تحلیل تکنیکال MonoCoinSignal درباره نماد BTC در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۷

در حال حاضر، Bitcoin در بازه زمانی ۴ ساعته (4H) حول و حوش قیمت ۱۰۷,۰۰۰ دلار معامله می‌شود و پس از یک رالی تند که در ماه می ۲۰۲۵ به بالاترین قیمت تاریخی جدید ۱۱۱,۹۰۰ دلار رسید، در حال طی کردن یک فاز تثبیت است. علی‌رغم اصلاحات قیمتی اخیر، BTC در طول هفته همچنان ۳٪ افزایش داشته است که نشان‌دهنده حرکت صعودی اساسی است. این قدرت پایدار، به ویژه در میان بازیگران بزرگتر، نشان از تداوم اعتماد به بازار دارد. یک تحول قابل توجه که از این دیدگاه حمایت می‌کند، افزایش تعداد کیف پول‌های Bitcoin است که حداقل ۱۰ بیت کوین در اختیار دارند و به بالاترین سطح سه ماهه ۱۵۲,۲۸۰ رسیده است. این معیار به طور گسترده به عنوان شاخص فعالیت نهنگ‌ها در نظر گرفته می‌شود و ممکن است نشان‌دهنده علاقه مجدد نهادها، به ویژه در بحبوحه افزایش شتابان ورودی‌ها به صندوق‌های ETF نقطه‌ای Bitcoin باشد. در نمودار ۴ ساعته، به نظر می‌رسد که Bitcoin در یک محدوده تنگ در حال تثبیت است و درست زیر یک منطقه عرضه کلیدی در قیمت ۱۰۷,۰۰۰ دلار شناور است که می‌تواند به عنوان مقاومت کوتاه‌مدت act عمل کند. در حال حاضر، چندین پیامد احتمالی در حال بررسی است:سناریوی صعودی:شکست بالای محدوده ۱۰۷,۰۰۰ تا ۱۰۸,۰۰۰ دلار می‌تواند مسیر را به سمت مقاومت حیاتی در ۱۱۵,۰۰۰ دلار هموار کند. یک حرکت موفقیت‌آمیز بالاتر از این آستانه احتمالاً نشان‌دهنده از سرگیری روند صعودی گسترده‌تر بود و برخی از تحلیلگران فنی به الگوی فنجان و دسته بالقوه چشم دوخته‌اند که می‌تواند اهداف بلندمدت را تا ۱۸۰,۰۰۰ دلار پیش‌بینی کند.سناریوی نزولی:اگر BTC نتواند بالای سطح فعلی باقی بماند، ممکن است به سمت اولین سطح حمایتی major در ۱۰۲,۸۰۰ دلار اصلاح شود و خطر کاهش بیشتر تا ۹۸,۵۰۰ دلار وجود دارد. در یک سناریوی بدبینانه‌تر، قیمت می‌تواند ضررها را به سمت ۹۶,۰۰۰ دلار گسترش دهد، به خصوص اگر فشارهای اقتصاد کلان یا ژئوپلیتیکی تشدید شود.سطوح کلیدی برای نظارت:مقاومت: ۱0۷,۰۰۰ دلار - ۱۱۵,۰۰۰ دلارسطح حمایت: ۱۰۲,۸۰۰ دلار - ۹۸,۵۰۰ دلار - ۹۶,۰۰۰ دلاراحساسات بازار و محرک‌های خارجی:قیمت بیت کوین نه تنها توسط پویایی‌های فنی، بلکه توسط نیروهای خارجی قدرتمند نیز شکل می‌گیرد.صندوق‌های ETF نقطه‌ای Bitcoin:تأییدیه نظارتی ایالات متحده برای صندوق‌های ETF نقطه‌ای، پویایی بازار را به طور چشمگیری تغییر داده است. با پیش‌بینی ۱۹۰ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت (AUM) برای این محصولات تا پایان سال ۲۰۲۵، دسترسی نهادی به BTC ساده‌تر شده است و بادهای موافق قوی برای انباشت بلندمدت فراهم می‌کند.ریسک‌های ژئوپلیتیکی و شرایط اقتصاد کلان:عدم قطعیت جهانی، به ویژه به دلیل افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و دخالت احتمالی نظامی ایالات متحده، بی‌ثباتی را به وجود آورده است. در عین حال، افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصادی در بازارهای توسعه‌یافته یک شمشیر دولبه است که یا دارایی‌های پرریسک را تضعیف می‌کند یا برعکس، روایت بیت کوین به عنوان طلای دیجیتال و محافظت در برابر کاهش ارزش ارز فیات را تقویت می‌کند.چشم‌انداز آینده‌نگر:Bitcoin در یک مقطع حساس قرار دارد. توانایی حفظ قیمت بالای ۱۰۷,۰۰۰ دلار و بازپس‌گیری مقاومت ۱۱۵,۰۰۰ دلاری بسیار مهم بود. شکست تأیید شده می‌تواند در را به روی کشف قیمت و احتمالاً افزایش به سمت ۱۳۰,۰۰۰ تا ۱۵۰,۰۰۰ دلار باز کند، در حالی که ۱۸۰,۰۰۰ دلار یک هدف توسعه یافته در سناریوهای صعودی‌تر است.با این حال، عدم توانایی در حفظ سطوح حمایت کلیدی می‌تواند حرکت را به سمت خرس‌ها تغییر دهد و باعث اصلاح عمیق‌تر به سمت منطقه ۹۶,۰۰۰ دلار شود. معامله‌گران باید موارد زیر را زیر نظر داشته باشند:- واکنش قیمت در اطراف ۱۰۷,۰۰۰ دلار و ۱۱۵,۰۰۰ دلار- جریان ورودی ETF data و رشد AUM- اخبار کلان، به ویژه گزارش‌های تورم و اظهارات بانک مرکزی- تحولات در مناطق درگیری جهانی که بر میزان ریسک‌پذیری تأثیر می‌گذارد.نتیجه‌گیری:مسیر میان‌مدت بیت کوین به تعامل ظریف تثبیت فنی، flow نهادی و سیگنال‌های ژئوپلیتیکی اقتصاد کلان بستگی دارد. در حالی که ساختار صعودی در حال حاضر دست نخورده باقی مانده است، یک حرکت قاطع در هر جهت بالاتر از ۱۱۵,۰۰۰ دلار یا زیر ۹۸,۰۰۰ دلار می‌تواند لحن روند major بعدی را تعیین کند.