تحلیل تکنیکال Trending_Gold_Miners درباره نماد PAXG در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۲۱
بررسی هفتگی طلا: گریز از ریسک قیمت طلا را به بالاترین حد جدیدی در سال جاری رساند و فشار اصلاح تکنیکال پدیدار شد (۱۶ تا ۲۱ اردیبهشت) بررسی اجمالی روند بازار این هفته، بازار بین‌المللی طلا روند معمولی «اوج و فرود» را نشان داد. قیمت طلای نقدی با انگیزه عوامل مثبت متعدد، از مرز ۳,۴۰۰ دلار آمریکا عبور کرد و به بالاترین سطح ۳,۴۳۸ دلار در هر اونس رسید که بالاترین میزان از سال ۲۰۲۴ است. اگرچه خط هفتگی در نهایت با ۳.۱% افزایش بسته شد، اما فشار فروش فنی این افزایش را محدود کرد و در روز جمعه با قیمت ۳,۳۰۳.۷۰ دلار در هر اونس بسته شد که نزدیک به ۴% کمتر از اوج اواسط هفته بود. شایان ذکر است که افزایش تجمعی در سال جاری به ۲۷% رسیده است و الگوی بازار صعودی طلا بیشتر تأیید شده است. تحلیل عوامل محرک ۱. خطرات ژئوپلیتیکی تشدید شده است درگیری روسیه و اوکراین به طور مداوم تشدید می‌شود و دو طرف نبرد شدیدی را در منطقه خارکف آغاز کرده‌اند. هند و پاکستان در نزدیکی خط کنترل در کشمیر در حالت آماده‌باش نظامی قرار دارند. وضعیت خاورمیانه دوباره متشنج شده است و عملیات نظامی مرتبط ادامه دارد. ۲. عدم اطمینان در مورد سیاست تجاری افزایش یافته است اقتصادهای بزرگ تعرفه‌های اضافی را بر روی برخی کالاها اعلام کرده‌اند. چندین منطقه در حال بررسی تعرفه‌های عطف به ماسبق بر کالاهای وارداتی هستند. ارزیابی توافق‌نامه‌های تجاری مهم دوباره آغاز شده است. ۳. تغییرات در انتظارات سیاست پولی نگرانی‌های بازار در مورد چشم‌انداز تورم همچنان در حال افزایش است. انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط major بانک مرکزی به طور قابل توجهی در نوسان است. شاخص دلار آمریکا این هفته ۰.۳% کاهش یافت و جذابیت طلا را افزایش داد. تحلیل تکنیکال سطح روزانه: باندهای بولینگر الگوی توسعه و سپس باریک شدن به شکل زنگوله را نشان می‌دهند و مسیر بالایی ۳,۴۳۸ دلار مقاومت قوی را تشکیل می‌دهد. MACD سیگنال واگرایی بالایی را نشان می‌دهد و DIFF و DEA یک تقاطع مرگ را بالاتر از محور ۰ تشکیل می‌دهند. RSI از منطقه اشباع خرید به سطح خنثی ۵۵.۸۶ سقوط می‌کند. سطوح قیمت کلیدی: سطح حمایت: ۳,۲۹۰ دلار (میانگین متحرک ۱۰ روزه)، ۳,۱۹۰ دلار (پایین‌تر از بولینگر Band) سطح مقاومت: ۳,۳۸۰ دلار (اوج قبلی)، ۳,۴۳۸ دلار (نقطه اوج سال) موقعیت data: موقعیت خالص خرید سفته‌بازی معاملات آتی طلا به طور قابل توجهی کاهش یافته است. دارایی‌های ETFهای طلای major رشد متوسطی را نشان داده‌اند. خلاصه دیدگاه بازار دیدگاه صعودی: تغییرات در الگوی تجارت جهانی بر استراتژی‌های تخصیص دارایی در بلندمدت تأثیر می‌گذارد و ارزش طلا به عنوان یک دارایی امن همچنان مورد شناسایی بازار قرار گرفت. دیدگاه محتاطانه: قیمت فعلی طلا در حال حاضر مقدار زیادی از حق بیمه ریسک را در خود جای داده است. اگر سیاست پولی موضع سختگیرانه خود را حفظ کند، ممکن است با یک اصلاح فنی قابل توجه مواجه شود. موضع بی‌طرفانه: عوامل فصلی ممکن است فشار کوتاه‌مدتی را وارد کنند، اما تقاضای ساختاری ممکن است پشتیبانی کند و انتظار می‌رود الگوی محدوده‌ای را حفظ کند. توصیه‌های سرمایه‌گذاری معامله‌گران کوتاه‌مدت ممکن است در محدوده حمایت و مقاومت کلیدی به فعالیت بپردازند. به سرمایه‌گذاران میان‌مدت و بلندمدت توصیه می‌شود یک استراتژی موقعیت‌سازی مبتنی بر دسته را اتخاذ کنند.
