تحلیل بنیادی 💠 سامان تحلیل 💠 درباره سهام شفن در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۱۰

📊 تحلیل عملکرد صندوق اهرمی #اهرم | خرداد ۱۴۰۴ ➖➖➖➖➖➖➖➖ 📥 ورودی نقدینگی صندوق در بخش خرید با رقم ۲۹۰.۴ میلیارد تومان نشان‌دهنده تحرک فعال و هدفمند در پورتفوی تهاجمی صندوق است. تمرکز اصلی خریدها بر سه نماد: 🔹 #گکهرح (گواهی سپرده سنگ‌آهن گهرزمین) 🔹 #شفن (پتروشیمی فناوران) 🔹 #وتجارت (بانک تجارت) بوده که جمعاً حدود ۷۰٪ از کل خرید ماهانه را به خود اختصاص داده‌اند. این نشان از رویکرد ترکیبی کالایی-بانکی دارد؛ تمرکز بر دارایی‌های ریالی با پشتوانه دلاری (کالاهای صادرات‌محور + نمادهای بانکی ارزان‌قیمت با پتانسیل تورمی). 📤 در بخش فروش، مجموع واگذاری‌ها معادل ۷۵.۷ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با خرید، نشان‌دهنده افزایش خالص ریسک‌پذیری صندوق است. 🔻 نقطه کانونی فروش این ماه: #وپاسار که صندوق به‌صورت کامل از آن خارج شده؛ احتمالاً ناشی از کاهش انتظارات نسبت به سودآوری یا عدم جذابیت نسبت قیمت به بازده (P/E forward) در میان‌مدت. 📌 جمع‌بندی: استراتژی صندوق #اهرم در خرداد ۱۴۰۴، مبتنی بر ریسک‌پذیری کنترلی و جابجایی بین‌صنفی بوده است. خروج از بانک‌های محافظه‌کارتر و ورود به نمادهای کالایی و پتروشیمیایی نشان می‌دهد که مدیریت صندوق در حال چیدمان پرتفوی برای جهش دلاری یا تورمی تابستانه است. 📎 هرگونه تغییر مسیر نقدینگی یا تغییر وزن صنایع اصلی را از طریق #سامان_تحلیل دنبال کنید. #صندوق_اهرم #تحلیل_صندوق #گکهرح #شفن #وتجارت #بازارسرمایه #سامان_تحلیل ╭━━═━⊰✹🪐✹⊱━═━━╮ 🚀 @samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❀🫥❀⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحول ...  💠