تحلیل بنیادی 💠 سامان تحلیل 💠 درباره سهام حپارسا در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۱۴
📊 گزارش تحلیلی عملکرد صندوق توان | خرداد ۱۴۰۴ ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔹 ترکیب دارایی‌های صندوق: - سهام: ۸۵.۶٪ - سپرده بانکی: ۱۲.۹۳٪ - گواهی سپرده کالایی طلا: ۳.۱۳٪ از کل دارایی (معادل ۳۶۸ میلیارد تومان) - سایر دارایی‌ها: ۱.۴۷٪ 📌 وزن بالای سهام نشان‌دهنده استراتژی تهاجمی صندوق و تمرکز بر بازدهی بازار سرمایه است. ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔸 پنج صنعت اصلی در پرتفو: ۱. محصولات شیمیایی: ۱۳.۲۹٪ ۲. فلزات اساسی: ۱۲.۲۹٪ ۳. چندرشته‌ای صنعتی: ۱۰.۷۴٪ ۴. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری: ۹.۸۹٪ ۵. آهک و گچ: ۹.۲۸٪ ✅ تنوع صنعت بالا با تمرکز روی صنایع ریالی و دلاری کلیدی ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔹 پنج سهم اصلی پرتفو: جمعاً معادل ۱۷.۶۹٪ از کل دارایی‌ها (۲,۰۷۶ میلیارد تومان): - وغدیر: ۴.۷۴٪ - شپنا: ۳.۵۴٪ - فولاد: ۳.۴۷٪ - شمش طلا (سپرده کالایی): ۳.۱۳٪ - پارسان: ۲.۸۱٪ 💡 ترکیب انرژی، فلزات و دارایی پوششی مانند طلا، ساختاری متعادل میان رشد و پوشش ریسک ایجاد کرده است. ➖➖➖➖➖➖➖➖ 📈 مهم‌ترین خرید و فروش‌های صندوق در خرداد: 🔵 خریدهای سنگین: - ختراک: +۳۶.۵۵ میلیارد تومان - مبین: +۱۲.۴۱ - فولاد: +۷.۴۹ - فملی: +۷.۴۶ - تلیسه: +۴.۶۶ 🔴 فروش‌های عمده: - پارس : –۴۴.۷۱ میلیارد تومان - ساوه: –۲۰.۸۶ - کاوه: –۱۹.۴۸ - حپارسا: –۱۳.۶۸ - چافست: –۱۳.۵۹ 📌 چرخش پرتفو از سهام بزرگ به سمت شرکت‌های کوچکتر رشدی، نشانه‌ای از استراتژی پویا و فرصت‌محور صندوق است. ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🎯 جمع‌بندی: صندوق توان در خرداد ۱۴۰۴ با ترکیب سهام‌محور، ورود به نمادهای فرصت‌طلبانه و پوشش ریسک از طریق طلا و سپرده، نشان داد که در مسیر چابک‌سازی و تطبیق با فضای پرنوسان بازار حرکت می‌کند. هرگونه تحول در استراتژی‌های صندوق‌های بزرگ بازار را از طریق #سامان_تحلیل دنبال کنید. #صندوق_توان #پرتفوی_خرداد #تحلیل_صندوق #بازار_سرمایه #خرید_و_فروش_هوشمند #ترکیب_پرتفوی #سامان_تحلیل ╭━━═━⊰✹🪐✹⊱━═━━╮ 🚀 @samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❀🫥❀⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحول ... 💠
