جاری(169تومان برای هر سهم)، P/E forward هر سهم با قیمت فعلی حدود 3.7 است. در مجمع 1403 بیش از 90 درصد سود تقسیم شد. برآورد داریم که همین تقسیم سود را برای 1404 نیز داشته باشیم. 🌐 تحلیل بنیادی کاربردی/ صندوق ها

❇️ بخش قابل توجهی از این جو فشار فروش اهرم ناشی از اعمال های روز چهارشنبه ۲۴تیر هست. 🔰 قطعا بخشی از کسانی که استراتژی آپشن داشتند و با اعتبار روزانه این اهرم ها رو دریافت کردن و گرنه شاید فروش در این قیمت ها منطقی نباشد با توجه شرایط و روند کلی بازار و اخباری که فعلا موجود هست. 🌐 تحلیل بنیادی کاربردی/ صندوق ها

🔎 معدن بعد از 3 ماه همچنان در حال تکمیل پرتفوی است 💎 🗓بررسی #پرتفوی صندوق بخشی استخراج فلزات #معدن منتهی به اردیبهشت 1404 🔹صندوق در یک ماه اخیر 131 میلیارد تومان سهام خریده و در مقابل, 0 میلیارد تومان سهام فروخته است. 🟢بیشترین خرید : کگهر - ومعادن 🔸 وزن سهام نسبت به ماه قبل 26.8 درصد افزایش داشته و وزن سپرده نسبت به ماه قبل 26.4 درصد کاهش داشته است. 🌐 صندوق یاب

📊 #حباب لحظه ای صندوق های طلا 🔶 🟢 کمترین حباب قیمتی : زروان 🔴 بیشترین حباب قیمتی : عیار 🟢 کمترین حباب ذاتی : زروان 🔴 بیشترین حباب ذاتی : زر 🟢 کمترین حباب کل : زروان 🔴 بیشترین حباب کل : زر 🌐 صندوق یاب