بورس‌ اتومات

موج به چه قیمتی می‌رسد؟ پاسخ نگارنده به نظرسنجی‌های بالا چه در سناریو مذاکره و صلح و چه در سناریو نه جنگ نه مذاکره موج بیش از ۳ هزار تومانی است. در حالت صلح احتمالا نیاز به توضیح ندارد که اگر واقعا صلح کاملی رخ دهد بازار سهام رونق سنگینی تجربه کرد که حتی سطوح بسیار بالاتر نیز می‌توان متصور بود. در حالت دوم ممکن است تردیدهایی وجود داشته باشد که در این خصوص باید گفت تورم انتظاری بیش از ۵۰ درصدی و جهش نرخ دلار سناریو بسیار محتمل است. این تصور که در این حالت برای مدت زیادی می‌توان دلار نیمایی را پایین نگه داشت، اشتباه است (امکان گسستگی کامل سیستم با افزایش شدید رانت نیمایی در این حالت وجود داشت). در این حالت با گذر زمان بسیاری از افراد از اینکه موقعیت مناسب سرمایه‌گذاری را انتخاب نکرده‌اند (احتمالا پول خود را نقد نگه داشته‌اند) دچار حسرت شد. بخشی از پرتفو موج مانند تاصیکو، شپدیس، ونوین و وبانک در مطالب قبل مرور شد تا علت تاکید بر صندوق اهرمی موج به جای نام بردن از شاخص کل مشخص شود؛ سایر نمادهای پرتفوی موج نیز همین وضعیت ارزندگی چشم‌گیر را دارند. اینکه با هر قیمتی فروشنده وجود دارد برای نگارنده عجیب نیست که از نگاه نگارنده نشان از بی‌توجهی کامل به سناریوهای آتی است. هیجان بخش جدایی‌ناپذیر هر بازاری است که قیمت‌ها را از سطوح تعادلی خود خارج می‌کند و فرصت بازدهی‌های خارق‌العاده را فراهم می‌کند. در سناریو دیگر که سناریو جنگ با ابعاد بزرگ و بسیار شدید است باید گفت هیچ ابزار مالی و پولی و دارایی کاغذی توان بیمه کردن شما را در برابر این سناریو داخل کشور ندارد (صرفا دارایی فیزیکی) و این یک واقعیت غیرقابل انکار است. پ.ن: نگارنده در سهام و موج ذینفع است. پ.ن: بخشی از فشارها از سمت اهالی بازار را می‌توان سوگیری نسبت به وضعیت کنونی پرتفو این افراد مطرح کرد که احتمالا در این مدت نقد کرده و اگر به هر دلیلی سهام از کف قیمتی فعلی مسیر صعودی را در پیش بگیرد بسیاری را غافلگیر و دچار حسرت کرد و به همین دلیل طبیعی است که سوگیری به پرتفو وجود داشته باشد. استرس موجود در بازار طبیعی است چون زیان سنگینی ایجاد شده است و‌ همین نگرانی و استرس را در کل کشور شاهد هستیم.

سیمانی‌ها تحلیل زیاد پیچیده‌ای ندارند که شک و شبهه‌ای ایجاد شود؛ موضوع نرخ فروش سیمان است و محاسبات نه‌چندان سخت بهای تمام‌شده. به صورت کلی با فرض ادامه فعالیت شرکت‌های زیرمجموعه، بین ۸ تا ۱۰ همت می‌توان برای سفارس سود متصور بود که ارزس بازار ۳۳ همت است. به نظر برای این سهم همین چند جمله برای توجیه ارزندگی‌ کافی باشد. میزان رشد سود شرکت‌های زیرمجموعه سفارس در‌ گزارش بهار را در اینجا ببینید. پ.ن: نگارنده در سهام ذینفع است.

ونوین ۳۲ همت ارزش بازار دارد که در سال جاری حوالی ۱۵ همت سود می‌توان برای آن متصور بود. قیمت به درآمد عملیاتی این بانک در حالی به ۲ رسیده است که افزایش سرمایه‌های پیاپی، واگذاری بلوک از سمت گروه وبانک، تقسیم سود مناسب را در برنامه‌های آتی داشت. پ.ن: موضوع ارزندگی برای ونوین خیلی بدیهی به نظر می‌رسد و تقریبا هیچ تحلیلگری در این مدت ندیده‌ام که به ارزندگی ونوین شک داشته باشد. پ.ن: نگارنده در سهام ذینفع است.

برآورد نگارنده از سود سال جاری وبانک حوالی ۲۴۰ تومان به ازای هر سهم است که تقسیم می‌شود. به نظر می‌رسد وبانک در راستای تکلیف قانونی که برای سهامدار عمده وجود دارد، به تدریج سایر دارایی‌ها خود را نیز واگذار می‌کند و سود حاصل را تقسیم کرد. قیمت به درآمد وبانک در سطح ۳ واحد و حدود ۲.۸ است. پ.ن: پیشبینی‌های قبلی از وبانک را در کانال می‌توانید مشاهده کنید. این داستان دوباره در حال تکرار است که وبانک فرصت بازدهی خارق العاده می‌دهد. بازدهی یک سال گذشته وبانک حوالی ۸۰ درصد بوده است. پ.ن: نگارنده در سهام ذینفع است.

شپدیس با فرص حفظ سطوح قیمتی یک ماه گذشته ( ۴۲۰ دلار) می‌تواند تا ۸ هزار تومان سود به ازای هر سهم با دلار ۸۵ هزار تومانی در سال مالی بعد داشته باشد. با توجه به انتظار برای تقسیم سود در ماه‌های آینده و قیمت حوالی ۲۴۵۰۰ تومانی فعلی، قیمت به درآمد این سهم به سطح ۲.۵ واحد پس از مجمع رسید. پ.ن: نگارنده در سهام ذینفع است.

کوتاه درباره وبملت فارغ از سود امسال و کفایت سرمایه حوالی ۱۵ بانک ملت، افزایش سرمایه نزدیک به ۹۰ درصدی دیگری را باید برای وبملت از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه‌ای در ماه‌های آینده انتظار داشت.

وضعیت بورس و گندهایی که تو صورت مالی شرکت‌ها میبینیم آینه شفاف شرایط اقتصادی، تولیدی، عملیاتی و مدیریتی مملکتمونه. این رو باید قبول کرد متاسفانه! شرکتی که 387 هزار تن محصول تولید کرده، مجبور شده 76 هزار تنش رو بریزه دور!! 20% تولید! بخدا آدم نمیدونه از مسخره بودن این داستان بخنده یا گریه کنه! یعنی اینهمه سالی که برنامه‌ریزی میشده برای بهره‌برداری از پلنت 1 میلیون تنی گچساران، هیچ ایده‌ای نداشتن که خب ظرفیت خط اتیلن غرب پره و نمیشه از اون طریق محصول گچساران رو فروخت؟! یه زمان واسه گچساران ارزشگذاری‌های آنچنانی میکردن تو بازار و با درصد مالکیت ممسنی و کازرو و دهدشت رو شرکت چنان آب و تاب میدادن که نگو. زیان 8.5 همتیش مبارک هممون. @stock_tahlils

گزارش تراز عملیاتی ماهانه 🔷 نماد: #ونوین 🔶 تراز عملیاتی ﺗﯿﺮ ماه : 2,135.9 🔹 میانگین تراز عملیاتی سال 1403: 1,770.0 🔹 جمع کل تراز عملیاتی سال 1403: 21,239.7 🔸 میانگین تراز عملیاتی سال 1402: 1,125.2 🔸 جمع کل تراز عملیاتی سال 1402: 13,502.5 کلیه مبالغ میلیارد تومان می باشد. @Codal724_bot @Codal724_bot @Codal724_bot

در انتظار جهش سود سفارس همگام با شرکت‌های زیرمجموعه سفارس در مجمع عمومی سالیانه خود در روز سه‌شنبه ۳۱ تیرماه بیش از ۴۱۰۰ میلیارد تومان سود معادل حدود ۸۳ درصد سود خالص سال را تقسیم کرد. اما حالا این سوال مطرح می‌شود که با توجه به جهش قابل توجه سود سیمانی‌ها در مجمع سال آینده سفارس چه مقدار سود برای تقسیم میان سهامداران داشت. بر این اساس در جدول بالا سهم سفارس از سودهای تقسیمی شرکت‌های زیرمجموعه آورده شده است. در عین حال میزان رشد سودآوری این شرکت‌های زیرمجموعه در بهار ۴۰۴ نسبت به بهار سال قبل نیز آورده شده است. جهش معنادار سود خالص شرکت‌های زیرمجموعه نسبت به سال قبل قابل تامل است که طبیعتا ادامه‌دار بودن رشد سودآوری تا پایان سال ۴۰۴ نسبت به سال قبل این شرکت‌ها، جهش قابل توجه سود سفارس را رقم زد. پ.ن: نگارنده در سفارس ذینفع است.

یک عملکرد چشم‌نواز دیگر از ونوین ونوین در بهار ۱۴۰۴ حدود ۳۸۰۰ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است که رشد ۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. صرفا تکرار عملکرد فصلی بهار تا پایان سال باعث می‌شود که سود ونوین به ۱۵ همت در سال مالی ۴۰۴ برسد. ارزش بازار ونوین حدود ۳۸ همت است و با فرض تکرار سود بهار نسبت قیمت به سود عملیاتی ونوین حدود ۲.۵ است. حال در گزارش تیرماه شاهد رشد بیش از ۱۰ درصدی درآمد عملیاتی ونوین نسبت به میانگین ماهانه بهار هستیم و این‌ موضوع نوید رشد بیشتر سود را می‌دهد. از پتانسیل‌های نوین به افزایش سرمایه‌های متوالی از محل مازاد تجدید ارزیابی و سود انباشته را باید منتظر بود. در عین حال انتظار برای واگذاری بلوک ده درصدی ونوین توسط گروه وبانک جالب توجه است. اما رویه تقسیم سود که در مجمع سال جاری آغاز شد و همچنین سود عملیاتی این بانک جذابیت ویژه‌ای برای سهام ایجاد کرده است. باید تاکید کرد قیمت به سود عملیاتی ونوین ۲.۵ است و این تفاوت قابل توجهی در این سهم با دیگر نمادهای بازار ایجاد می‌کند.