تحلیل بنیادی 💠 سامان تحلیل 💠 درباره سهام سیمرغ در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۹

📊 گزارش عملکرد صندوق اهرمی پیشران | خرداد ۱۴۰۴ 🔹 صندوق #پیشران در خردادماه، چرخش قدرتمند و هدفمند نقدینگی را به نمایش گذاشت؛ همسو با استراتژی‌های یک مدیر حرفه‌ای در شرایط بازار ناپایدار. ➖➖➖➖➖➖➖➖ ⚪️ معاملات خرید با ۳۱۱.۵ میلیارد تومان در سطحی بی‌سابقه قرار گرفت که بیانگر افزایش ریسک‌پذیری صندوق و تمرکز بر سهام بزرگ با قدرت لیدری در بازار است. 🔍 مهم‌ترین خریدها: ▪️ #فملی (مس): ورود سنگین به یکی از لیدرهای بازار فلزات، همراه با نگاه به قیمت‌های جهانی و رشد احتمالی نرخ صادراتی ▪️ #مبین (پتروشیمی پایه): سرمایه‌گذاری بر سودآوری پایدار با نسبت P/E جذاب ▪️ #جم (پتروشیمی): سیگنال بازگشت نقدینگی به صنعت اورفین‌ها و حمایت تحلیلی از ارزندگی بنیادی ⚪️ مجموع فروش‌ها تنها ۲۴ میلیارد تومان بوده که نسبت خرید به فروش را به‌شدت سنگین کرده است؛ این موضوع افزایش سطح اهرم و جسارت در پوزیشن‌گیری را نشان می‌دهد. 🔁 تغییرات پرتفوی: ▪️ افزوده‌شدن نمادهای #جم #شبصیر #شبهرن #کوثر #شیران #پکرمان تأکید بر افزایش تنوع صنایع، ورود به سهام پرپتانسیل رشد در نیمه دوم سال ▪️ خروج کامل از نمادهای #خاور #بکابل #فرابورس #سیمرغ #نخریس #مهرمام #شنفت به معنای پاک‌سازی دارایی‌های کم‌بازده یا پرریسک در ساختار صندوق بوده است. 📌 نکته کلیدی: مدیریت صندوق پیشران در این دوره، ساختار پرتفوی را به‌سوی سهام با بتای بالا و عمق نقدشوندگی قوی سوق داده است. این رفتار منطبق بر تحلیل تکنیکی و بنیادین از برگشت روند در سهام کالایی و شاخص‌ساز است. 📉 جمع‌بندی: خرداد ۱۴۰۴، ماه ریسک‌پذیری و جسارت برای #پیشران بود. این صندوق نه‌تنها وارد موقعیت‌های کلیدی شد بلکه با هوشمندی، دارایی‌های کم‌پتانسیل را کنار گذاشت تا خود را برای نیمه دوم سال تجهیز کند. ➖➖➖➖➖➖➖➖ 📌 تحلیل استراتژی صندوق‌های بازار را هر روز در #سامان_تحلیل بخوانید و پویش رفتار پول‌های هوشمند را دنبال کنید. #پیشران #صندوق_اهرمی #فملی #جم #مبین #تحلیل_بنیادی #پرتفوی_هوشمند #بازار_سرمایه #بورس #صندوق_سرمایه‌گذاری #سامان_تحلیل ╭━━═━⊰✹🪐✹⊱━═━━╮ 🚀 @samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❀🫥❀⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحول ...  💠