تحلیل تکنیکال Youriverse درباره نماد BTC در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۱۲

مباحث مورد بحث:- RSI چیست؟- ناحیه اشباع خرید RSI- ناحیه اشباع فروش RSI- واگرایی‌های RSI- نحوه استفاده از RSI- نحوه معامله با RSI RSI چیست؟ شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسانگر مومنتوم محبوب است که در تحلیل تکنیکال برای اندازه‌گیری سرعت و تغییر حرکات قیمت استفاده می‌شود. این شاخص که توسط جی. ولز وایلدر جونیور توسعه یافته است، از 0 تا 100 متغیر است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا ارزیابی کنند که آیا یک دارایی در ناحیه اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد یا خیر. RSI معمولاً از یک بازه زمانی 14 دوره ای استفاده می‌کند و بر اساس میانگین سودها و زیان‌ها در آن دوره محاسبه می‌شود. افزایش RSI نشان دهنده افزایش مومنتوم خرید است، در حالی که کاهش RSI نشان دهنده افزایش فشار فروش است. ناحیه اشباع خرید RSI هنگامی که RSI از 70 فراتر می‌رود، دارایی عموماً در ناحیه اشباع خرید در نظر گرفته می‌شود. این شرایط نشان می‌دهد که قیمت ممکن است خیلی سریع افزایش یافته باشد و می‌تواند ناشی از اصلاح یا پولبک باشد. با این حال، در ناحیه اشباع خرید بودن به طور خودکار به معنای وقوع یک برگشت نیست، بلکه نشان می‌دهد که مومنتوم صعودی قوی است و معامله‌گران باید مراقب اتمام احتمالی روند باشند. ناحیه اشباع فروش RSI برعکس، خوانش RSI زیر 30 معمولاً به عنوان نشانه‌ای از این است که دارایی در ناحیه اشباع فروش قرار دارد. این شرایط نشان می‌دهد که قیمت ممکن است خیلی سریع کاهش یافته باشد و می‌تواند برای یک جهش آماده شود. درست مانند شرایط اشباع خرید، RSI اشباع فروش بازگشت فوری را تضمین نمی‌کند، اما به عنوان هشداری عمل می‌کند که مومنتوم نزولی ممکن است بیش از حد گسترش یافته باشد. واگرایی‌های RSI واگرایی‌ها زمانی رخ می‌دهند که RSI و قیمت دارایی در جهت مخالف حرکت کنند. یک واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک کف پایین‌تر را تشکیل می‌دهد، اما RSI یک کف بالاتر را تشکیل می‌دهد، که به طور بالقوه نشان دهنده برگشت به سمت بالا است. یک واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک سقف بالاتر را تشکیل می‌دهد، اما RSI یک سقف پایین‌تر را ایجاد می‌کند، که احتمالاً نشان دهنده یک برگشت به سمت پایین است. از واگرایی‌ها اغلب برای شناسایی علائم اولیه تغییرات روند استفاده می‌شود. نحوه استفاده از RSI؟ برای استفاده مؤثر از RSI، معامله‌گران معمولاً به دنبال شرایط اشباع خرید و اشباع فروش برای تعیین زمان ورود و خروج، ترکیب آن با سایر شاخص‌های فنی برای تأیید، و تماشای واگرایی‌ها به عنوان نشانه‌ای از برگشت‌های بالقوه هستند. RSI همچنین می‌تواند برای بازه‌های زمانی یا استراتژی‌های مختلف، بسته به اینکه معامله‌گر به دنبال نوسانات کوتاه مدت یا تحلیل روند بلندمدت باشد، تطبیق داده شود. در حالی که این یک ابزار قدرتمند است، RSI نباید به تنهایی استفاده شود، بلکه به عنوان بخشی از یک برنامه معاملاتی گسترده‌تر که زمینه بازار و مدیریت ریسک را در نظر می‌گیرد، بهترین عملکرد را دارد. نحوه معامله با RSI؟ RSI می‌تواند ابزاری قدرتمند برای شناسایی موقعیت‌های معاملاتی بالقوه باشد. هنگامی که قیمت به یک منطقه حمایتی کلیدی نزدیک می‌شود در حالی که RSI در محدوده اشباع فروش باقی می‌ماند، این ممکن است نشانه اولیه هشدار دهنده ای از یک برگشت احتمالی بازار باشد. با این حال، به جای اقدام فوری، عاقلانه است که منتظر تایید باشید. یک الگوی برگشتی کندل استیک واضح، مانند یک کندل پوششی صعودی یا یک پین بار، شواهد قوی تری ارائه می دهد که مومنتوم در حال تغییر است. با ترکیب قرائت های RSI با عملکرد قیمت و سطوح حمایت، معامله گران می توانند دقت و زمان بندی ورود خود را بهبود بخشند. افشاگری: من بخشی از برنامه اینفلوئنسر Trade Nation هستم و برای استفاده از نمودارهای TradingView آنها در تحلیل هایم هزینه ماهانه دریافت می کنم. با تشکر از حمایت شما.- حتما من را دنبال کنید تا تحلیل بعدی را از دست ندهید!- لایک بزنید و کامنت بگذارید!