تحلیل بنیادی 💠 سامان تحلیل 💠 درباره سهام لخزر در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۲۴

📊 تحلیل جامع عملکرد ۱۲ماهه لخزر | جهش سودآوری با اهرم درآمدهای غیرعملیاتی 🔍 ➖➖➖➖➖➖➖ در پایان سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳، شرکت #لخزر موفق شد با تحقق سود خالص ۷۳۶.۴ میلیارد تومان در صورت‌های مالی اصلی (حسابرسی‌نشده)، رکورد جدیدی در تاریخ فعالیت خود به ثبت رساند. این رقم نشان از رشد ۶۴٪ نسبت به سال مالی گذشته دارد؛ جهشی قابل توجه که عمدتاً از درآمدهای غیرعملیاتی زیرمجموعه‌ها نشأت گرفته است. ➖➖➖➖➖➖➖ 🟦 بررسی سود انباشته و نسبت‌های کلیدی - سود انباشته با رشد ۷۱٪ به ۱۱۷۶.۹ میلیارد تومان رسید؛ نشانی از انباشتن ذخایر سودی قوی برای تصمیمات آینده (توزیع سود، سرمایه‌گذاری مجدد یا افزایش سرمایه). - P/E سهم: 4.05 واحد (زیر میانگین گروه) - P/E گروه: 5.07 واحد - نسبت ارزش بازار به سود انباشته: 2.5 - ارزش بازار شرکت: حدود ۲۹۶۹ میلیارد تومان - تعداد سهام: ۶.۲۴ میلیارد سهم 📌 *این ارقام سهم را در منطقه «ارزندگی تحلیلی» قرار می‌دهد، به‌ویژه در صورت پایداری سود زیرمجموعه‌ها.* ➖➖➖➖➖➖➖ 📈 تحلیل سوددهی فصلی: مسیر رشد در هر فصل 🔹 سه‌ماهه اول: - درآمد عملیاتی: ۸۷۲ میلیارد ریال - سود خالص: ۱۱۳۵ میلیارد ریال 🔹 شش‌ماهه: - سود عملیاتی: ۱۰۳۳ میلیارد ریال - سود خالص: ۳۴۶۲ میلیارد ریال ✅ *افزایش جهشی ناشی از شناسایی سود سرمایه‌گذاری‌ها* 🔹 نه‌ماهه: - سود عملیاتی: ۱۶۹۷ میلیارد ریال - سایر درآمدها: ۳۲۸۰ میلیارد ریال - سود خالص: ۴۶۲۵ میلیارد ریال 📌 *شکاف میان سود عملیاتی و خالص، نشان‌دهنده نقش پررنگ درآمدهای غیرمستمر در سودآوری شرکت است.* 🔹 دوازده‌ماهه: - سود عملیاتی: ۴۱۹۷ میلیارد ریال - سود خالص: ۷۳۶۴ میلیارد ریال 📊 جمع سود هر سهم با سرمایه جدید: ۱۱۸۱ ریال 📊 تلفیقی: ۱۲۱۲ ریال سود به ازای هر سهم ➖➖➖➖➖➖➖ 🟧 نکات کلیدی تحلیل بنیادی: ▪️ اهرم سودهای غیرعملیاتی (به‌ویژه از محل شرکت‌های زیرمجموعه)، عامل اصلی جهش سود خالص است. ▪️ درآمد عملیاتی روندی افزایشی دارد اما هنوز نسبت به سود خالص، سهم کمتری دارد؛ این موضوع می‌تواند در سناریوهای آتی (در صورت افت سود غیرعملیاتی) ریسک پایداری سود را افزایش دهد. ▪️ با توجه به سود انباشته و ساختار بنیادی مطلوب، سهم ظرفیت مناسبی برای افزایش سرمایه از محل سود انباشته یا تقسیم سود سخاوتمندانه دارد. ▪️ نسبت‌های ارزندگی (P/E و P/B) در محدوده‌ای قرار دارند که جذابیت تحلیلی بالایی برای سرمایه‌گذاران بنیادی ایجاد می‌کند. ➖➖➖➖➖➖➖ 📌 در مجموع، #لخزر در سال ۱۴۰۳ موفق شد با اتکا بر ترکیب هوشمندانه درآمد عملیاتی و سودهای زیرمجموعه‌ها، رکورد سودآوری خود را بشکند. پایداری این روند، به سیاست‌های آتی مدیریتی در حوزه سرمایه‌گذاری و سود تقسیمی گره خورده است. #تحلیل_بنیادی #لخزر #صورت_مالی #EPS #سود_انباشته #افزایش_سرمایه #سامان_تحلیل ╭━━═━⊰✹🪐✹⊱━═━━╮ 🚀 @samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❀🫥❀⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحول ...  💠