تحلیل 💠 سامان تحلیل 💠 درباره سهام ارفع در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۳

📈 گزارش تحلیلی بازار سرمایه | شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۴ 🎯 آغاز پرتنشِ خرداد با سیگنال‌های سیاسی، مالی و روانی 🧩 بازار امروز در حالی آغاز شد که فضای غالب آن، همچنان درگیر ابهامات مذاکرات رم و تردیدهای دیپلماتیک بود. معامله‌گران با نگاهی محتاط، اما امیدوار، پای به تابلو معاملات گذاشتند؛ بازاری که نه هیجان فروش داشت و نه قدرت موج خرید. اصطلاحاً در وضعیت تعلیق روانی به سر می‌برد. 🔻 سه محور مهم بازار امروز: 1️⃣ اثر مذاکرات رم و فاز روانی بازار با آنکه داده‌های رسمی چندان شفاف نبود، اما گمانه‌زنی‌ها درباره نتیجه مذاکرات عراقچی و ویتکوف، بازار را در وضعیت «معلق بین ناامیدی و انتظار» نگه داشت. خریداران منتظر تأیید روایت طرف آمریکایی بودند و فروشندگان، نسبت به شکست مذاکرات، با احتیاط عقب‌نشینی کردند. *در چنین فضایی، بازار ترجیح داد سکوت کند تا روایت بعدی مشخص شود.* 2️⃣ بازگشت محدود نقدینگی با محوریت سهم‌های بنیادی در نیمه دوم بازار، نشانه‌هایی از بازگشت نقدینگی به سمت نمادهای فولادی، بانکی و برخی سهم‌های کوچک با ارزش بنیادی بالا مشاهده شد. *فولاد* در نقش «سوپرمن بازار»، توانست کمی فضای مثبت ایجاد کند. با این حال، همچنان مشارکت فعالان بازار پایین است و انتظار برای اخبار قطعی، بر تصمیم‌گیری‌ها سایه انداخته است. 3️⃣ واکنش غیرعادی دلار و آلارم‌های بنیادی از شرکت‌های بزرگ بازار ارز برخلاف روند معمول خود در شرایط سیاسی، با رفتاری آرام و بدون جهش‌های ناگهانی مواجه شد. این واکنش خونسرد دلار، برای بسیاری از تحلیلگران به منزله «فقدان اضطراب جدی» در لایه‌های تصمیم‌گیری تلقی شد. در سوی دیگر، صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ پتروشیمی و فولادی نظیر زاگرس، ارفع و کرمانشاه نشان از یک هشدار جدی دارند: ⚠️ زیان‌های فصلی و عملکرد ضعیف در فصل زمستان، به‌وضوح از سیاست‌های ناکارآمد دولت در حوزه انرژی، گازرسانی و قیمت‌گذاری حکایت دارد. این هشدار مهم، در صورت نادیده‌گرفتن، می‌تواند به سیلی بزرگ اقتصاد به سیاست‌گذاران تبدیل شود. 📌 جمع‌بندی بازار امروز: بازار در آستانه خردادی قرار دارد که پُر از رویداد و شوک‌های پی‌درپی سیاسی و اقتصادی بود. از مذاکرات حساس گرفته تا گزارش‌های مالی، هر یک می‌تواند موجی جدید را ایجاد یا خنثی کند. در چنین فضایی، تنها سرمایه‌گذارانی که با تحلیل بنیادی پیش می‌روند و اسیر موج‌سواری‌های هیجانی نمی‌شوند، می‌توانند بازی را مدیریت کنند. #بازار_سرمایه #تحلیل_بازار #مذاکرات_هسته‌ای #فولاد #بورس_تهران #ریسک_سیاسی #دلار #صورت_مالی #خرداد_پرماجرا #سامان_تحلیل ╭━━═━⊰✹🪐✹⊱━═━━╮ 🚨@samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❀🫥❀⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحول ...  💠