تحلیل تکنیکال Henrybillion درباره نماد PAXG در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۷

طلا در ماه‌های اخیر تحت تأثیر افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، نگرانی‌های تورمی و عدم اطمینان کلان اقتصادی، روند صعودی چشمگیری داشته است. با این حال، عملکرد اخیر قیمت نشان می‌دهد که این روند ممکن است وارد یک نقطه عطف حیاتی شود. علی‌رغم احساسات قوی زیربنایی، طلا نتوانسته است سقف جدیدی را ثبت کند - که اغلب نشانه‌ای واضح از خستگی روند و شروع احتمالی یک اصلاح تکنیکال است. عدم توانایی در عبور از مقاومت نشان می‌دهد که طلا ممکن است وارد مرحله‌ای شود که نظریه‌پردازان بازار از آن به عنوان «مرحله فرسودگی» یاد می‌کنند. در این مرحله، حرکت صعودی شروع به کند شدن می‌کند زیرا بازار از خریدارانی که مایل به تعقیب قیمت‌های بالاتر هستند، خالی می‌شود. این اغلب منجر به عقب‌نشینی می‌شود، نه لزوماً یک معکوس کامل، بلکه یک مکث که به بازار اجازه می‌دهد تا مجدداً تنظیم شود. پویایی حجم نیز از این دیدگاه پشتیبانی می‌کند. کاهش حجم در طول رالی‌های اخیر نشان‌دهنده کاهش اطمینان در بین خریداران است - یک سرنخ ظریف اما گویا که نشان می‌دهد تقاضا ممکن است ضعیف شود. از منظر تکنیکال، اگر این عقب‌نشینی بیشتر شود، احتمالاً طلا یک منطقه حمایتی ساختاری کلیدی را آزمایش کرد. این سطح از لحاظ تاریخی هم به عنوان مقاومت و هم به عنوان حمایت عمل کرده است، و این امر آن را نه تنها از نظر فنی، بلکه از نظر روانی نیز برای شرکت‌کنندگان در بازار مهم می‌کند. این منطقه همچنین با چندین تلاقی تکنیکال دیگر همسو است: یک منطقه اصلاحی فیبوناچی (احتمالاً سطح 38.2٪ یا 50٪)، حمایت خط روند، و حتی نقطه تکمیل احتمالی یک الگوی هارمونیک گاوی Bat. الگوی گاوی Bat، یک شکل‌گیری شناخته شده در معاملات هارمونیک، به ویژه ارزش توجه دارد. بر اساس اندازه‌گیری‌های دقیق فیبوناچی، معمولاً معکوس شدن در نزدیکی اصلاح 88.6٪ بازوی اولیه XA را پیش‌بینی می‌کند. هنگامی که این الگو در نزدیکی حمایت major تکمیل می‌شود و با تأیید عملکرد قیمت (به عنوان مثال، شمع پوششی صعودی، واگرایی یا ساختن پایه) همراه باشد، می‌تواند یک تنظیم با احتمال بالا برای ورودی‌های طولانی ارائه دهد. با این حال، تکنیکال‌ها به تنهایی کافی نیستند. یک دیدگاه جامع از محیط کلان اقتصادی ضروری است. چندین عامل در حال بازی هستند: داده‌های تورم آتی ایالات متحده S، انتظارات در حال تحول در مورد سیاست پولی فدرال رزرو، عدم اطمینان ژئوپلیتیکی و حرکات در بازدهی واقعی bond. هر یک از این متغیرها می‌تواند تنظیمات فنی را تأیید یا باطل کند و معامله‌گران باید نسبت به اخباری که ممکن است بر اشتهای کلی ریسک تأثیر بگذارد، هوشیار باشند. از منظر تاکتیکی، این زمان صبر است. ورودی‌های تهاجمی بدون تأیید می‌تواند معامله‌گران را در معرض ریسک غیرضروری قرار دهد. انتظار برای سیگنال‌های واضح در نزدیکی حمایت، همسویی معاملات با بازه‌های زمانی بالاتر، و رعایت مدیریت ریسک منظم برای موفقیت ضروری بود. در خاتمه، طلا در یک نقطه عطف بالقوه قرار دارد. اینکه این فقط یک اصلاح سالم در یک روند صعودی گسترده‌تر است یا شروع یک تغییر عمیق‌تر، هنوز مشخص نیست. هر دو دیدگاه فنی و اساسی برای ایجاد یک تز معاملاتی آگاهانه مورد نیاز است. من از بینش‌های شما استقبال می‌کنم - چه از یک زاویه مبتنی بر نمودار یا کلان اقتصادی تحلیل کنید. بیایید به گفتگو ادامه دهیم، استراتژی‌ها را به اشتراک بگذاریم و با هم به عنوان معامله‌گر رشد کنیم.