تحلیل تکنیکال Youriverse درباره نماد BTC در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۲۶

اندیکاتور MACD، یا واگرایی همگرایی میانگین متحرک، یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تکنیکال در معاملات است. این اندیکاتور توسط جرالد اپل در اواخر دهه 1970 توسعه یافت و برای آشکار کردن تغییرات در قدرت، جهت، مومنتوم و مدت زمان روند قیمت سهام طراحی شده است. در هسته خود، MACD یک اسیلاتور مومنتوم است، اگرچه معمولاً به صورت نمودار خطی ترسیم می شود تا اسیلاتورهای محدود سنتی مانند RSI. علی‌رغم نامحدود بودن، معامله گران از MACD عمدتاً برای شناسایی سیگنال های بالقوه خرید و فروش استفاده می کنند. چه مباحثی مطرح شد؟ - MACD چگونه کار می کند؟ - چگونه از MACD در معاملات استفاده کنیم؟ - واگرایی ها - نتیجه گیری MACD چگونه کار می کند؟ MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۶ دوره ای از EMA ۱۲ دوره ای محاسبه می شود. نتیجه این محاسبه خط MACD است. یک EMA نه دوره ای از خط MACD، که به عنوان خط سیگنال شناخته می شود، سپس در بالای خط MACD رسم می شود. جزء سوم، هیستوگرام MACD است که تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می دهد. هیستوگرام به معامله گران یک نشانه بصری در مورد مومنتوم می دهد: هنگامی که ارتفاع میله های هیستوگرام در حال افزایش است، مومنتوم در جهت خط MACD در حال افزایش است. وقتی کوچک می شوند، مومنتوم در حال کند شدن است. چگونه از MACD در معاملات استفاده کنیم؟ درک نحوه استفاده از MACD در معاملات مستلزم تفسیر روابط بین این اجزا است. یکی از سیگنال های اصلی که معامله گران به دنبال آن هستند، تقاطع بین خط MACD و خط سیگنال است. هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند، یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود و نشان می دهد که ممکن است زمان خوبی برای خرید باشد. برعکس، هنگامی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند، یک سیگنال نزولی و به طور بالقوه زمان خوبی برای فروش را نشان می دهد. این تقاطع‌ها زمانی که در زیر یا بالای خط صفر رخ می‌دهند، که در آن MACD و خط سیگنال برابر هستند، اهمیت بیشتری دارند. یک تقاطع در زیر خط صفر و به دنبال آن حرکت به بالای آن می تواند نشان دهنده شروع یک روند صعودی باشد، در حالی که یک تقاطع بالای خط صفر و به دنبال آن حرکت به زیر آن ممکن است نشان دهنده یک روند نزولی باشد. واگرایی ها یکی دیگر از کاربردهای مهم MACD، شناسایی واگرایی بین MACD و حرکت قیمت دارایی است. واگرایی زمانی رخ می دهد که قیمت در یک جهت و MACD در جهت مخالف حرکت می کند. به عنوان مثال، اگر قیمت یک سقف جدید ایجاد کند اما MACD یک سقف پایین تر تشکیل دهد، می تواند یک علامت هشدار دهنده باشد که مومنتوم صعودی در حال تضعیف است و ممکن است یک معکوس در راه باشد. به طور مشابه، اگر قیمت به یک کف جدید برسد، اما MACD یک کف بالاتر ایجاد کند، ممکن است نشان دهنده یک معکوس صعودی بالقوه باشد. نتیجه گیری به طور خلاصه، MACD یک اندیکاتور همه کاره و قدرتمند است که به معامله گران کمک می کند تا مومنتوم و جهت یک روند بازار را تجزیه و تحلیل کنند. توانایی آن در ارائه سیگنال های دنبال کننده روند و مومنتوم، آن را به ابزاری ارزشمند در جعبه ابزار یک معامله گر تبدیل می کند. در حالی که این یک راه حل مستقل نیست، MACD در صورت استفاده صحیح و همراه با سایر استراتژی ها، می تواند دقت و اطمینان تصمیمات معاملاتی را تا حد زیادی افزایش دهد. با تشکر از حمایت شما. - حتما من را دنبال کنید تا تحلیل های بعدی را از دست ندهید! - لایک کنید و کامنت بگذارید!