تحلیل بنیادی بورس اتومات درباره سهام سیدکو در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۱۶
درباره پرتفو موج بخش اول را از اینجا بخوانید بخش دوم را از اینجا بخوانید بخش سوم: شگستر: نگارنده تقریبا تمامی مراحل تولید و فروش محصول شگستر را پیگیری می‌کند. آخرین اخبار نیز از فروش و ارسال محموله‌ها به پالایشگاه آبادان حکایت دارد. با فروش به پالایشگاه آبادان به تدریج سایر پالایشگاه‌ها هم خرید بایواتانول را در دستور کار قرار می‌دهند. فروش به سایر مشتریان نیز در حال انجام است. به هر حال بازار جدیدی در کشور در بخش بایواتانول در حال شکل‌گیری است که گرچه در ابتدا رویه سخت است و اما به تدریج رقابت خریداران روی محصول شگستر در بورس انرژی مورد انتظار نگارنده است. توضیحات کاملی در خصوص برآورد سودآوری در همین کانال وجود دارد. اما با همین کارخانه کرمانشاه و انتظار راه‌اندازی کارخانه باشت تا یک سال آینده، شگستر احتمالا بازدهی چشم‌گیری در یک سال آینده داشته باشد. شفاف‌سازی در خصوص رسیدن به ظرفیت اسمی و سایر موارد در کدال وجود دارد. طرح کنونی بایواتانول شگستر برای نگارنده به مثال طرح‌های ۱۰ سال قبل سنگ آهن و فولادی‌ها است که در دوران شکوفایی خود بازدهی خارق العاده‌ای برای سهامداران خود داشتند. توجه داشته باشید ارزش بازار کنونی شگستر فقط ۵۲۰۰ میلیارد تومان است. حسینا: حسینا با یک سود جذاب برای سال گذشته و چشم‌انداز رشد سود در سال جاری مواجه است. مجمع عمومی سالیانه شرکت احتمالا در هفته‌های آتی برگزار می‌شود. با حادثه تلخ بندر رجایی به روند سهم آسیب وارد شد و تحقیقات نگارنده نشان می‌دهد که بهتر است چندان به شایعات توجه نشود و سودآوری مورد نظر سال جاری نیز احتمالا محقق شد؛ بیش از ۳ همت. با ارزش بازار حوالی ۱۵ همتی با اثر مثبت چشم‌گیر واقعی رفع تحریم و سودآوری مناسب در ادامه وضعیت فعلی، اگر اتفاق خاصی رخ ندهد حسینا از نمادهای جذاب پرتفو موج است که بازدهی چشم‌گیری در یک سال آینده داشت. قرن: درباره قرن در همین کانال توضیحاتی ارائه شده است. شرکت در مسیر رشد سریع تولید و فروش قرار دارد و به همین دلیل نگارنده از ارائه پیشبینی سود خودداری می‌کند (کم‌برآوردی رخ ندهد) با این حال اکر قرن رویه فروش اردیبهشت را ادامه دهد سود چشم‌گیری در سال ۱۴۰۴ داشت. قبل از مجمع سال ۴۰۳ و تقسیم سود، قرن گزینه جذابی است. بازدهی یک و سه ساله قرن به ترتیب ۱۲۰ و ۲۷۰ درصد بوده است. سفارس: سفارس هلدینگ سیمانی جذابی است که به تازگی اثر رقابت در شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت در حال نمایان شدن است. محاسبات در سناریو متعادل نشان می‌دهد سفارس در مجمع پیش رو حوالی ۵ همت و در سال آینده حوالی ۸ همت سود تقسیم می‌کند. شاید همین چند جمله برای سفارس با ارزش بازار ۴۵ همت کافی باشد. سفارس در یک سال آینده احتمالا با ادامه رشد سودآوری همراه بود و نگارنده انتظار بازدهی قابل قبولی در یک سال آینده از سفارس دارد. سهگمت: سیمان هگمتان همراه با زیرمجموعه خود، سیمان نهاوند، به تازگی با رقابت سنگین خریداران سیمان مواجه شده‌اند. جهش چشم‌گیر سودآوری برای سهگمت و سیمان نهاوند مورد انتظار است که در صورت درست بودن تحلیل نگارنده این سهم نیز بازدهی قابل توجهی در یک سال آینده داشت. فعلا با توجه به احتمال خطا (کم‌برآوردی) از پیشبینی سود خودداری می‌شود تا بتوان در هفته‌های بعد برآورد دقیق‌تری ارائه کرد. همین موضوع برای دیگر سیمانی‌های پرتفوی موج مانند سشرق، سغدیر نیز مشهود است. علاوه بر این توجه داشته باشید وبانک ۸۷ درصد سیدکو را در اختیار دارد و جهش احتمالی سود سیدکو اثر خود را در وبانک نیز منعکس کرد. پ.ن: نگارنده در سهام ذینفع است. @bourse_automation
