تحلیل تکنیکال Henrybillion درباره نماد PAXG : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۴/۸)

در هفته گذشته، طلای XAUUSD به دلیل عوامل کلان زیر، تحت فشار فروش مداوم قرار داشته است: - شاخص دلار آمریکا (DXY) افزایش یافت و هزینه فرصت نگهداری طلا را بالا برد و منجر به فروش گسترده شد. - بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه داری آمریکا در محدوده ۴.۳۰% تا ۴.۳۵% باقی ماند و انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو نرخ بهره را برای مدت طولانی تری بالا نگه می دارد را تقویت کرد. - شاخص قیمت هزینه مصرف شخصی (PCE) اصلی برای ماه ژوئن نشان داد که تورم همچنان بالاست و احتمال کاهش قریب الوقوع نرخ بهره توسط فدرال رزرو را کاهش می دهد. - تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه به طور موقت کاهش یافته و جذابیت طلای امن در کوتاه مدت را کم کرده است. ➤ در نتیجه، این عوامل ترکیبی فشار نزولی بر XAUUSD وارد می کنند، به خصوص پس از اینکه قیمت به طور قاطع منطقه حمایتی ۳,۳۰۰ دلار را شکست. 1. تحلیل تکنیکال XAUUSD – تایم فریم روزانه در نمودار D1: - قیمت به زیر منطقه حمایتی کلیدی ۳,۳۰۰ – ۳,۳۳۱ دلار شکسته و ساختار نزولی کوتاه مدت را تایید می کند. - اصلاح فیبوناچی از اوج ۳,۳۹۹ به پایین ترین سطح ۳,۲۹۵، پولبک خود را به منطقه ۰.۵–۰.۶۱۸ (۳,۳۴۵ – ۳,۳۵۹) تکمیل کرده است، اما به شدت توسط فروشندگان رد شد. - قیمت در حال حاضر زیر هر دو میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۰ و EMA۵۰ معامله می شود که نشان دهنده حرکت نزولی قوی است. - شاخص قدرت نسبی (RSI) به زیر ۵۰ بازگشته و هنوز به منطقه اشباع فروش نرسیده است، که نشان می دهد پتانسیل نزولی بیشتری وجود دارد. 2. مناطق کلیدی مقاومت و حمایت برای XAUUSD نقش فنی (۳,۳۴۵ – ۳,۳۵۹) - مقاومت همگرا (فیبوناچی ۰.۶۱۸ + عرضه) (۳,۲۹۵ – ۳,۳۰۰) - منطقه مقاومت فوری (بازآزمایی پس از شکست) (۳,۲۶۰ – ۳,۲۳۵) - حمایت کوتاه مدت و علاقه بالقوه به خرید (۳,۲۲۳ – ۳,۲۰۵) - حمایت قوی میان مدت (فیبوناچی ۱.۰ + پایین ترین سطح آوریل) 3. استراتژی معاملاتی برای XAUUSD این هفته (۳۰/۶ – ۴/۷/۲۰۲۵) استراتژی ۱ – ترجیح موقعیت های فروش همسو با حرکت نزولی ورود: فروش نزدیک ۳,۲۹۵ – ۳,۳۰۰ (پیش بینی بازآزمایی مقاومت) حد ضرر: ۳,۳۰۴ حد سود ۱: ۳,۲۹۰ حد سود ۲: ۳,۲۸۵ حد سود ۳: ۳,۲۷۵ استراتژی ۲ – خرید خلاف روند در حمایت کلیدی با تایید ورود: خرید نزدیک ۳,۲۳۵ – ۳,۲۴۰ فقط در صورتی که کندل های معکوس صعودی (پین بار یا پوشای صعودی) در تایم فریم H۴ یا D۱ ظاهر شوند. حد ضرر: ۳,۲۳۰ حد سود ۱: ۳,۲۴۵ حد سود ۲: ۳,۲۵۰ حد سود ۳: ۳,۲۶۰ نکته: XAUUSD در حال حاضر در فاز اصلاح نزولی قرار دارد و منطقه هدف بعدی بین ۳,۲۳۵ – ۳,۲۶۰ دلار قرار دارد. عدم توانایی حفظ بالای ۳,۳۰۰ تایید می کند که فروشندگان همچنان کنترل را در دست دارند. مطلوب ترین رویکرد در این هفته، فروش در رالی ها است، به ویژه نزدیک به مناطق حمایتی سابق که به مقاومت تبدیل شده اند. هوشیار باشید، عملکرد قیمت به روز شده را از نزدیک دنبال کنید و ریسک را به شدت مدیریت کنید تا از سرمایه خود محافظت کنید. برای استراتژی های با احتمال بالا بیشتر در طول هفته ما را دنبال کنید – و اگر این ایده را برای سفر معاملاتی خود ارزشمند می دانید، آن را ذخیره کنید. تحلیل توسط هنری بیلیون