تحلیل تکنیکال SiDec درباره نماد BTC : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۴/۲۵)

روند Bitcoin فوق‌العاده‌ای داشته، رکورد قبلی (۱۱۱,۹۸۰ دلار) را با قدرت صعودی قوی شکسته و سقف جدیدی در قیمت ۱۲۳,۲۱۸ دلار (بایننس) به ثبت رسانده است. ما شاهد اولین حرکت اصلاحی major با حدود ۶٪ کاهش و یک جهش مناسب تا به اینجا بوده‌ایم — اما سؤال بزرگ این است: قدم بعدی چیست؟ آیا Bitcoin در طول تابستان بالاتر رفت یا form در همین محدوده معاملاتی باقی ماند؟ بیایید وارد مباحث تکنیکال شویم. 🧩 ساختار تایم‌فریم‌های بالاتر محدودهٔ مه–ژوئن: BTC بین ۱۱۰ هزار دلار تا ۱۰۰ هزار دلار گیر کرده بود و یک الگوی اصلاحی ABC را تشکیل می‌داد. با استفاده از فیبوناچی اکستنشن مبتنی بر روند (TBFE) از A–B–C: ✅ موج C در قیمت ۹۸,۹۲۲ دلار (۱.۰ TBFE) تکمیل شد. ✅ هدف صعودی hit در قیمت ۱۲۲,۱۳۷ دلار (-۱ TBFE) است. TBFE بازار گاوی کامل: ➡️ ۱.۰ → ۱۰۷,۳۰۱ دلار → قبلاً رد شده است. ➡️ ۱.۲۷۲ → ۱۲۳,۱۵۸ دلار → منطقهٔ رد شدن اخیر. چنگال اندروز (مقیاس لگاریتمی): ➡️ قبل از رد شدن، لبهٔ مقاومت بالایی را لمس کرد. فیبوناچی اکستنشن بازار نزولی قبلی: ➡️ اکستنشن ۲.۰ در قیمت ۱۲۲,۵۲۴ دلار hit. TBFE چرخه ۲۰۱۸–۲۰۲۲: ➡️ ۱.۶۱۸ در قیمت ۱۲۲,۰۱۱ دلار لمس شد. کانال فیبوناچی کلان: ➡️ اتصال کف سال ۲۰۱۸ (۳,۷۸۲ دلار)، سقف سال ۲۰۲۱ (۶۹ هزار دلار)، کف سال ۲۰۲۲ (۱۵,۴۷۶ دلار) → مقاومت ۱.۶۱۸–۱.۶۶۶ band: ۱۲۱ هزار دلار تا ۱۲۳.۵ هزار دلار. ✅ نتیجه‌گیری: تلاقی چندین فیبوناچی، منطقهٔ ۱۲۲ هزار دلار تا ۱۲۳ هزار دلار را به عنوان مقاومت حیاتی مشخص می‌کند. تایم‌فریم روزانه ➡️ FVG / عدم تعادل: شکاف ارزش منصفانهٔ روزانهٔ بزرگ بین سقف قبلی و کف نوسان ۱۱۵,۲۲۲ دلار. BTC سقف قبلی (pATH) را بدون تست مجدد شکست → یک پولبک به این منطقه محتمل است. تایم‌فریم پایین‌تر / چشم‌انداز کوتاه‌مدت احتمالاً شاهد تکمیل یک موج ایمپالس ۵ موجی بوده‌ایم → اکنون در حال اصلاح است. حرکت ۶٪ نزولی احتمالاً موج A بوده، جهش فعلی = موج B، و شاخهٔ بعدی = موج C است. ⬅️ منطقهٔ شورت موج B: ۱۲۰ هزار دلار تا ۱۲۱ هزار دلار ⬅️ هدف موج C (تخمین ۱.۰ TBFE): حدوداً ۱۱۳,۳۲۶ دلار ⬅️ تلاقی در وسط FVG + nPOC تنظیمات معامله 🔴 تنظیم شورت: ورود: ۱۲۰,۳۰۰ دلار تا ۱۲۱,۰۰۰ دلار استاپ: بالای سقف فعلی (حدوداً ۱۲۳,۳۰۰ دلار) هدف: ۱۱۳,۵۰۰ دلار R:R ≈ ۱:۲.۳ 🟢 تنظیم لانگ: ورود: بین سقف قبلی و ۱۱۳,۰۰۰ دلار استاپ: زیر VWAP لنگر انداخته شده (حدوداً ۱۱۰,۵۰۰ دلار) هدف: بالاتر، بسته به تأیید جهش. 🧠 بینش آموزشی: چرا فیبوناچی‌ها در نقاط اوج بازار اهمیت دارند؟ هنگامی که بازارها به سقف‌های جدید تاریخی می‌رسند، بیشتر سطوح حمایت/مقاومت کلاسیک از بین می‌روند — به سادگی هیچ سابقهٔ قیمت تاریخی برای تکیه کردن وجود ندارد. اینجاست که فیبوناچی اکستنشن‌ها، کانال‌ها و پروژکشن‌ها به ابزارهای قدرتمندی تبدیل می‌شوند. دلیلش این است: ⬅️ فیبوناچی اکستنشن‌ها (مانند ۱.۲۷۲، ۱.۶۱۸، ۲.۰) به تخمین محل ظهور مناطق خستگی روند یا سودگیری کمک می‌کنند. آن‌ها بر اساس روانشناسی رفتار جمعی هستند، زیرا معامله‌گران انتظارات خود را بر اساس حرکات متناسب از نوسانات قبلی تنظیم می‌کنند. ⬅️ فیبوناچی اکستنشن‌های مبتنی بر روند (TBFE) مناطق بالقوهٔ برگشت یا تداوم را با استفاده از نه فقط سطوح قیمت، بلکه تقارن حرکات موج قبلی نیز پیش‌بینی می‌کنند. ⬅️ کانال‌های فیبوناچی زوایای روند را در چندین چرخهٔ بازار تراز می‌کنند و زمینهٔ کلان را ارائه می‌دهند — مانند اینکه چگونه کف سال ۲۰۱۸، سقف سال ۲۰۲۱ و کف سال ۲۰۲۲، منطقهٔ مقاومت فعلی ۱.۶۱۸–۱.۶۶۶ را پیش‌بینی می‌کنند. به طور خلاصه: وقتی سابقهٔ قیمت در سمت چپ ندارید، به هندسهٔ سمت راست تکیه می‌کنید. به همین دلیل است که منطقهٔ ۱۲۲ هزار دلار تا ۱۲۳ هزار دلار فقط تصادفی نبود — بلکه همگرایی سطوح متعدد فیبوناچی، پیش‌بینی‌های چرخه و ساختارهای تکنیکال در طول بازه‌های زمانی مختلف است. ⚡ افکار نهایی Bitcoin با مقاومت major در حدود ۱۲۲ هزار دلار تا ۱۲۳ هزار دلار روبرو است که توسط سطوح متعدد فیبوناچی و ساختاری پشتیبانی می‌شود. تست مجدد منطقهٔ سقف قبلی (حدوداً ۱۱۲ هزار دلار تا ۱۱۳ هزار دلار) قبل از حرکت بزرگ بعدی محتمل به نظر می‌رسد. ساختار تایم‌فریم پایین‌تر را برای نشانه‌های تکمیل این مرحلهٔ اصلاحی زیر نظر داشته باشید. _________________________________ 💬 اگر این مطلب برایتان مفید بود، لایک و کامنت بگذارید! درخواست تحلیل چه نمودارهای دیگری را دارید؟ در زیر درخواست‌های خود را بگذارید.