تحلیل تکنیکال F0rexBorex درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۳/۴)

* **جفت ارز**: XAUUSD (طلا در برابر دلار آمریکا) * **تایم فریم**: 1H (یک ساعته) * **پلتفرم**: TradingView (فید OANDA) * **نوع معامله**: خرید (Long) * **نقطه ورود**: 3,318.36 * **حد سود (TP)**: حدود 3,419.30 * **حد ضرر (SL)**: احتمالاً در محدوده 3,290–3,295 (بر اساس ناحیه بصری) --- ## 🔍 تحلیل معامله ### ✅ **1. تشخیص الگو: شکست مثلث متقارن** * خطوط روند همگرا سفید form یک **مثلث متقارن** را تشکیل می‌دهند - یک ساختار کلاسیک ادامه دهنده یا برگشتی. * **شکست به سمت بالا رخ داده است** و نقطه ورود خرید را در 3,318 فعال کرده است. * **باکس دلتا حجم** درست در زیر نشان دهنده تجمع است و نشان می‌دهد که پول هوشمند قبل از شکست، موقعیت‌گیری کرده است. --- ### 🧠 **2. ناحیه تلاقی برای ورود** * سطح **ورود** (3318.36) عبارت است از: * **کمی بالاتر از اصلاح 0.618 فیبوناچی** * قرار گرفته در **تست مجدد شکست راس مثلث** * داخل یک **گره حجم دلتای** بالا (خریداران از فروشندگان پیشی گرفتند) این نشان دهنده **تجمع نهادی** و یک **نقطه ورود خرید "تخفیف دار"** نسبت به محدوده قبلی است. --- ### 🔁 **3. سطوح فیبوناچی** * نمودار شامل چندین پوشش اصلاح فیبوناچی است: * از **موج ضربه‌ای نزولی** اخیر و **نوسان کلی** * مناطق اصلاح 0.5 و 0.618 با موارد زیر همسو هستند: * **برگشت از مقاومت به حمایت** * سطوح تأیید شکست * این یک **تکنیک کلاسیک پول هوشمند** است: منتظر شکست ساختار باشید، در اصلاح به تعادل (0.618/0.5) وارد شوید. --- ### 📦 **4. بلاک‌های سفارش و مناطق عدم تعادل** * چندین **بلاک قرمز و نارنجی** مناطق **نقدینگی** قبلی را برجسته می‌کنند: * منطقه بزرگ red زیر ورود (حدود 3,295) جارو شد، احتمالاً باعث شکار استاپ‌ها شد ← اکنون **منطقه تقاضا** است * ورود از این نوسانات اجتناب می‌کند و **درست بالاتر از منطقه تجمع مجدد** قرار می‌گیرد. * همچنین یک **ناحیه پر شدن عدم تعادل** قابل مشاهده در حدود 3,318 وجود دارد که اکنون آزمایش شده و حفظ شده است - از روند صعودی حمایت می‌کند. --- ### 🧮 **5. ریسک به ریوارد و موقعیت‌گیری** * **حد سود** در حدود 3,419.30 (درست زیر اوج ساختاری 3,435) **نسبت ریسک به ریوارد بیش از 3:1** و احتمالاً حتی 4:1 را ارائه می‌دهد. * حد ضرر **محکم زیر کف فرعی اخیر** و زیر منطقه تخفیف است که بسیار مهم است. * تعریف واضح از: * **قیمت‌گذاری پرمیوم** (هدف) * **قیمت‌گذاری تخفیف** (ورود) * متناسب با یک **چارچوب مفهوم پول هوشمند (SMC)** است. --- ### 💡 خلاصه روش استفاده شده | عنصر | تکنیک استفاده شده | نکات | | ---------------- | --------------------------- | --------------------------------------- | | **ساختار** | مثلث متقارن | شکست به سمت بالا تایید شد | | **حجم** | دلتا حجم و بلاک‌های سفارش | تجمع در زیر شکست | | **ابزارهای فیبوناچی** | اصلاحات چند لایه | ورود در منطقه 0.618، حد سود در اکستنشن فیبوناچی | | **مفاهیم SMC** | مناطق تخفیف/پرمیوم | ورود در تخفیف، هدف‌گیری پرمیوم | | **ریسک به ریوارد** | حدود 3:1 تا 4:1 | حد ضرر محکم، حد سود نزدیک اوج major ساختاری | --- ### 🟢 حکم حرفه‌ای این تنظیمات معاملاتی از نظر **فنی معتبر** و مبتنی بر **مفاهیم پول هوشمند، پروفایل حجم و شکست ساختار قیمت** است. از موارد زیر استفاده می‌کند: * ورود در ارزش (تست مجدد پس از شکست) * تلاقی‌های قوی (فیبوناچی، خطوط روند، دلتای حجم) * ریسک تعریف شده، هدف واضح * روایت منطقی: **تجمع → شکست → تست مجدد → گسترش** اگر قیمت بالای 3318 باقی بماند و حرکت ادامه یابد، **منطقه 3419–3435 بسیار دست یافتنی است**.