Quaid-1

تحلیل تکنیکال: طلا صبح با سرعت سقوط کرد و سپس کف‌سازی و صعودی شد. با عبور قیمت از ۳۳۲۴ دلار، روند صعودی آغاز شد. بازار ضعیف، جهش قابل توجهی داشت. زمانی که جهشی که نزول را در بر می‌گیرد ظاهر شود، به صعود خود ادامه داد. با این حال، باید توجه داشت که طلا به مدت یک هفته در سطح بالایی نوسان داشته است. دوشنبه و سه‌شنبه به شدت افزایش یافت، چهارشنبه و پنجشنبه به شدت کاهش یافت و امروز نیز همچنان نوسانات شدیدی دارد. به نظر من، در بازار معاملات فعلی، قیمت طلا در نوسان به افزایش خود ادامه داد. پس از شکست موقعیت ۳۳۲۴ دلار در چرخه ساعتی، بازار امروز به تدریج افزایش یافت و فضا برای ادامه روند صعودی بیشتر وجود دارد. به نظر من معاملات کوتاه مدت همچنان عمدتاً خرید است؛ پس از رسیدن به اوج جهش، می‌توانید استراتژی فروش را انتخاب کنید. پیشنهادات معاملاتی: استراتژی خرید: در قیمت ۳۳۳۰ دلار خرید کنید، حد ضرر را روی ۳۳۲۰ دلار و حد سود را روی ۳۳۶۰-۳۳۷۰ دلار قرار دهید. استراتژی فروش: در قیمت ۳۳۶۵ دلار فروش کنید، حد ضرر را روی ۳۳۸۰ دلار و حد سود را روی ۳۳۰۰-۳۳۱۰ دلار قرار دهید.

خلاصه اخبار: رئیس جمهور ایالات متحده Trump از توافق تجاری با بریتانیا خبر داد که امیدها را برای دستیابی به چنین توافقی با سایر کشورها افزایش داد، تنش‌های بازار را کاهش داد، خرید امن دارایی طلا را سرکوب کرد، و افزایش دلار آمریکا، سهام ایالات متحده و بازده اوراق bond ایالات متحده نیز قیمت طلا را سرکوب کرد. بنتسون، وزیر خزانه‌داری آمریکا و گریر، نماینده تجاری، در آینده نزدیک با مقامات ارشد اقتصادی چین در سوئیس گفتگو کرد. کواید به همگان یادآوری می‌کند که نگرانی‌های بازار به طور کامل از بین نرفته است و لازم است به حمایت ناشی از شکار فرصت‌ها توجه شود. کمیسیون اروپا پیشتر اعلام کرد که اگر مذاکرات با واشنگتن برای لغو یک سری تعرفه‌های اعمال شده توسط رئیس جمهور ترامپ شکست بخورد، اتحادیه اروپا در حال بررسی اتخاذ تدابیر متقابل علیه واردات از آمریکا به ارزش حداکثر ۹۵ میلیارد یورو است. در طول این روز معاملاتی، توجه ویژه‌ای باید به اخبار مربوط به وضعیت تجارت بین‌المللی و تغییرات در احساسات بازار معطوف شود. تحلیل سطح حمایت: 3310-3300 دلار در هر اونس: 3300 دلار یک مانع روانی و حمایت فنی برای تأیید اصلاح قیمت قبلی است. اگر به زیر 3300 دلار سقوط کند، ممکن است تا ناحیه 3280 دلار سقوط کند. تحلیل سطح مقاومت: 3360-3375 دلار در هر اونس: طلا در حال حاضر بالای محدوده همگرایی و نوسان قرار دارد. 3360-3375 دلار سطح فشار بالای تثبیت جعبه‌ای روز قبل است. اگر به شدت از این موقعیت عبور کند، فضای صعودی باز شد. تحلیل تکنیکال: طلا در یک محدوده نوسان و همگرایی سطح بالا قرار دارد. شاخص MACD 4 ساعته نشان می‌دهد که مومنتوم فروش تضعیف شده است، اما نمودار ساعتی نشان می‌دهد که قیمت همچنان توسط خط روند نزولی محدود شده است. اگر قیمت طلا در 3300 دلار تثبیت شود، ممکن است باعث یک جهش به 3350-3360 دلار شود؛ اگر به زیر 3280 دلار سقوط کند، ممکن است روند نزولی را تسریع کند. اگر به زیر 3280 دلار سقوط کند، ممکن است روند نزولی را تسریع کند. استراتژی عملیاتی: استراتژی خرید: خرید در 3315-3325 دلار، حد ضرر در 3305 دلار، موقعیت هدف در 3350-3360 دلار. استراتژی فروش: فروش در 3365-3375 دلار، حد ضرر در 3380 دلار، موقعیت هدف در 3330-3300 دلار.

تحلیل روند بازار طلا: قیمت طلا در معاملات صبحگاهی آسیا افزایش یافت، اما سپس تا حدود 3315 دلار کاهش یافت. تحلیل وضعیت بازار نشان می‌دهد که قیمت طلا روند دیروز را در زمان آسیا ادامه داد و در صبح به سرعت افزایش یافت و سپس شروع به کاهش کرد. در صبح تا 3275 دلار کاهش یافت و سپس به بالاترین سطح امروز یعنی 3330 دلار رسید. از دیدگاه نمودار ساعتی طلا، پس از یک کاهش کوتاه در صبح معاملات آسیا، شروع به افزایش کرد و به طور موثر از سطح مقاومت 3315 عبور کرد و برای مدت کوتاهی به بالاترین سطح 3330 دلار رسید. سپس یک روند نزولی ظاهر شد. این نوسان سطح بالا نشان می‌دهد که بازار در حال یک حرکت بزرگ اصلاحی است و روند جدیدی در حال شکل‌گیری است. به نظر من، فضای نزولی ممکن است حدود 3300 دلار باشد. استراتژی معاملاتی: در حدود 3320 دلار موقعیت فروش باز کنید، حد ضرر را در 3330 دلار و حد سود را در 3300 دلار قرار دهید.

خبر فوری: Trump از توافق تجاری با بریتانیا خبر داد که باعث افزایش ریسک‌پذیری بازار شد؛ این موضوع همراه با افزایش شدید ارزش دلار آمریکا و بازدهی اوراق bond ایالات متحده، منجر به سقوط قیمت طلا در معاملات صبحگاهی آسیا شد. رئیس جمهور آمریکا، Trump، و نخست وزیر بریتانیا، استارمر، از یک "توافق پیشگامانه" در زمینه تجارت خبر دادند که باعث شد معامله‌گران بازار پیش‌بینی کنند که ایالات متحده نیز به توافقات مشابهی با سایر کشورها دست یافت. این پیش‌بینی باعث از دست رفتن انگیزه خریداران بازار شده است. قائد معتقد است که اگر ایالات متحده و چین به توافق برسند، قیمت طلا با مقاومت زیادی در برابر افزایش روبرو شد و قیمت طلا باید به 3200 دلار در هر اونس کاهش یابد. تحلیل معاملات بازار: روند صعودی طلا متوقف شد و شروع به کاهش شدیدی کرد. همانطور که RSI نشان می‌دهد، خریداران در حال از دست دادن مومنتوم هستند. این برای طلا خوب نیست و قیمت اکنون به زیر 3300 دلار در هر اونس رسیده است. قائد معتقد است که این روند ادامه یافت و ممکن است به پایین‌ترین سطح چرخه‌ای 3202 دلار در هر اونس برسد. استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت: فروش استقراضی در 3280، حد ضرر در 3290 و حد سود در 3260. قائد معتقد است که اگر قیمت طلا به زیر سطح مقاومت نزولی 3275 سقوط کند، می‌توانید به حفظ موقعیت خود ادامه دهید و زمان مناسب برای معامله را انتخاب کنید.

اخبار مهم امروز: کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا (FOMC) تصمیم خود را در مورد نرخ بهره اعلام کرد؛ جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، کنفرانس مطبوعاتی سیاست پولی را برگزار می کند. به طور کلی، بازار انتظار دارد که این جلسه همچنان داده های قبلی را حفظ کند، زیرا تأثیر سیاست های تعرفه ای بر تورم و اقتصاد هنوز نیاز به بررسی دارد. کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ممکن است در ماه ژوئن انجام شود. از آنجایی که این تصمیم نرخ بهره، پیش بینی اقتصادی را به روز نمی کند، تمرکز بر اظهارات اتفاقی فدرال رزرو در مورد هرگونه نشانه ای از کاهش نرخ بهره در آینده برای حمایت از اقتصاد بود. از آنجایی که تصمیم به ثابت نگه داشتن نرخ بهره به طور کامل توسط بازار هضم شده است، لحن پاول در کنفرانس مطبوعاتی کلید تغییر انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره در سال جاری بود. تحلیل روند قیمت طلا امروز: در حال حاضر، طبق نمودار ساعتی، طلا همچنان در محدوده مقاومت بالای 3400 تحت فشار است. از یک سو، طوفان تعرفه ای فعلی فروکش کرده است و از سوی دیگر، احتمال کاهش نرخ بهره کاهش یافته است؛ و انتشار خبر data باعث ایجاد یک سری نوسانات در کوتاه مدت در قیمت طلا شد. در عین حال، بازار در حال حاضر شرط می بندد که قیمت طلا یک اصلاح روند بیشتر داشت، که ممکن است باعث خروج سرمایه از بازار شود و این امر بیشتر hit بر خریداران طلا تاثیر منفی گذاشت. Quide معتقد است که هنوز هم فضا برای معامله در کوتاه مدت وجود دارد. سطح مقاومت حرکت صعودی کوتاه مدت در حدود 3400 است، اما از آنجایی که بازی بین major قدرت متوقف نشده است، هیچ major عوامل منفی وجود داشت. اگر اخبار data نوسان زیادی نداشته باشد، ممکن است بازار دچار ریزش بزرگ نشود. استراتژی معاملاتی: فروش در حدود 3400، حد ضرر در 3410 و برداشت سود در محدوده 3370-3360. Quide همواره به اخبار مهم توجه کرد و می تواند تجزیه و تحلیل و پیشنهادات حرفه ای را به موقع برای همه ارائه دهد. امیدوارم بتوانم به همه کمک کنم تا ضررهای خود را در بازار معاملات طلا جبران کنند.

تحلیل بازار امروز در سشن آسیا: هفته گذشته، قیمت طلا به بالای 3240 جهش کرد، کف‌ها به طور مداوم در حال افزایش بودند و سقف‌ها شکسته شدند؛ چنین جهشی معامله‌گران را وسوسه می‌کند که وارد موقعیت فروش شوند. در صبح سشن آسیا، قیمت طلا به سرعت از 3320 به 3385 دلار آمریکا افزایش یافت. تنها در دو روز، قیمت طلا کاهش قیمت در طول تعطیلات آسیا را جبران کرد. در شرایط فعلی بازار، بازگشت سریع به نقطه اوج دور از انتظار نیست. عامل اصلی افزایش قیمت در صبح سشن آسیا ممکن است از سشن اروپا و سشن آمریکا نیز پشتیبانی کند. می‌توانید در این دوره از استراتژی خرید (Long) استفاده کنید. با این حال، باید به پیوستگی قیمت طلا توجه داشته باشید. اگر حمله‌ای در معاملات بازار رخ دهد، باید دفاعی وجود داشته باشد. سطح مقاومت نزولی یا صعودی باید پس از عبور از نقطه شکست واضح باشد، و باید مشخص شود که چگونه عمل کنیم تا سود را به حداکثر و ضرر را به حداقل برسانیم. کواید معتقد است که اگر طلا عقب‌نشینی کند، نقطه حمایت آن باید بر روی محدوده 3340-3350 متمرکز شود و موقعیت دفاعی 3320 باشد. باید به موقعیت افزایش قیمت صبح آسیا توجه شود. اگر از این موقعیت سقوط کند، باید استراتژی را به موقع تنظیم کنید. کواید معتقد است که روند صعودی در حال حاضر بر روی محدوده 3380-3400 دلار متمرکز است.

تحلیل جلسه صبحگاهی آسیا: اوج قیمت طلا به 3437 دلار آمریکا رسید و پس از شروع جلسه صبحگاهی آسیا به شدت سقوط کرد. بازار طلا پس از تعطیلات آسیا باز شد و روند صعودی قوی بود. جلسه صبحگاهی آسیا نوسانات زیادی داشت و در حال حاضر کمترین قیمت به حدود 3360 دلار رسید که 77 دلار کاهش نشان می‌دهد. سپس اصلاح شد و به بالاترین سطح حدود 3404 دلار رسید. این موقعیت می‌تواند به عنوان یک سطح مقاومت مهم در زمان باز شدن جلسه آسیا مورد استفاده قرار گیرد. بین افزایش شدید در صبح دو روز گذشته، و تداوم روند صعودی در جلسات اروپا و آمریکا، همراه با افزایش و کاهش مداوم اخیر، شاهد سقوط سریع در جلسه صبحگاهی آسیا بودیم. قائد معتقد است که در این الگوی صعودی مداوم، هنگامی که سقوط شدیدی رخ دهد، احتمالاً نشانه‌ای از قدرت ناکافی روند صعودی در کوتاه مدت است. بنابراین باید در نظر بگیریم که آیا خرس‌ها می‌توانند معکوس شوند یا خیر، و موقعیت فشار بالایی فعلی 3395 دلار آمریکا و سطح حمایت پایینی 3360 دلار آمریکا است که معادل تبدیل قله و دره قبلی است. استراتژی معاملاتی: در صورت بازگشت قیمت به 3390، فروشنده شوید، در 3370-3360 سود برداشت کنید و حد ضرر را در 3400 قرار دهید. برای همه آرزوی موفقیت دارم.

قیمت طلا از سطح مقاومت ۳۴۰۰ که پیش‌بینی کرده بودم عبور کرد. و روندی صعودی پیوسته وجود دارد. در ادامه، کواید به طور جامع وضعیت فعلی بازار را برای همه معامله‌گران تحلیل کرد. تحلیل تکنیکال: از نمودار روزانه، قیمت طلا از سطح مقاومت مهم عبور کرده و یک روند صعودی قوی شکل داده است. در حال حاضر بالاتر از ۳۴۰۰ دلار معامله می‌شود و با موفقیت از محدوده مقاومت کلیدی ۳۳۸۵-۳۴۰۰ دلار عبور کرده است. اندیکاتور بولینگر Band نشان می‌دهد که باند میانی در ۳۲۳۱.۰۱، باند بالایی در ۳۴۸۵.۰۶ و باند پایینی در ۲۹۷۶.۹۷ قرار دارد، که نشان می‌دهد قیمت فعلی نزدیک به باند بالایی بولینگر قرار دارد و مومنتوم صعودی قوی را نشان می‌دهد. اندیکاتور RSI نشان می‌دهد که مقدار فعلی ۶۴.۸ است، که در منطقه خنثی تا قوی قرار دارد و هنوز به سطح اشباع خرید نرسیده است و هنوز فضا برای رشد وجود دارد. کواید معتقد است که در کوتاه مدت، اگر طلا بالای ۳۴۰۰ دلار تثبیت شود، ممکن است hit ۳۴۳۰-۳۴۵۰ دلار را ببیند. پس از عبور از آن، امکان قیمت‌های بالاتر را باز می‌کند. بررسی احساسات بازار: احساسات فعلی بازار به وضوح به سمت ریسک‌گریزی متمایل است و تنش‌های ژئوپلیتیکی جهانی به نیروی محرکه اصلی برای افزایش قیمت طلا تبدیل شده است. تداوم تنش درگیری‌های ژئوپلیتیکی و عدم اطمینان سیاسی در آلمان، شرکت‌کنندگان بازار را بر آن داشته است تا به دنبال دارایی‌های safe باشند. در عین حال، انتظارات برای تغییر سیاست‌های پولی آینده فدرال رزرو نیز در حال افزایش است. اگرچه احتمال کاهش نرخ بهره در ماه می بسیار پایین است، اما احتمال کاهش نرخ بهره در جلسه ژوئن نزدیک به ۳۰٪ است. شاخص‌های نقدینگی نشان می‌دهند که فعالیت معاملاتی در بازار طلا افزایش یافته است و صندوق‌های نهادی همچنان به flow وارد می‌شوند، که نشان می‌دهد احساسات صعودی در بازار در کوتاه مدت برتری دارد. شاخص‌های تکنیکال سیگنال‌های اشباع خرید آشکاری را نشان نداده‌اند، که به این معنی است که رالی فعلی هنوز فضا برای ادامه دارد. در مقایسه با سایر طبقات دارایی، قدرت نسبی طلا برجسته است، به ویژه در زمینه چالش‌های احتمالی برای status دلار آمریکا به عنوان یک دارایی safe امن. چشم انداز آینده: در کوتاه مدت: قیمت طلا ممکن است به افزایش خود ادامه دهد تا منطقه ۳۴۰۰-۳۵۰۰ دلار را آزمایش کند. تصمیم فدرال رزرو یک محرک کلیدی برای قیمت طلا در کوتاه مدت بود. اگر فدرال رزرو نگرش ملایمی از خود نشان دهد، انتظار می‌رود قیمت طلا بیشتر از رکوردهای تاریخی فراتر رود. میان مدت: انتظار می‌رود عدم اطمینان ژئوپلیتیکی جهانی به حمایت از قیمت طلا ادامه دهد. اگر درگیری‌های ژئوپلیتیکی بیشتر تشدید شود یا وضعیت خاورمیانه وخیم‌تر شود، تقاضای پناهگاه امن ممکن است قیمت طلا را به hit سطح ۳۶۰۰ دلار سوق دهد. در عین حال، انتظارات بازار از تغییر در سیاست‌های پولی فدرال رزرو یکی دیگر از عوامل کلیدی موثر بر قیمت طلا بود. بلند مدت: از منظر کلان، ترکیب فعلی کند شدن رشد اقتصادی جهانی و تنش‌های ژئوپلیتیکی به حمایت از طلا ادامه داد.

تحلیل بنیادی: فردا شاهد تصمیم‌گیری کمیته بازار آزاد فدرال بود که ممکن است خطری برای گاوها (خریداران) ایجاد کند، زیرا احتمالاً فدرال رزرو انتظارات کاهشی تندروانه بازار را رد کرد. از منظر کلان‌تر، با اجرای سیاست‌های انبساطی توسط فدرال رزرو، بازدهی واقعی ممکن است به کاهش خود ادامه دهد و طلا همچنان در یک روند صعودی قرار دارد. اما در کوتاه‌مدت، اخبار مثبت بیشتر در مورد تعرفه‌ها و موضع تندروانه فدرال رزرو ممکن است باعث کاهش بیشتر قیمت طلا شود، زیرا بازار خود را با شرایط جدید تنظیم می‌کند. تحلیل تکنیکال: قیمت طلا در اوایل جلسه معاملاتی آسیا به شدت از محدوده نوسانی خود عبور کرد و از 3330 دلار به 3386 دلار جهش کرد و سپس به آرامی تا 3350 دلار کاهش یافت. در طول جلسه معاملاتی اروپا دوباره به 3385 دلار صعود کرد. جلسه معاملاتی اروپا از سقف اولیه عبور نکرد، اما اصلاح بیش از حدی نیز وجود نداشت و جلسه معاملاتی اروپا به طور کلی نوسانات بالایی را حفظ کرد. با نگاهی به نمودار 4 ساعته، مقاومت صعودی فعلی 3395 است و سطح حمایت در زیر 3350 قرار دارد. اگر حرکت صعودی امروز بتواند به شدت از سطح مقاومت 3395 عبور کند، قیمت طلا ممکن است به نقطه اوج 3400-3430 برسد. اگر قیمت طلا نتواند از سطح مقاومت 3395 عبور کند و به نوسانات در سطح بالا ادامه دهد، برای یک افزایش مداوم و شکستن سقف آماده شد. استراتژی معاملاتی: استراتژی خرید (Long): وارد بازار شوید و خرید کنید، و دامنه صعودی را در نقطه اوج 3400-3430 در نظر بگیرید. استراتژی فروش (Short): در قیمت 3410 فروش (Short) کنید، و موقعیت نزولی را در محدوده حمایتی 3370-3350 در نظر بگیرید.

در آغاز معاملات آسیا، قیمت طلا به سرعت افزایش یافت و از سطح مقاومت 3350 که توسط Quaid پیش‌بینی شده بود، عبور کرد. تحلیل بنیادی: تحولات سیاسی ایالات متحده نیز به عدم اطمینان بازار دامن می‌زند. تصمیم دولت Trump برای اعمال تعرفه 100 درصدی بر فیلم‌های وارداتی، بازار را شوکه کرد و این سیاست تجاری غیرقابل پیش‌بینی، اعتماد بازار را تضعیف کرد. اگرچه دلار توسط داده‌های قوی اشتغال حمایت شد، اما همچنان برای کسب حرکت صعودی قابل توجه تقلا می‌کرد، که این امر بیشتر از قیمت طلا حمایت کرد. عدم اطمینان اقتصادی نیز قیمت طلا را تقویت کرد. بازار عموماً انتظار دارد که فدرال رزرو در آینده نزدیک چرخه کاهش نرخ بهره را آغاز کند، که جذابیت دارایی‌های بهره‌دار را تضعیف می‌کند و ارزش نسبی طلای بدون بازده را افزایش می‌دهد. با این حال، بسیاری از معامله‌گران محتاط باقی می‌مانند و از ایجاد موقعیت‌های بزرگ اجتناب می‌کنند و منتظر سیگنال‌های سیاستی واضح‌تر هستند. تفسیر تحلیل تکنیکال: از تحلیل نمودار ماهانه، شکست طلا از خط گردن به یک نقطه محرک کلیدی تبدیل می‌شود. این الگو عمق را از خط گردن تا پایین سر اندازه‌گیری می‌کند و آن را به سمت بالا فرافکنی می‌کند و محدوده قیمت هدف 3200-3300 دلار را ارائه می‌دهد که اکنون محقق شده است. علاوه بر این، این الگو نه تنها از نظر فنی قوی است، بلکه از نظر روانی نیز قابل توجه است. شکست پس از یک دوره طولانی تثبیت، اغلب شرکت‌کنندگان و سفته‌بازان جدید بلندمدت را به بازار جذب می‌کند. مشاهده بازار: احساسات فعلی بازار محتاطانه خوش‌بینانه است. از یک سو، عدم اطمینان کلان و تقاضای گریز از ریسک، سرمایه را به سمت بازار طلا سوق می‌دهد. از سوی دیگر، نگرانی‌ها در مورد زمان‌بندی و میزان تعدیل سیاست‌های فدرال رزرو، تمایل برخی از گاوها را برای پذیرش ریسک محدود می‌کند. تحلیل Quaid: چشم‌انداز صعودی پس از اینکه قیمت طلا از سطح مقاومت 3350 که من پیش‌بینی کرده بودم عبور کرد، محدوده هدف بعدی ممکن است به 3380-3400 اشاره داشته باشد. چشم‌انداز نزولی در کوتاه مدت، طلا ممکن است با فشار اصلاح تکنیکال روبرو شود. سطوح اصلی حمایتی در 3330 و 3300 قرار دارند. اگر به زیر 3300 سقوط کند، ممکن است اصلاح عمیق‌تری را تا حدود 3240 ایجاد کند. Quaid معتقد است که انتظارات بازار از تغییر سیاست فدرال رزرو ممکن است بیش از حد خوش‌بینانه باشد. اگر data آینده نشان دهد که فشار تورمی همچنان سرسختانه است یا انعطاف‌پذیری اقتصادی از انتظارات فراتر می‌رود، ممکن است منجر به تأخیر در انتظارات برای کاهش نرخ بهره شود، در نتیجه به قیمت طلا فشار وارد می‌کند.