تحلیل اعتماد مارکت درباره سهام شستا در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۲۱

🧨 موضوع: تصویب احتمالی قطعنامه شورای حکام علیه ایران 🔹 وضعیت فعلی: • قطعنامه علیه ایران به دلیل عدم همکاری در موضوعات پادمانی و فعالیت‌های هسته‌ای. • رای آوردن آن تقریباً قطعی به نظر می‌رسد. • بازار طی روزهای گذشته این احتمال را پیش‌خور کرده؛ به همین دلیل “اثر مستقیم قطعنامه” روی بازار سرمایه تا حدی خنثی شده. 🔍 اما اصل داستان این نیست! اثرات واقعی از «واکنش ایران» شروع میشه: اگر ایران در پاسخ به تصویب قطعنامه: 1. سطح غنی‌سازی را افزایش دهد (مثلاً بالاتر از ۶۰٪) 2. دسترسی‌های آژانس را محدودتر کند 3. از توافقات نظارتی بیشتر عقب‌نشینی کند 4. رزمایش نظامی در خلیج فارس یا مانورهای موشکی اجرا کند 5. اظهارات تند یا تهدیدآمیز علیه آمریکا/اسرائیل مطرح شود 📌 آن‌گاه بازار با ریسک سیاسی جدید و انتظارات تورمی مضاعف مواجه می‌شود. 📉 اثرات مستقیم بر بازار سرمایه: 🔺 مثبت‌ها (در صورت تنش بالا): • رشد قیمت دلار (احتمال شکستن مقاومت‌های مهم) • افزایش انتظارات تورمی • استقبال از سهام دلاری و صادرات‌محور (پتروپالایشی، معدنی، فلزات) • بالا رفتن جذابیت دارایی‌های فیزیکی (زمین، ملک، طلا) 🔻 منفی‌ها: • کاهش اعتماد به بازار سرمایه داخلی • خروج پول هوشمند به سمت دلار، طلا، رمزارز • فشار فروش بر نمادهای ریالی، بانکی، خودرویی و بیمه‌ای • عقب‌نشینی سهامداران بزرگ و حقیقی‌های محتاط 🎯 استراتژی پیشنهادی ۱. تغییر تاکتیکی پرتفوی به‌نفع سهم‌های دلاری: • تقویت وزن نمادهایی مثل نوری، شستا، فولاد، فملی، شپنا، شبندر • کاهش وزن نمادهای تورم‌ناپذیر و حساس به ریسک سیاسی مثل بانک‌ها، بیمه‌ها، خودرو ۲. مدیریت پوزیشن و نقدشوندگی: • در شرایط فعلی، نقد بودن بخشی از پرتفوی (۲۰ تا ۳۰٪) بسیار عاقلانه‌ست تا در صورت بروز شوک بتونی سریع واکنش بدی. • ورود پله‌ای و با تریگر تکنیکال به نمادهای مناسب ۳. چک کردن تراز دلاری پرتفوی: • اگه دلار بازار آزاد بالا بره، سهم‌های دلاری بازده خوبی میدن. • بررسی اینکه پورتفوی فعلی‌ات چند درصد از سودش به دلار وابسته‌ست، خیلی مهمه. اگه خواستی برات با یه فایل سریع چک کنم. 💬 جمع‌بندی: • خود قطعنامه خطرناک نیست؛ واکنش ایران تعیین‌کننده‌ست. • بازار در کوتاه‌مدت ممکنه نوسان منفی داشته باشه ولی اگر دلار جهش کنه، فرصت‌های جذاب در دل سهم‌های صادراتی باز میشه. • فعلاً زمان ریسک‌پذیری بالا نیست؛ تاکتیکت باید چابک و واکنشی باشه. ✨ اعتماد مارکت ✨ تحلیل حرفه‌ای | تصمیم هوشمندانه 📲 @etemadmarkett