تحلیل تکنیکال EdgeTradingJourney درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۲/۱۹)

تحلیل تکنیکال: تحلیل نموداری نشان می‌دهد که قیمت طلا (XAU/USD) پس از حرکت صعودی اخیر، در حال حاضر در یک محدوده تقاضای مهم تثبیت می‌شود. نمودار روزانه نشان می‌دهد که تلاش برای جهش از محدوده 3,300 دلار در حال انجام است، که یک سطح روانی کلیدی است. حجم معاملات و تحلیل COT: آخرین گزارش COT (29 آوریل 2025) نشان می‌دهد که موقعیت‌های خرید توسط معامله‌گران غیرتجاری کمی کاهش یافته است (18,519- قرارداد)، که با افزایش موقعیت‌های خرید تجاری (1,659+ قرارداد) متعادل شده است، و این نشان‌دهنده انباشت احتمالی توسط نهادهای بزرگ (Institutional) است. در جبهه احساسات معامله‌گران خرد، معامله‌گران کمی بیشتر در معرض ریزش قیمت هستند (51٪ فروش استقراضی در مقابل 49٪ خرید)، که می‌تواند نشان دهنده یک فشار فروش استقراضی بالقوه باشد اگر قیمت دوباره روند صعودی خود را از سر بگیرد. روندهای فصلی: بر اساس داده‌ها، ماه می از لحاظ تاریخی عملکرد متفاوتی داشته است، با میانگین 9.83+% در 10 سال گذشته، اما با نوسانات قابل توجه بین دوره‌های طولانی‌تر و جدیدتر. سطوح کلیدی: مقاومت: 3,380 - 3,400 دلار (محدوده توزیع قبلی) حمایت: 3,300 دلار (محدوده تقاضای فعلی) و 3,050 دلار (حمایت ثانویه) استراتژی معاملاتی: سناریوی صعودی: خرید بالای 3,340 دلار با هدف 3,400 دلار و حد ضرر زیر 3,300 دلار. سناریوی نزولی: فروش زیر 3,300 دلار با هدف 3,050 دلار و حد ضرر بالای 3,340 دلار.