تحلیل تکنیکال Youriverse درباره نماد BTC در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۲۹

در این راهنما، مفهوم شکاف ارزش منصفانه (FVG)، نحوه شکل‌گیری آن، و چگونگی استفاده از آن برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی با احتمال موفقیت بالا را توضیح داد. شما یاد گرفت که چگونه FVGها را در نمودار تشخیص دهید، اهمیت آن‌ها را در عملکرد قیمت درک کنید و یک استراتژی ساده برای معامله مؤثر آن‌ها به کار ببرید. آنچه توضیح داده شد: - FVG چیست؟ - چگونه یک FVG می‌تواند رخ دهد؟ - FVG صعودی چیست؟ - FVG نزولی چیست؟ - چگونه یک FVG را معامله کنیم؟ ------------------------------- FVG چیست؟ FVG یک مفهوم فنی است که توسط معامله‌گران برای شناسایی ناکارآمدی‌ها در حرکت قیمت در نمودار استفاده می‌شود. ایده پشت شکاف ارزش منصفانه این است که در دوره‌های حرکت قوی، قیمت می‌تواند آنقدر سریع حرکت کند که یک "شکاف" از خود به جای بگذارد، جایی که همه سفارش‌های خرید و فروش نتوانسته‌اند به طور مؤثر اجرا شوند. این شکاف عدم تعادل در بازار ایجاد می‌کند، که قیمت ممکن است بعداً برای تلاش برای متعادل کردن مجدد عرضه و تقاضا به آن بازگردد. یک شکاف ارزش منصفانه معمولاً در یک توالی از سه کندل (یا میله) مشاهده می‌شود. کندل اول آغاز یک حرکت قوی را نشان می‌دهد. کندل دوم یک فشار جهت‌دار قابل توجه، چه صعودی و چه نزولی، اغلب با بدنه‌ای بلند نشان می‌دهد که نشان‌دهنده حرکت قوی است. کندل سوم در جهت حرکت ادامه می‌یابد و فراتر از دامنه کندل اول باز و بسته می‌شود. خود شکاف ارزش منصفانه با محدوده قیمت بین بالاترین قیمت کندل اول و پایین‌ترین قیمت کندل سوم (در مورد یک حرکت صعودی)، یا بین پایین‌ترین قیمت کندل اول و بالاترین قیمت کندل سوم (در یک حرکت نزولی) تعریف می‌شود. این محدوده نشان‌دهنده ناحیه عدم تعادل یا ناکارآمدی است. ------------------------------- چگونه یک FVG می‌تواند رخ دهد؟ چندین عامل وجود دارد که می‌تواند یک شکاف ارزش منصفانه را ایجاد کند: - اخبار و اعلامیه‌های اقتصادی - گزارش‌های سود - احساسات بازار - عدم تعادل عرضه و تقاضا ------------------------------- FVG صعودی چیست؟ FVG صعودی نوع خاصی از عدم تعادل قیمت است که در طی یک حرکت صعودی قوی در بازار رخ می‌دهد. این نشان دهنده منطقه‌ای است که قیمت به قدری تهاجمی به سمت بالا حرکت کرده است که زمانی را صرف معامله در یک محدوده خاص نکرده است، اساساً از روی آن پریده است. این شکاف معمولاً در طول سه کندل شکل می‌گیرد. ابتدا، یک کندل صعودی آغاز حرکت صعودی را نشان می‌دهد. کندل دوم نیز صعودی است و معمولاً بدنه بزرگی دارد که نشان دهنده فشار خرید قوی است. کندل سوم بالاتر باز می‌شود و به حرکت رو به بالا ادامه می‌دهد و قدرت حرکت را تأیید می‌کند. شکاف ارزش منصفانه صعودی محدوده قیمت بین بالاترین قیمت کندل اول و پایین‌ترین قیمت کندل سوم است. این ناحیه به عنوان یک منطقه عدم تعادل در نظر گرفته می‌شود زیرا بازار برای تعامل همه خریداران و فروشندگان در آن قیمت‌ها خیلی سریع حرکت کرد. ------------------------------- FVG نزولی چیست؟ FVG نزولی یک عدم تعادل قیمت است که در طی یک حرکت نزولی قوی در بازار شکل می‌گیرد. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که قیمت آنقدر سریع کاهش می‌یابد که بخشی را در نمودار به جای می‌گذارد که فعالیت معاملاتی کمی در آن رخ داده است. این شکاف با استفاده از یک ساختار سه کندلی شناسایی می‌شود. کندل اول معمولاً نزولی یا خنثی بسته می‌شود و شروع حرکت را نشان می‌دهد. کندل دوم به شدت نزولی است، با یک بدنه بلند که نشان دهنده فشار فروش تهاجمی است. کندل سوم پایین‌تر باز می‌شود و به حرکت به سمت پایین ادامه می‌دهد. شکاف ارزش منصفانه نزولی محدوده قیمت بین پایین‌ترین قیمت کندل اول و بالاترین قیمت کندل سوم است. این محدوده به عنوان منطقه عدم تعادل در نظر گرفته می‌شود، جایی که قیمت از تعاملات تجاری بالقوه عبور کرده است. ------------------------------- چگونه یک FVG را معامله کنیم؟ برای معامله مؤثر FVG، صبر کنید تا قیمت پس از تشکیل شدن، دوباره به داخل شکاف برگردد. نقطه ورود ایده‌آل در حدود پر شدن 50% FVG است، زیرا این اغلب نشان دهنده سطح متعادلی است که احتمالاً قیمت به آن واکنش نشان می‌دهد. در طول اصلاح، مفید است که ببینید آیا منطقه FVG با سایر مناطق فنی کلیدی مانند سطوح حمایت یا مقاومت، سطوح اصلاحی فیبوناچی، یا شاخص‌های پویا مانند میانگین متحرک همسو است یا خیر. این همسویی‌های اضافی می‌تواند اعتبار منطقه را تقویت کرده و احتمال موفقیت یک معامله را افزایش دهد. معامله را در سطح 50% FVG وارد کنید و حد ضرر خود را درست زیر آخرین کف نوسان (برای یک تنظیم صعودی) یا سقف نوسان (برای یک تنظیم نزولی) قرار دهید. از آنجا، معامله را مطابق با ترجیحات ریسک به پاداش خود مدیریت کنید - خواه 1:1، 1:2، یا نسبت بالاتر بسته به استراتژی و شرایط بازار شما. ------------------------------- با تشکر از حمایت شما. - حتماً من را دنبال کنید تا تجزیه و تحلیل بعدی را از دست ندهید! - یک لایک بگذارید و نظر دهید!