تحلیل تکنیکال WhiteBIT درباره نماد BTC در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۱۷

سلام معامله‌گران! 🖖🏻احتمالاً هیچ عبارتی به اندازهٔ «به نظر می‌رسد که در حال شکست هستیم!» در معاملات کریپتو، احساسات متناقضی را برنمی‌انگیزد. چون بیایید صادق باشیم... به ازای هر شکست تمیز که با مومنتوم (شتاب) ادامه پیدا می‌کند... یک تله (Fakeout) در کمین است تا ورودی‌های بیش از حد مطمئن را به دام بیندازد. پس، چگونه تفاوت را تشخیص می‌دهید؟ بیایید آن را تجزیه کنیم! 🧱 شکست (Breakout) چیست؟ شکست زمانی رخ می‌دهد که قیمت به طور قاطع از یک سطح کلیدی، مانند حمایت، مقاومت، یک خط روند یا مرز یک محدوده، فراتر رفته و در آنجا تثبیت شود. چه چیزی آن را به یک شکست واقعی تبدیل می‌کند؟ افزایش حجم معاملات: با حرکت قیمت از سطح مورد نظر، شرکت‌کنندگان بیشتری وارد عمل می‌شوند. بسته‌شدن قوی کندل‌ها: به خصوص در تایم فریم‌های بالاتر مانند ۴ ساعته یا ۱ روزه. ادامه روند: بازار فقط به سطح ضربه نمی‌زند. بلکه روی آن می‌سازد. عدم رد فوری: یک سایه (Wick) تیز که مستقیماً به زیر سطح برگردد را نمی‌بینید. مثال از BTC (2021): به ژانویه تا فوریه ۲۰۲۱ نگاهی بیندازید. BTC هفته‌ها بود که زیر مقاومت ۴۲ تا ۴۳ هزار دلاری گیر کرده بود. هر فشاری فروخته می‌شد، تا اینکه دیگر این اتفاق نیفتاد. وقتی شکست در نهایت رخ داد، تمیز بود. کندل روزانه عظیم درست از میان سطح بسته شد. حجم معاملات منفجر شد. و حتی یک آزمایش مجدد کوچک هم وجود نداشت، قیمت مستقیماً به سمت ۵۸ هزار دلار پرتاب شد و هر کسی را که منتظر یک اصلاح قیمتی بود، کاملاً جا گذاشت. انرژی خالص شکست روند. همه‌چیز همسو بود: متن، حجم، ساختار — عالی 🤌🏻🪤 تله (Fakeout) چیست؟ تله، از طرف دیگر، شبیه یک شکست به نظر می‌رسد... تا زمانی که اینطور نباشد. قیمت به طور خلاصه از یک سطح کلیدی فراتر می‌رود، اما سپس به داخل محدوده برمی‌گردد، اغلب خریداران (یا فروشندگان) دیرهنگام را به دام می‌اندازد و حد ضررها (Stop-loss) را فعال می‌کند. نشانه‌های رایج یک تله: حجم کم یا کاهشی (در لحظه شکست). رد سریع با یک سایه بلند (به خصوص در نمودارهای روزانه). عدم تثبیت بالای سطح در آزمایش مجدد. واگرایی بین تایم فریم‌ها: برای مثال، یک شکست ۱۵ دقیقه‌ای که قوی به نظر می‌رسد در حالی که نمودار ۴ ساعته هنوز تحکیم را نشان می‌دهد. مثال کلاسیک BTC: این یکی موذیانه بود! پس از اینکه BTC hit به بالاترین سطح تاریخی خود در حدود ۶۵ هزار دلار رسید، بازار شروع به ناپایدار شدن کرد. قیمت سعی کرد با فشار دادن به منطقه ۵۸ تا ۶۰ هزار دلاری، که در آن زمان یک سطح بسیار مهم بود، بهبود یابد. به نظر می‌رسید که یک تلاش برای شکست است... اما چیزی درست نبود. حجم واقعی وجود نداشت. هیچ بسته‌شدن قوی کندل‌ها وجود نداشت. و سپس، بوم، رد hard. قیمت فقط به اندازه کافی بالاتر از مقاومت جهید تا معامله‌گران شکست (Breakout Traders) را فریب دهد (و احتمالاً برخی از حد ضررها را پاک کند)... سپس کاملاً معکوس شد. و نه فقط یک اصلاح قیمتی جزئی، این تله اساساً کل حرکت نزولی به سمت ۳۰ هزار دلار را فعال کرد. یک تله نقدینگی کلاسیک. نوع حرکتی که برای یک ثانیه شبیه قدرت به نظر می‌رسد... تا زمانی که کاملاً اینطور نباشد. 🕵️‍♂️ تفاوت‌های کلیدی: شکست در مقابل تله (لیست چک) 🧠 چه چیزی باعث تله‌ها در کریپتو می‌شود؟ راستش را بخواهید، تله‌ها نوعی تصادف نیستند. آنها تقریباً در نحوه عملکرد بازارهای کریپتو نهفته‌اند. بخشی از آن به شکار ساده نقدینگی برمی‌گردد. بازار دقیقاً می‌داند که معامله‌گران تمایل دارند حد ضررهای خود را کجا قرار دهند، درست بالای مقاومت یا درست زیر حمایت. قیمت اغلب به این مناطق جهش می‌کند، حد ضررها را فعال می‌کند، سفارش‌های بزرگتر را برای بازیگران بزرگتر پر می‌کند... و سپس کاملاً معکوس می‌شود. دلیل دیگر؟ فقدان اعتقاد واقعی. گاهی اوقات، بیشتر معامله‌گران خرد هستند که به دنبال یک حرکت هستند. قیمت به بالای یک سطح کلیدی ضربه می‌زند، اما شتاب کافی برای حفظ آن وجود ندارد. بدون ورود خریداران یا فروشندگان بزرگتر، حرکت درست به عقب سقوط می‌کند. و بیایید صادق باشیم. وقتی همه در کریپتو توییتر دقیقاً به یک سطح نگاه می‌کنند، تله‌ها تقریباً اجتناب‌ناپذیر می‌شوند. هرچه این الگو واضح‌تر باشد، احتمال اینکه زودتر انجام شود، کمرنگ شود یا مورد دستکاری قرار گیرد، بیشتر می‌شود. به علاوه، یک اشتباه بزرگ؟ مردم زمینه تایم فریم بالاتر را نادیده می‌گیرند. شکست در نمودار ۱۵ دقیقه‌ای ممکن است هیجان‌انگیز به نظر برسد... اما اگر نمودار ۱ روزه یا ۴ ساعته هنوز به وضوح در یک روند نزولی باشد، این شکست در برابر تصویر بزرگتر می‌جنگد. تعجب آور نیست که شکست می‌خورد. تله‌ها اتفاق می‌افتند زیرا کار بازار این است که بیشتر مردم را اشتباه کند، حداقل برای یک لحظه. 🧭 حرف آخر شکست‌ها و تله‌ها بخشی از یک بازی هستند: آنها هم شامل نقدینگی و هم روانشناسی می‌شوند. بازار به صبر، زمینه و انتظار برای تأیید پاداش می‌دهد. گاهی اوقات، از دست دادن اولین کندل می‌تواند شما را از تبدیل شدن به یک بدهی برای شخص دیگری نجات دهد. بنابراین، دفعه بعد که یک دارایی «شکست» کرد، یک نگاه دیگر بیندازید. آیا واقعاً با قدرت حرکت می‌کند؟ یا فقط یک تله دیگر است که منتظر است باز شود؟ آخرین تله‌ای که شما را غافلگیر کرد چه بود؟ داستان خود را در نظرات به اشتراک بگذارید. بیایید درس‌هایی را که آموخته‌ایم مقایسه کنیم!