تحلیل بنیادی 💠 سامان تحلیل 💠 درباره سهام بورس در تاریخ 11 ساعت پیش

📊 تحلیل جامع عملکرد مالی #فسپا | گزارش ۱۲ماهه تلفیقی ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔹 سود هر سهم: • سود تلفیقی هر سهم: ۹۲۵ ریال • سود اصلی (غیرتلفیقی): ۸۲۴ ریال ➖ رشد سود نسبت به دوره ۹ماهه: +86% (از 495 به 925 ریال) ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔹 روند سودآوری شرکت (میلیارد ریال): 🔸 سه‌ماهه اول (بهار): • 💼 سود عملیاتی: ۲,۱۷۴ • 💰 سود خالص: ۱,۷۷۲ 🔸 شش‌ماهه اول (بهار + تابستان): • 💼 سود عملیاتی تجمیعی: ۴,۰۱۷ • 💰 سود خالص تجمیعی: ۳,۳۱۳ 🔸 نه‌ماهه (بهار + تابستان + پاییز): • 💼 سود عملیاتی تجمیعی: ۴,۶۵۸ • 💰 سود خالص تجمیعی: ۴,۸۲۲ 🔸 دوازده‌ماهه (کل سال مالی): • 💼 سود عملیاتی کل: ۸,۱۳۷ • 💰 سود خالص کل: ۸,۰۲۹ ➖➖➖➖➖➖➖➖ 📈 رشد سود عملیاتی در فصل زمستان: ۸,۱۳۷ - ۴,۶۵۸ = +۳,۴۷۹ میلیارد ریال 📈 رشد سود خالص در فصل زمستان: ۸,۰۲۹ - ۴,۸۲۲ = +۳,۲۰۷ میلیارد ریال ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔍 نکات تحلیلی: ۱. جهش فصلی: بیش از ۴۰٪ سود کل سال در فصل زمستان محقق شده که نیازمند بررسی دقیق منشأ آن (فروش ویژه، سود سرمایه‌گذاری یا تسعیر ارز) است. ۲. سودآوری پایدار یا موقت؟ نسبت بسیار بالای سود خالص به سود عملیاتی در ۱۲ماهه (حدود ۹۹٪) نشان‌دهنده آن است که بخشی از سود می‌تواند غیرعملیاتی یا تکرارناپذیر باشد. ۳. ارزش‌گذاری سهم: در صورت تداوم این سود و تقسیم مناسب، سهم وارد محدوده P/E جذاب می‌شود؛ اما پایداری سود و منابع آن تعیین‌کننده ارزندگی واقعی بود. ➖➖➖➖➖➖➖➖ برای تحلیل کامل عملکرد مالی شرکت‌ها، همراه #سامان_تحلیل باشید #فسپا #تحلیل_بنیادی #EPS #سود_عملیاتی #سود_خالص #گزارش_12ماهه #بورس #سهام #صورت_مالی #سامان_تحلیل