تحلیل تکنیکال David_financial_analyst درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۲/۳۱)

قیمت طلای نقدی پیش از باز شدن بازار ایالات متحده به افزایش خود ادامه داد و در طول روز به سطح ۳,۳۲۰ دلار رسید. نگرانی‌های بازار از این که اوضاع در خاورمیانه ممکن است از کنترل خارج شود و لایحه مالی ترامپ در کنگره مسدود شده است، عوامل اصلی محرک قیمت فلزات گرانبها به سمت بالا بودند. گزارش‌های تحلیل بنیادی نشان می‌دهد که اسرائیل در حال بررسی حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران است که این امر باعث افزایش ریسک‌گریزی در بازار شده است. اگرچه دولت بایدن با موفقیت، نخست‌وزیر اسرائیل، نتانیاهو را متقاعد کرده است که نظر خود را تغییر دهد، اما تلاش‌های دیپلماتیک دولت Trump به بن‌بست رسیده به نظر می‌رسد و بازار شروع به زیر سؤال بردن این موضوع کرده است که آیا Trump هنوز می‌تواند بر اقدامات نتانیاهو تأثیر بگذارد یا خیر. در همین حال، دولت Trump نیز در داخل با چالش‌هایی روبرو است و لایحه مالیاتی آن به سختی می‌تواند حمایت کافی در کنگره را به دست آورد. Trump هنگام گفتگو با قانون‌گذارانی که خواستار افزایش قابل توجه سقف کسر مالیات ایالتی و محلی (SALT) بودند، به وضوح ناامید شده بود. علاوه بر این، پس از تماس تلفنی ترامپ با پوتین، واتیکان پیشنهاد کرده است که رویدادهایی مرتبط با مذاکرات صلح اوکراین و روسیه برگزار کند که این نیز عدم قطعیت‌هایی را به بازار وارد می‌کند. جنبه‌های فنی: از تحلیل نمودار روزانه، طلای نقدی در یک گره فنی کلیدی قرار دارد. قیمت از ۳,۲۳۰ دلار عبور کرده و در سطح ۳,۳۰۰ دلار حمایت پیدا کرده است. اندیکاتور بولینگر Band نشان می‌دهد که باند میانی در حدود ۳,۲۹۹ دلار و باند بالایی در حدود ۳,۴۲۹ دلار قرار دارد که منطقه هدف کوتاه‌مدت است. در اندیکاتور MACD، مقدار MACD برابر با ۲۲.۶۱- است که نشان می‌دهد حرکت کوتاه‌مدت در حال تضعیف است. با این حال، قیمت همچنان بالاتر از خط روند صعودی بلندمدت باقی مانده است که نشان می‌دهد الگوی صعودی میان‌مدت و بلندمدت از بین نرفته است. از اندیکاتور RSI، مقدار فعلی برابر با ۵۴.۸۵ است که در منطقه خنثی قرار دارد و سیگنال‌های خرید یا فروش بیش از حد آشکاری را نشان نمی‌دهد. شایان ذکر است که قیمت در سطح ۳,۳۶۰ دلار با مقاومت آشکاری روبرو شده و الگوی سقف دوقلو را تشکیل داده است که ممکن است نشان‌دهنده افزایش فشار اصلاح کوتاه‌مدت باشد. در عین حال، خط حمایت در ۳,۱۲0.۶۴ دلار به یک خط دفاعی کلیدی در زیر تبدیل شده است و در صورت از دست رفتن آن، ممکن است یک اصلاح عمیق‌تر را تحریک کند. از تحلیل خط روند، طلا از ابتدای سال جاری یک کانال صعودی پیوسته را حفظ کرده است. اگرچه در اواسط آوریل یک کاهش از نقطه اوج وجود داشت، اما یکپارچگی روند کلی از بین نرفته است. در این مرحله، قیمت در محدوده ۳,۲۳۰-۳,۳۶۰ دلار در حال تثبیت است و جهت شکست، روند میان‌مدت را تعیین کرد. علامت رند ۳,۵۰۰ دلار در بالا، هدف مهمی پس از شکست روند صعودی بود. مشاهده احساسات بازار: احساسات فعلی بازار به طور قابل توجهی به سمت ریسک‌گریزی متمایل است و تنش‌های ژئوپلیتیکی، ویژگی‌های امن سرمایه‌گذاری طلا را تقویت کرده است. حق بیمه ریسک خاورمیانه در روند قیمت طلا منعکس شده است و تمایل بازار به پوشش ریسک و آربیتراژ به طور قابل توجهی افزایش یافته است. اعتماد معامله‌گران به دلار آمریکا متزلزل شده است و عدم قطعیت سیاست مالی ایالات متحده این روند را بیشتر تشدید کرده است. چشم انداز بازار آینده: چشم انداز صعودی: اگر اوضاع در خاورمیانه بیشتر وخیم شود، به ویژه اگر اسرائیل طرح خود برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را تأیید کند، قیمت طلا ممکن است از لبه بالایی محدوده تثبیت اخیر ۳,۳۶۰ دلار عبور کرده و به علامت رند ۳,۵۰۰ دلار پیشروی کند. بن‌بست سیاسی مداوم در کنگره ایالات متحده نیز دلار آمریکا را تضعیف کرده و به طور غیرمستقیم از قیمت طلا حمایت کرد. در میان‌مدت، افزایش مداوم ذخایر طلای بانک‌های مرکزی جهانی، حمایت محکمی از قیمت طلا ارائه داد. چشم انداز نزولی: از منظر فنی، قیمت به خط گردن الگوی سقف دوقلو نزدیک است و خطر اصلاح فنی وجود دارد. اگر تنش‌های ژئوپلیتیکی کاهش یابد و اشتهای ریسک بازار بهبود یابد، قیمت طلا ممکن است به سطح حمایت ۳,۲۳۰ دلار بازگردد یا حتی تا ۳,۱۲۰ دلار کاهش یابد. در بلندمدت، اگر سیاست مالی ایالات متحده شفاف‌تر شود و data اقتصادی بهبود یابد، احیای شاخص دلار آمریکا قیمت طلا را سرکوب کرد. XAUUSD XAUUSD XAUUSD GOLD XAUUSD