تحلیل تکنیکال F0rexBorex درباره نماد PAXG در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۲۱

* **بازه زمانی:** 1 ساعته (H1) * **ابزار معاملاتی:** XAU/USD (طلا در برابر دلار آمریکا) * **اندیکاتورها و سطوح استفاده شده:** * میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره های 9 و 21 * سطوح کلیدی افقی حمایت/مقاومت * سطوح پیوت (هفتگی، روزانه، ماهانه) * علامت گذاری **خرید** در 3322.365 و **فروش** در 3318 * قیمت باز شدن روزانه: 3372.775 * بالاترین قیمت روزانه: 3414.790 * قیمت بسته شدن روزانه: 3305.980 * پایین ترین قیمت روزانه: 3286.805 --- ### 🔍 **تحلیل تکنیکال:** #### 1. **زمینه روند:** * **روند کوتاه مدت** کلی، خنثی متمایل به نزولی است. * حرکت قیمت اخیر، **سقف های پایین تر و کف های بالاتر** ایجاد کرده است که نشان دهنده **تثبیت** است. * قیمت در حال حاضر **زیر قیمت باز شدن روزانه** معامله می شود (تمایل نزولی در طول روز). * همگرایی میانگین های متحرک نمایی (EMA) نشان دهنده **کاهش مومنتوم** پس از نوسانات قبلی است. #### 2. **ورود به خرید در 3322.365:** * این یک **خرید معقول با تست مجدد سطح حمایت** است که درست بالای منطقه تقاضای قبلی و نزدیک به **قیمت بسته شدن روزانه** انجام شده است. * منطق احتمالی: قیمت از **منطقه حمایتی 3310-3318** جهش داشته، منطقه پیوت هفتگی و میانگین های متحرک نمایی (EMA) را آزمایش کرده و سیگنال جهش را صادر کرده است. * **با این حال،** نزدیکی به مقاومت قوی در 3340-3350 و عدم وجود مومنتوم قوی، نشان می دهد که این خرید کوتاه مدت یا اسکالپ بوده است. * **ریسک:** فشار خرید ضعیف بالای این سطح و عدم توانایی در پس گرفتن 3340 به این معنی بود که نمی تواند به 3360+ برسد. #### 3. **ورود به فروش در 3318:** * این یک **فروش استراتژیک** است، احتمالاً با انتظار شکست زیر ساختار کوتاه مدت و هدف قرار دادن منطقه 3300/3288. * قیمت میانگین های متحرک نمایی (EMA) را آزمایش کرد و رد شد - **ورود کلاسیک پولبک بعد از سقف پایین تر**. * یک **تنظیم نزولی آشکار**: شکست زیر ساختار، تست مجدد و ناکامی در مقاومت پویا. * **مناطق هدف:** * 3300 - عدد رند روانشناختی + حمایت جزئی * 3288/3278 - کف های ساختاری * 3240 - حمایت هفتگی و منطقه واکنش #### 4. **سطوح و مناطق کلیدی:** * **مقاومت:** * 3340: سقف کوتاه مدت * 3368 - 3382: منطقه عرضه * 3418 - 3450: مقاومت قوی، اما دور از قیمت فعلی * **حمایت:** * 3310 - 3300: حمایت نزدیک مدت * 3288 - 3278: منطقه تقاضا (مراقب واکنش خرید باشید) * 3240: حمایت هفتگی - منطقه واکنش با احتمال بالا در صورت رسیدن #### 5. **ساختار میانگین متحرک نمایی (EMA):** * میانگین های متحرک نمایی (EMA) در حال چرخش به سمت پهلو هستند، اما در حال حاضر به عنوان مقاومت پویا عمل می کنند. * قیمت در طول جلسه آسیا/اوایل اروپا تلاش کرد تا آنها را پس بگیرد، اما رد شد - سیگنال نزولی. #### 6. **احساسات بازار:** * مومنتوم خنثی شده است. * عدم توانایی در حفظ قیمت بالای 3340 نشان دهنده اعتقاد صعودی ضعیف است. * با قیمت زیر قیمت باز شدن روزانه و رد میانگین های متحرک نمایی (EMA)، تمایل در حال حاضر **به سمت نزولی متمایل است** مگر اینکه 3340 به طور قانع کننده ای پس گرفته شود. --- ### ✅ **نتیجه گیری و استراتژی:** * **تمایل:** نزولی زیر 3340; خنثی بین 3300-3340; صعودی بالای 3360. * **اگر از 3318 موقعیت فروش دارید:** این یک ورود قوی است. برداشت سود جزئی در 3300/3288 و انتقال حد ضرر به نقطه سر به سر را در نظر بگیرید. * **اگر به دنبال ورود مجدد هستید:** * پولبک های فروش زیر 3325 در صورت شکسته شدن 3300. * فقط با تأیید بالای 3340 و پس گرفتن 3360 خرید کنید. * **مناطق کلیدی آینده برای تماشا:** * **3288 - 3278:** ایده آل برای ورودهای خرید با حد ضررهای محکم (مراقب الگوهای برگشتی/شمعدانی باشید). * **3368 - 3382:** منطقه رد قوی در صورت پس گرفتن 3340 - مناسب برای تنظیمات فروش.