تحلیل 💠 سامان تحلیل 💠 درباره سهام بورس در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۱۱

📉 #گزارش_تحلیلی بازار | یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ 🔍 | بازار در محاصره تردید، اما صنایع مصرفی در سایه امن؟ امروز بورس در حالی شاهد خروج ۲٬۰۹۲ میلیارد تومان پول حقیقی بود که نه فشار فروش سنگینی در بازار وجود داشت، نه انگیزه‌ای برای خرید. بازار در شرایطی گیر افتاده که یک جمله‌ی سیاسی می‌تواند ورق را برگرداند. اما در میان این همه ابهام و تلاطم، برخی صنایع در حال تقویت جایگاه خود هستند؛ آن‌ها که به مذاکرات، دلار، تحریم یا صادرات وابسته نیستند: صنایع داخلی و مصرفی. ➖➖➖➖➖➖➖➖ 📊 آمار کلی بازار امروز ▫️شاخص کل: ۳۶٬۳۶۲ واحد منفی ▫️شاخص هم‌وزن: ۹٬۵۱۹ واحد منفی ▫️نمادهای منفی: ۶۶۸ ▫️صف فروش: ۱۴۷ نماد ▫️خروج پول حقیقی: بیش از ۲٬۰۰۰ میلیارد تومان ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🏠 | صنایع داخلی؛ سنگر کم‌ریسک در طوفان مذاکرات در حالی‌که گروه‌های #بانکی و #خودرویی زیر ذره‌بین اخبار سیاسی‌اند، صنایع دفاعی بازار در روزهای ابهام، همان شرکت‌هایی هستند که اقتصادشان از داخل تغذیه می‌شود. ✅ #دارویی ✅ #غذایی ✅ #بهداشتی ✅ #زراعت و صنایع وابسته به مصرف داخل ✅ و حتی برخی شرکت‌های #پتروشیمی داخلی‌محور و پالایشی‌هایی که تولیداتشان مستقیماً به بازار داخل عرضه می‌شود. 📌 این شرکت‌ها: ▪️نسبت به ریسک #تحریم مقاوم‌ترند ▪️وابستگی ارزی کمتری دارند ▪️در شرایط افزایش تورم، به دلیل ماهیت مصرفی‌شان از پوشش قیمتی بهتری برخوردارند ▪️در صورت تداوم تعلیق مذاکرات، از #انتقال_پول و محدودیت‌های بانکی کمتر آسیب می‌بینند ➖➖➖➖➖➖➖➖ 📌 | استراتژی سرمایه‌گذاری در فاز ابهام سیاسی 🟢 اگر به #توافق باور دارید: ✅ پرتفوی را به‌صورت پله‌ای از صنایع داخلی به سمت برجامی‌ها متمایل کنید ✅ در کنار بانک و خودرو، شرکت‌هایی با گزارش‌های قوی (فلزات، پتروشیمی‌ها) را آرام آرام وارد کنید 🔴 اما اگر هنوز شک دارید یا سناریوی شکست را محتمل می‌دانید: 🔐 تمرکز خود را بر شرکت‌های داخلی‌محور قرار دهید 🔐 از سهم‌های با درآمد ریالی، بازار مصرف داخلی و سودآوری پایدار استفاده کنید 🔐 در سهم‌هایی بمانید که سیاست خارجی، بر فروش یا نرخ تسعیر آن‌ها تأثیر مستقیم ندارد ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🚘 | مراقب مین‌های روانی بازار باشید همانطور که گروه خودرو لیدر روانی بازار است، غفلت از آن حتی در شرایط مثبت هم می‌تواند خطرناک باشد. این صنعت می‌تواند در یک چشم به‌هم زدن، با حاشیه یا خبرسازی، اعتماد کل بازار را متلاشی کند. 📍 مدیریت این صنعت از سوی سازمان بورس، اکنون نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است. ➖➖➖➖➖➖➖➖ 📍 جمع‌بندی نهایی بازار امروز دچار فلج تصمیم‌گیری است. اما در همین خلأ، سرمایه هوشمند به‌سمت سهم‌هایی می‌رود که نیاز به دلار، توافق یا صادرات ندارند. 🧠 این روزها، تحلیلگران حرفه‌ای به دنبال سهم‌هایی هستند که در هر دو حالت «توافق» یا «بی‌توافقی» بتوانند زنده بمانند و رشد کنند. 🎯 صنایع مصرفی و داخلی‌محور، این مزیت بزرگ را دارند که بازارشان همینجاست؛ نه در وین و نیویورک! #بورس #تحلیل_بازار #صنایع_مصرفی #سهام_داخلی #تحریم #توافق_هسته‌ای #فلج_تحلیل #گزارش_ماهیانه #ریسک_سیاسی #سامان_تحلیل ╭━━═━⊰✹🪐✹⊱━═━━╮ 🚨@samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❀🫥❀⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحول ...  💠