تحلیل تکنیکال ActivTrades درباره نماد BTC : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۲/۵)

یون خائورگوی – تحلیلگر اکتیو تریدز جلسه معاملاتی روز جمعه پیامی واضح به بازارهای مالی ارسال کرد: اشتیاق به ریسک در حال بازگشت است و سرمایه‌گذاران در حال تغییر موقعیت‌های خود بر اساس آن هستند. در حالی که Bitcoin در مسیر بهترین هفته خود از ماه مارس قرار دارد—که ناشی از انتظارات ژئوپلیتیکی و نشانه‌هایی از سیاست تجاری ملایم‌تر ایالات متحدهS است—بازار طلا، که به طور سنتی پناهگاهی در زمان‌های عدم اطمینان است، در حال عقب‌نشینی ملایمی از بالاترین رکوردهای خود است.Bitcoin به ۹۳۰۰۰ دلار رسید و چشم به سود هفتگی دارد ارز دیجیتال پیشرو، Bitcoin (BTC)، به ۹۳۳۰۰ دلار صعود کرد و پس از لمس کوتاه‌مدت ۹۴۰۰۰ دلار در روز چهارشنبه، نزدیک به ۱۰ درصد سود برای این هفته را رقم زد. این جهش نشان‌دهنده تغییری شدید از احتیاط مشاهده شده در هفته‌های اخیر است و تا حد زیادی منعکس‌کننده تغییری در لحن از سوی واشنگتن است.رئیس‌جمهور دونالد Trump تهدید خود مبنی بر برکناری جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را پس گرفت، اقدامی که به عنوان سیگنال ثبات نهادی تلقی شد. او همچنین به طور ضمنی به کاهش احتمالی تعرفه‌ها بر کالاهای چینی اشاره کرد، که تنش‌های بازار را کاهش داده و به دارایی‌های با نوسان بالاتر مانند ارزهای دیجیتال سود می‌رساند.اگرچه پکن به طور رسمی هرگونه مذاکرات تجاری را رد کرد، اما گزارش‌های بلومبرگ نشان می‌دهد که چین در حال بررسی معاف کردن برخی کالاهای ایالات متحدهS از تعرفه‌های ۱۲۵ درصدی خود است، که امیدها برای کاهش تنش را برانگیخته است. در این زمینه، بیت‌کوین، که از نظر تاریخی به عدم اطمینان ژئوپلیتیکی و احساسات بازار واکنش نشان داده است، به عنوان یک دارایی سوداگرانه با پتانسیل صعودی در میان نقدینگی بیشتر و اصطکاک تجاری کمتر، مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. تحلیل تکنیکال BTC/USD نمودار Bitcoin بلندمدت نشان می‌دهد که اصلاح فیبوناچی نزدیک به سطح ۶۱.۰% بازگشته است و در حال حاضر درست زیر آن قرار دارد. نقطه کنترل (POC) در حدود ۸۴۵۶۸ دلار است، که به طور قابل توجهی پایین‌تر از قیمت امروز ۹۳۶۱۷ دلار است.شاخص قدرت نسبی (RSI)، در ۵۵.۸۴، هیچ نشانه‌ای از شرایط خرید بیش از حد شدید نشان نمی‌دهد. در صورت شکست قاطع سطح مقاومت فعلی، Bitcoin می‌تواند به سمت ۹۸۰۰۰ دلار افزایش یابد و قلمروی از دست رفته در اواخر فوریه را بازیابی کند. برعکس، اگر حرکت از دست برود، یک عقب‌نشینی به اصلاح ۵۰% فیبوناچی—حدود ۹۰۸۲۲ دلار، مقاومت قبلی—محتمل‌تر می‌شود. عقب‌نشینی طلا از بالاترین رکوردهای خود در طرف مقابل، طلای نقدی ۰.۹ درصد کاهش یافت و به ۳۳۱۸.۲۸ دلار در هر اونس رسید، در حالی که قراردادهای آتی ژوئن ۰.۶ درصد کاهش یافت و به ۳۳۲۸.۶۷ دلار رسید. این کاهش‌های اندک پس از آن صورت گرفت که طلا در اوایل این هفته به اوج تاریخی ۳۵۰۰ دلار رسید.کاتالیزور اصلی این عقب‌نشینی، تجدید احساسات ریسک‌پذیری بوده است، که ناشی از سودهای قوی شرکت‌های بزرگ فناوری Alphabet (+2.5%)، Amazon (+3.3%) و Nvidia (+3.6%) است—که همه از رونق AI سود می‌برند و اعتماد به دارایی‌های رشدی را افزایش می‌دهند. علاوه بر این، جهش در دلار ایالات متحدهS، که به پایین‌ترین سطح سه سالهhit رسیده بود، فلزات گرانبها را تحت فشار قرار داد. با این حال، طلا همچنان در سطح بالایی قرار دارد و توسط عوامل ساختاری مانند تورم مداوم، درگیری‌های خاورمیانه و تنش‌های ژئوپلیتیکی گسترده‌تر پشتیبانی می‌شود. تعادل جدید بین پناهگاه‌های Safe و سوداگری اقدامات این هفته بر تغییر موقت در اولویت‌های سرمایه‌گذاران تأکید می‌کند. با نشانه‌هایی از آتش‌بس تجاری و عدم وجود شگفتی از سوی بانک‌های مرکزی، سرمایه از دارایی‌های تدافعی به وسایل سوداگرانه با بازده بالاتر مانند ارزهای دیجیتال منتقل می‌شود.سایر آلتکوین‌ها نیز عملکرد خوبی داشته‌اند: Polygon ۱۱٪ افزایش یافته است، Cardano +۴.۴٪، Solana +۲.۷٪، در حالی که Ethereum نزدیک به ۱۷۷۰ دلار ثابت مانده است.اگرچه پس‌زمینه همچنان شکننده است—مذاکرات تجاری نامشخص باقی مانده و خطرات جهانی پابرجا هستند—روایت بازار با احتیاط خوش‌بینانه شده است. این تغییر، Bitcoin را به عنوان یک دارایی هیبریدی قرار می‌دهد، که خط بین یک پناهگاه دیجیتال و یک سرمایه‌گذاری پرخطر را در بر می‌گیرد. نتیجه‌گیری عملکرد متفاوت Bitcoin و طلا، دوگانگی فعلی بازار را برجسته می‌کند: ریسک‌پذیریoptimism با اما و اگرها. اگر کاهش تنش‌های تجاری محقق شود، دارایی‌های دیجیتال می‌توانند شاهد افزایش بیشتر باشند. برعکس، درگیری مجدد احتمالاً طلا را به عنوان برترین منبع ارزش، دوباره در کانون توجه قرار می‌دهد. ******************************************************************************************* اطلاعات ارائه شده به منزله تحقیقات سرمایه گذاری نیست. این مطالب مطابق با الزامات قانونی طراحی نشده اند که هدف آن ترویج استقلال تحقیقات سرمایه گذاری است و چنین چیزی باید به عنوان یک ارتباط بازاریابی در نظر گرفته شود. کلیه اطلاعات توسط ActivTrades ("AT") تهیه شده است. این اطلاعات حاوی سابقه قیمت های AT یا پیشنهاد یا درخواست برای معامله در هیچ ابزار مالی نیست. هیچ گونه نمایندگی یا ضمانتی در مورد صحت یا کامل بودن این اطلاعات ارائه نمی شود. هیچ ماده ای با در نظر گرفتن هدف سرمایه گذاری خاص و وضعیت مالی هر شخصی که ممکن است آن را دریافت کند، ارائه نمی شود. عملکرد گذشته نشانگر قابل اعتمادی برای عملکرد آینده نیست. AT یک سرویس فقط اجرایی را ارائه می دهد. در نتیجه، هر شخصی که بر اساس اطلاعات ارائه شده عمل می کند، این کار را با مسئولیت خود انجام می دهد.