تحلیل تکنیکال PHANT0M درباره نماد ADA : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۴/۲۶)
صعود کاردانو: چشم انداز فنی برای سه ماهه سوم و چهارم سال 2025 شکستن مقاومت: مسیر کاردانو به سوی 1.00 دلار و فراتر از آن پس از یک دوره تثبیت طولانی، Cardano (ADA) تغییر قابل توجهی در ویژگی خود نشان داده است و به طور قاطع از یک منطقه مقاومت کلیدی خارج شده است. ADA که در حال حاضر در نزدیکی 0.82 دلار در 18 ژوئیه 2025 معامله می شود، وارد مرحله جدیدی از حرکت صعودی شده است. این تحلیل، چشم انداز فنی را برای پیش بینی مسیر بالقوه آن تا پایان سال تشریح می کند و سطوح قیمت بحرانی و اهداف احتمالی را شناسایی می کند. زمینه فعلی بازار ADA پس از تثبیت در محدوده بین 0.70 تا 0.77 دلار برای چندین هفته، یک شکست قدرتمند را به اجرا گذاشته و در چند روز اخیر بیش از 15 درصد افزایش یافته است تا بالاترین سطح چند ماهه را در 0.825 دلار ایجاد کند. این حرکت نشان دهنده یک پیروزی آشکار برای خریداران و پایان بالقوه برای ساختار بازار جانبی قبلی است. چالش فوری برای گاوها، دفاع از این سطح شکست و تبدیل مقاومت قبلی به حمایت محکم است و زمینه را برای مرحله بعدی major بالاتر فراهم می کند. تحلیل RSI: قدرت در حال ظهور با فضایی برای حرکت افزایش اخیر قیمت، شاخص قدرت نسبی (RSI) روزانه را به منطقه اشباع خرید سوق داده است، که در حال حاضر بالای 70 قرائت می شود. در حالی که این اغلب نشانه یک خستگی کوتاه مدت است و نشان می دهد که یک عقب نشینی یا تثبیت جزئی احتمال دارد، حرکت اصلی در بازه های زمانی بالاتر سازنده باقی می ماند. RSI هفتگی به شدت از سطح خنثی 50 به سمت بالا حرکت می کند، اما همچنان به خوبی زیر قرائت های اشباع خرید شدید (80+) قرار دارد که از لحاظ تاریخی نشان دهنده اوج های چرخه major برای ADA بوده است. این واگرایی بین شرایط اشباع خرید کوتاه مدت و ظرفیت حرکت طولانی مدت، نشانه ای کلاسیک از یک روند سالم و تقویت کننده است. این نشان می دهد که در حالی که یک مکث کوتاه احتمالا رخ می دهد، مسیر اصلی کمترین مقاومت برای ماه های آینده رو به بالا باقی می ماند. تحلیل اکشن قیمت و حجم: کالبد شکافی یک شکست اکشن قیمت منتهی به این نقطه، نشانه های کلاسیک انباشتگی و به دنبال آن مرحله افزایش را نشان می دهد: مرحله انباشتگی: محدوده معاملاتی بین 0.70 و 0.77 دلار نوسانات کاهشی را نشان داد و احتمالا دوره ای از "علت سازی" بود که در آن شرکت کنندگان آگاه بازار موقعیت ها را جمع آوری می کردند. نشانه قدرت (SOS): حرکت تکانشی اخیر از 0.77 دلار به بالای 0.82 دلار نشان دهنده یک SOS واضح است. این شکست احتمالا با افزایش قابل توجه حجم همراه بوده است که تأیید کننده اعتقاد بازار و غلبه بر فروشندگانی است که در سطح مقاومت فعال بودند. آزمایش مجدد موفقیت آمیز منطقه شکست در 0.75 - 0.77 دلار با کاهش حجم، قوی ترین تایید ممکن برای یک روند صعودی پایدار جدید بود. تحلیل منطقه عرضه و تقاضا: ترسیم مسیر پیش رو شکست اخیر، ساختار بازار را به طور اساسی تغییر داده و یک منطقه عرضه کلیدی را به کف جدید تقاضا تبدیل کرده است. منطقه تقاضای Major (حمایت جدید): یک منطقه تقاضای حیاتی اکنون بین 0.75 تا 0.77 دلار ایجاد شده است. این منطقه که قبلا مقاومت بود، اکنون مهمترین سطح برای دفاع گاوها به منظور حفظ ساختار صعودی است. خوشه پشتیبانی ثانویه: اگر منطقه اصلی شکست بخورد، حمایت قابل توجه بعدی در 0.68 - 0.70 دلار، کف محدوده انباشتگی قبلی قرار دارد. مناطق عرضه بالاسری: بر خلاف دارایی در بالاترین سطح تاریخ، ADA با مقاومت تاریخی روبرو است. مناطق عرضه major بعدی در نزدیکی 0.95 دلار و مهمتر از آن، مانع روانی و فنی در 1.10 - 1.15 دلار واقع شده اند. چارچوب گسترش فیبوناچی: پیش بینی اهداف صعودی با استفاده از کف نوسان اخیر مرحله انباشتگی (تقریباً 0.70 دلار) و سقف نوسان اخیر (0.825 دلار)، می توانیم اهداف قیمت منطقی را برای موج تکانه فعلی پیش بینی کنیم: گسترش 127.2 درصدی، هدفی تقریباً 0.88 دلار را پیش بینی می کند. گسترش 161.8 درصدی، یک هدف رایج برای روندهای قوی، به سمت 0.92 دلار اشاره دارد. یک حرکت طولانی تر به گسترش 200 درصدی، آزمایش بالقوه 0.97 دلار را پیشنهاد می کند که به طور نزدیک با سطح روانی 1.00 دلار مطابقت دارد. این اهداف مشتق شده از فیبوناچی، یک نقشه راه واضح برای پتانسیل صعودی در صورت تداوم حرکت صعودی فعلی ارائه می دهند. جدول زمانی پیش بینی قیمت اواخر جولای - آگوست 2025: انتظار یک دوره تثبیت یا یک عقب نشینی سالم را داشته باشید. RSI روزانه اشباع خرید نشان می دهد که بازار نیاز به مکث دارد. آزمایش مجدد سطح حمایت 0.77 دلار، یک فرصت عالی برای ورود به ادامه روند بود. دفاع موفقیت آمیز از این منطقه بسیار مهم است. سپتامبر - اکتبر 2025: انتظار می رود پس از تثبیت، روند از سر گرفته شود و سطوح گسترش فیبوناچی 0.88 - 0.92 دلار را هدف قرار دهد. این حرکت نشان دهنده تأیید روند صعودی جدید بود و احتمالاً موج دوم خریداران را جذب می کند. نوامبر - دسامبر 2025: اگر محیط بازار سه ماهه چهارم مطلوب باقی بماند، فشاری به سمت مقاومت روانی و فنی major در 1.00 - 1.15 دلار بسیار محتمل است. این نشان دهنده یک نقطه عطف مهم بود و می تواند یک مرحله اصلاحی اساسی تر را در پی داشته باشد زیرا دارندگان بلند مدت سود می برند. مناطق پشتیبانی: اصلی: 0.75 - 0.77 دلار (نقطه شکست؛ باید حفظ شود) ثانویه: 0.68 - 0.70 دلار (کف محدوده قبلی) مناطق مقاومت و هدف: فوری: 0.825 دلار (بالاترین سطح اخیر) هدف 1: 0.88 - 0.92 دلار (خوشه فیبوناچی) هدف 2: 0.97 - 1.00 دلار (سطح فیبوناچی و روانی) مقاومت Major: 1.10 - 1.15 دلار (منطقه عرضه تاریخی) نتیجه گیری: جاده رسیدن به یک دلار شواهد فنی به شدت نشان می دهد که Cardano موج تکانه صعودی جدیدی را آغاز کرده است. خروج از محدوده تثبیت چند هفته ای آن، یک رویداد فنی قابل توجه است که تعصب بازار را به طور قاطع به نفع گاوها تغییر داده است. در حالی که یک عقب نشینی کوتاه مدت برای آزمایش مجدد سطح شکست در حدود 0.77 دلار احتمال بالایی دارد، اما این به احتمال زیاد به عنوان یک تنظیم مجدد سالم قبل از پیشرفت بعدی major عمل می کند. بر اساس همگرایی اکشن قیمت، تحلیل حرکت و پیش بینی های فیبوناچی، حرکت به سمت محدوده 0.95 - 1.15 دلار، هدفی واقع بینانه برای Cardano تا پایان سال 2025 است.
