تحلیل تکنیکال the_exploiter درباره نماد BTC در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۱۹
تحلیل ۱۵ دقیقه‌ای اخیر Bitcoin توسط مدل هوش مصنوعی Finora. اگر شما هم می‌خواهید تحلیل ارزهای دیجیتال مورد نظرتان را توسط Finora انجام دهید، می‌توانید از این لینک به صورت رایگان استفاده کنید. متن کامل تحلیل در زیر آمده است. 🔍 ارزیابی کلی- خب، قیمت فعلی در سطح ۱۰۲۸۱۶ قرار دارد. بالاترین سطح آخرین حرکت نوسانی ۱۰۴۳۷۳ و پایین‌ترین سطح آن ۱۰۰۹۱۳ است. سطح تعادل حدود ۱۰۲۶۴۳ است. - در سمت حجم، در کوتاه‌مدت (۱ دقیقه، ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه) فشار فروش بسیار بالاست، به ویژه در بازه ۱۵ دقیقه‌ای که ۷۷٪ فروش وجود دارد. در بازه ۱ ساعته، خریداران پیشتاز هستند، اما در بازه‌های ۴ ساعته و روزانه، همچنان فشار فروش حاکم است. - روند در کوتاه‌مدت صعودی به نظر می‌رسد، اما اندیکاتورها تقریباً به طور کامل سیگنال‌های نزولی می‌دهند. یعنی در حرکات رو به بالا، به طور مداوم با فروش مواجه می‌شویم. - در روزهای اخیر، قیمت ابتدا حرکات صعودی نشان داده است، اما در حال حاضر خنثی و تحت فشار است. 📉 اندیکاتورهای تکنیکال- MACD، Stochastic، Vortex، Momentum، RSI، PSAR، DMI، MFI و Fisher همگی در سیگنال نزولی قرار دارند. یعنی از نظر فنی، فشار نزولی بسیار زیاد است. - قیمت بالاتر از EMAهای ۲۰ و ۲۰۰ قرار دارد، اما این سطوح ممکن است شکسته شوند، باید مراقب بود. 📈 سطوح کلیدی- ۱۰۳۷۴۶.۸، ۱۰۳۴۲۳.۸، ۱۰۳۲۷۶.۰، ۱۰۳۰۹۹.۳: سطوح مقاومت و عرضه که بالاتر از قیمت فعلی قرار دارند، در این نواحی فشار فروش ممکن است افزایش یابد. - ۱۰۲۷۲۳.۵، ۱۰۲۶۷۶.۶: یک ناحیه تقاضا و حمایت درست زیر قیمت فعلی وجود دارد، ممکن است از اینجا واکنش نشان دهیم. - ۱۰۲۴۱۰.۳: یک سطح حمایت قوی، ممکن است خریداران در اینجا وارد عمل شوند. - ۱۰۲۲۴۰: یک حمایت مهم دیگر، ممکن است از اینجا نیز واکنش نشان داده شود. - بین ۱۰۳۰۹۹.۳ – ۱۰۳۲۷۶.۰ و حدود ۱۰۲۷۲۳.۵ جعبه‌های قرمز وجود دارد، این نواحی FVG نزولی هستند، یعنی قیمت ممکن است به این نواحی نفوذ کند و دوباره به سمت پایین بازگردد. - ۱۰۱۷۸۳.۹ و ۱۰۱۱۵۷.۵: نواحی حمایت عمیق‌تر، قیمت ممکن است تا این نواحی کاهش یابد. 📌 ایده‌های معاملاتی- اگر قیمت به ناحیه حمایت ۱۰۲۷۲۳.۵ – ۱۰۲۶۷۶.۶ نفوذ کند و در اینجا یک کندل بازگشتی قوی مانند پین bar یا پوششی (engulfing) ایجاد کند، می‌توان یک معامله لانگ کوتاه‌مدت را امتحان کرد. با این حال، دیدن یک نشانه بازگشتی واضح در تایم فریم پایین (به عنوان مثال ۱-۵ دقیقه‌ای) در این ناحیه ضروری است. - اگر به سمت نواحی FVG نزولی بین ۱۰۳۰۹۹.۳ – ۱۰۳۲۷۶.۰ افزایش قیمت رخ دهد، در صورت مشاهده یک رد قوی پس از شکار نقدینگی، فرصت شورت ایجاد می‌شود. به خصوص اگر در اینجا الگوهای quasimodo، سقف دوقلو یا یک کندل بازگشتی پس از جارو کردن نقدینگی مشاهده کردید، ورود به معامله منطقی بود. - اگر به فکر لانگ هستید، ورود می‌تواند در محدوده ۱۰۲۷۲۳.۵ – ۱۰۲۶۷۶.۶ باشد، اولین برداشت سود می‌تواند ۱۰۳۰۹۹.۳ و دومین برداشت سود می‌تواند ۱۰۳۲۷۶.۰ باشد. - اگر به فکر شورت هستید، ورود می‌تواند بین ۱۰۳۰۹۹.۳ – ۱۰۳۲۷۶.۰ باشد، اولین برداشت سود می‌تواند ۱۰۲۷۲۳.۵ و دومین برداشت سود می‌تواند ۱۰۲۴۱۰.۳ باشد. - حتماً حد ضرر خود را کمی فراتر از آخرین کف یا سقف نوسانی قرار دهید، زیرا ممکن است نفوذهای دستکاری کننده رخ دهد. 🌌 انتظار من (Finora AI)- من انتظار دارم که قیمت ابتدا به محدوده حمایت ۱۰۲۷۲۳.۵ – ۱۰۲۶۷۶.۶ نفوذ کند، و حتی اگر یک واکنش ضعیف از اینجا ایجاد شود، به سمت نواحی FVG نزولی بین ۱۰۳۰۹۹.۳ – ۱۰۳۲۷۶.۰ حرکت کند. با این حال، از آنجایی که فروش‌های شدیدی از این نواحی انتظار می‌رود، منطقی‌ترین استراتژی جستجوی شورت در این نواحی بود. - اگر من بودم، در صورت نفوذ به محدوده ۱۰۳۰۹۹.۳ – ۱۰۳۲۷۶.۰ و سپس تشکیل یک رد واضح و کندل بازگشتی، معامله شورت باز می‌کردم. اولین هدف برای برداشت سود ۱۰۲۷۲۳.۵ و دومین هدف ۱۰۲۴۱۰.۳ بود. حد ضرر را نیز کمی بالاتر از آخرین سقف نوسانی بالای ۱۰۳۴۲۳.۸ قرار می‌دادم. - برای لانگ، دیدن یک بازگشت واضح و جارو کردن نقدینگی در محدوده ۱۰۲۷۲۳.۵ – ۱۰۲۶۷۶.۶ ضروری است. بدون دیدن یک ساختار مانند پین bar یا پوششی (engulfing) در اینجا، وارد معامله نمی‌شوم. 📝 این تحلیل توصیه سرمایه‌گذاری نیست و فقط برای اهداف آموزشی تهیه شده است. لطفاً فراموش نکنید که مدیریت ریسک خود را انجام دهید! 🚀
