تحلیل تکنیکال Quaid-1 درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۲/۱۵)

قیمت طلا از سطح مقاومت ۳۴۰۰ که پیش‌بینی کرده بودم عبور کرد. و روندی صعودی پیوسته وجود دارد. در ادامه، کواید به طور جامع وضعیت فعلی بازار را برای همه معامله‌گران تحلیل کرد. تحلیل تکنیکال: از نمودار روزانه، قیمت طلا از سطح مقاومت مهم عبور کرده و یک روند صعودی قوی شکل داده است. در حال حاضر بالاتر از ۳۴۰۰ دلار معامله می‌شود و با موفقیت از محدوده مقاومت کلیدی ۳۳۸۵-۳۴۰۰ دلار عبور کرده است. اندیکاتور بولینگر Band نشان می‌دهد که باند میانی در ۳۲۳۱.۰۱، باند بالایی در ۳۴۸۵.۰۶ و باند پایینی در ۲۹۷۶.۹۷ قرار دارد، که نشان می‌دهد قیمت فعلی نزدیک به باند بالایی بولینگر قرار دارد و مومنتوم صعودی قوی را نشان می‌دهد. اندیکاتور RSI نشان می‌دهد که مقدار فعلی ۶۴.۸ است، که در منطقه خنثی تا قوی قرار دارد و هنوز به سطح اشباع خرید نرسیده است و هنوز فضا برای رشد وجود دارد. کواید معتقد است که در کوتاه مدت، اگر طلا بالای ۳۴۰۰ دلار تثبیت شود، ممکن است hit ۳۴۳۰-۳۴۵۰ دلار را ببیند. پس از عبور از آن، امکان قیمت‌های بالاتر را باز می‌کند. بررسی احساسات بازار: احساسات فعلی بازار به وضوح به سمت ریسک‌گریزی متمایل است و تنش‌های ژئوپلیتیکی جهانی به نیروی محرکه اصلی برای افزایش قیمت طلا تبدیل شده است. تداوم تنش درگیری‌های ژئوپلیتیکی و عدم اطمینان سیاسی در آلمان، شرکت‌کنندگان بازار را بر آن داشته است تا به دنبال دارایی‌های safe باشند. در عین حال، انتظارات برای تغییر سیاست‌های پولی آینده فدرال رزرو نیز در حال افزایش است. اگرچه احتمال کاهش نرخ بهره در ماه می بسیار پایین است، اما احتمال کاهش نرخ بهره در جلسه ژوئن نزدیک به ۳۰٪ است. شاخص‌های نقدینگی نشان می‌دهند که فعالیت معاملاتی در بازار طلا افزایش یافته است و صندوق‌های نهادی همچنان به flow وارد می‌شوند، که نشان می‌دهد احساسات صعودی در بازار در کوتاه مدت برتری دارد. شاخص‌های تکنیکال سیگنال‌های اشباع خرید آشکاری را نشان نداده‌اند، که به این معنی است که رالی فعلی هنوز فضا برای ادامه دارد. در مقایسه با سایر طبقات دارایی، قدرت نسبی طلا برجسته است، به ویژه در زمینه چالش‌های احتمالی برای status دلار آمریکا به عنوان یک دارایی safe امن. چشم انداز آینده: در کوتاه مدت: قیمت طلا ممکن است به افزایش خود ادامه دهد تا منطقه ۳۴۰۰-۳۵۰۰ دلار را آزمایش کند. تصمیم فدرال رزرو یک محرک کلیدی برای قیمت طلا در کوتاه مدت بود. اگر فدرال رزرو نگرش ملایمی از خود نشان دهد، انتظار می‌رود قیمت طلا بیشتر از رکوردهای تاریخی فراتر رود. میان مدت: انتظار می‌رود عدم اطمینان ژئوپلیتیکی جهانی به حمایت از قیمت طلا ادامه دهد. اگر درگیری‌های ژئوپلیتیکی بیشتر تشدید شود یا وضعیت خاورمیانه وخیم‌تر شود، تقاضای پناهگاه امن ممکن است قیمت طلا را به hit سطح ۳۶۰۰ دلار سوق دهد. در عین حال، انتظارات بازار از تغییر در سیاست‌های پولی فدرال رزرو یکی دیگر از عوامل کلیدی موثر بر قیمت طلا بود. بلند مدت: از منظر کلان، ترکیب فعلی کند شدن رشد اقتصادی جهانی و تنش‌های ژئوپلیتیکی به حمایت از طلا ادامه داد.