تحلیل بنیادی 💠 سامان تحلیل 💠 درباره سهام بفجر در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۹
📊 تحلیل تخصصی عملکرد صندوق اهرمی #موج | خرداد ۱۴۰۴ 📌 صندوق اهرمی موج در خردادماه، با استراتژی تهاجمی و تمرکز بر نمادهای بزرگ، مجموع خریدی معادل ۸۲۰.۸ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است. نکته کلیدی در این پرتفوی، تراکم بالای خرید در سه نماد شاخص #مبین، #شپنا و #بفجر است؛ این سه سهم به‌تنهایی بیش از ۷۸٪ از کل ورودی سرمایه ماهانه صندوق را تشکیل می‌دهند که نشان از انتخاب متمرکز و رویکرد هجومی مدیریت دارد. ⚠️ از سوی دیگر، فروش‌های ثبت‌شده صندوق تنها ۱۰۱.۱ میلیارد تومان بوده که نشان‌دهنده خالص ورود نقدینگی بالا و تمایل به انباشت پرتفوی است. جالب توجه اینکه ۵۰٪ از کل فروش ماه نیز مربوط به خروج هدفمند از نماد #نیان است؛ حرکتی که احتمالاً ناشی از شناسایی سود یا جابه‌جایی تاکتیکی منابع بوده است. 🔍 ورود معنادار به نماد #مبین در این دوره، می‌تواند بیانگر نگاه تحلیلی صندوق به تثبیت سودآوری در فضای تورمی و انتفاع از نرخ‌های محصولات پتروشیمی در بازارهای صادراتی باشد. هم‌زمان، خرید #شپنا و #بفجر نشان می‌دهد صندوق در تلاش است از نوسانات آتی نرخ‌های انرژی، سود عملیاتی بگیرد. 📌 در مجموع، عملکرد خردادماه صندوق #موج با خالص خرید سنگین، انتخاب متمرکز و ترکیب سهم‌های جریان‌ساز، نشان از نگاه صعودی و ریسک‌پذیری بالای مدیریت پورتفو دارد. 📉 هرگونه تغییر در استراتژی صندوق‌های اهرمی، روند ورود/خروج نقدینگی و واکنش به متغیرهای اقتصاد کلان را از طریق #سامان_تحلیل دنبال کنید. #صندوق_موج #صندوق_اهرمی #پرتفوی_صندوق #تحلیل_صندوق #بازار_سرمایه #مدیریت_دارایی #سامان_تحلیل ╭━━═━⊰✹🪐✹⊱━═━━╮ 🚀 @samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❀🫥❀⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحول ... 💠
