تحلیل تکنیکال ICHIMOKUontheNILE درباره نماد PAXG : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۲/۵)

سلام. به گزارش امروز از XAUMO خوش آمدید. در این گزارش، دیدگاه خود را در مورد بازار، سناریوهای احتمالی و رفتار قیمت را در طول روز گام به گام شرح داد. ابتدا با دیدگاه کلی شروع می‌کنیم: بازار در حال حاضر در یک منطقه توزیع واضح بین 3337 و 3346 در حال حرکت است. از نمودارها مشخص است که یک تله خرید بالای 3346 رخ داده است و قیمت نمی‌تواند بالاتر از میانگین VWAP تثبیت شود. همچنین، میانگین‌های HMA5 و EMA21 با هم تلاقی کرده‌اند که این نشان‌دهنده حالت تردید است. ولو بسته شدن قیمت زیر 3329، سیگنال قوی‌ای بود که روند نزولی و قوی است. ⸻ حالا به بررسی رفتار بازار بر اساس جلسات، به وقت قاهره می‌پردازیم: 1. جلسه لندن، از ساعت 10 صبح تا 1 بعد از ظهر: – پیش‌بینی: بازار تلاش کرد تا یک شکست کاذب به سمت بالا ایجاد کند، مردم را جذب کند تا وارد موقعیت خرید شوند و سپس با آن‌ها به سمت پایین حرکت کند. – کاری که باید انجام دهید: هر گونه حرکت سریع به سمت 3337 - 3345 را زیر نظر داشته باشید، ولو اگر الگوهای کندلی ریجکتی مانند Shooting Star یا Bearish Engulfing ظاهر شدند، این فرصت شما برای فروش است. اما عجله نکنید، منتظر تأییدیه باشید، مانند وجود Divergence یا شکست یک حمایت کوچک در تایم فریم 15 دقیقه‌ای. 2. دوره قبل از افتتاح نیویورک، از 1 بعد از ظهر تا 3 بعد از ظهر: – بازار وارد یک نوسان محدود می‌شود و در حال آماده‌سازی موقعیت‌های خود است. – قیمت را در اطراف 3320 - 3329 زیر نظر داشته باشید. – اگر همچنان زیر VWAP باقی ماند، به فروش ادامه دهید. – تا زمانی که یک شکست واقعی با حجم بالا رخ ندهد و RSI آن را تأیید نکند، به خرید فکر نکنید. 3. افتتاح نیویورک، از 3:30 تا 4:30 بعد از ظهر: – بازار ممکن است ابتدا یک ترفند بزند و سپس یک حرکت قوی انجام دهد. – شکست سطح 3306 را دنبال کنید، ولو اگر اتفاق افتاد و دوباره آن را آزمایش کرد، این یک سیگنال فروش واضح است. – همچنین، شاخص RSI را دنبال کنید، اگر زیر 40 شکست، این بدان معناست که شتاب فروش شروع به افزایش کرده است. 4. بعد از ساعت 4:30، بقیه جلسه نیویورک: – اتفاقی که در اینجا می‌افتد این است که بازار در قوی‌ترین روند به حرکت خود ادامه می‌دهد. – اگر قیمت هنوز زیر 3306.50 است، به فروش ادامه دهید. – Trailing Take Profit را فعال کنید و حرکت را به دقت دنبال کنید. ⸻ اکنون به سناریوهای تاکتیکی می‌پردازیم: سناریوی اصلی: فروش – می‌توانید به دو روش وارد موقعیت فروش شوید: 1. Sell Limit در 3329 2. یا Sell Stop در 3306 – حد ضرر: • SL1 در 3341.12 • SL2 اگر از Trailing استفاده می‌کنید در 3345.35 – اهداف: • TP1: 3294 • TP2: 3278 • TP3: 3255.74 • TP4: 3226.88 • TP5: 3198.01 – میزان اطمینان به این سناریو: 85% – چرا؟ زیرا یک شکست کاذب رخ داده است و یک تله خرید واضح بالای 3342.82 وجود دارد و همچنین بازار علائم توزیع را نشان می‌دهد. ⸻ همچنین یک سناریوی جایگزین دیگر نیز وجود دارد: صعودی، اما احتمال آن ضعیف است. – نقطه ورود: Buy Stop در 3346 – حد ضرر: SL در 3337 – اهداف: • TP1: 3355 • TP2: 3367.45 – درجه اطمینان: 50% – اما همه این‌ها به تحقق شرایط خاصی بستگی دارد، مانند: • شکست ابر ایچیموکو • تقاطع میانگین‌ها • تأیید از RSI و MACD ⸻ اکنون وضعیت ساختاری فعلی را در ساعت 10 صبح بررسی می‌کنیم: • منطقه همپوشانی میانگین‌ها در 3307 – 3310 • مقاومت سازمانی بین 3337 – 3346 • تله‌های خرید تأیید شده در 3342.82 و 3338.70 • VWAP رد شده است و VPOC به 3294 تبدیل شده است • حجم فروش بسیار زیاد: حدود 246 هزار ⸻ رویدادهای اقتصادی امروز که ممکن است تأثیرگذار باشند: • ساعت 4 بعد از ظهر شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا: • اگر رقم بالا باشد، دلار را تقویت می‌کند و بر طلا فشار می‌آورد. • اگر رقم ضعیف باشد، دلار را تضعیف می‌کند و از طلا حمایت می‌کند. • و در شب، گزارش تعداد حفاری‌های نفتی در آمریکا: • افزایش به معنای تورم بالاتر است و این به طور غیرمستقیم از طلا حمایت می‌کند. • تغییری وجود ندارد؟ پس تأثیر زیادی وجود داشت. ⸻ اکنون به سناریوی صعودی می‌پردازیم: اگر اتفاق بیفتد. با وجود فشار فروش، احتمال یک حرکت معکوس به سمت بالا وجود دارد اگر شرایط خاصی محقق شود: • الگوهای کندلی مانند Hammer یا Engulfing در حمایت 3294-3286 ظاهر شوند. • قیمت ابر ایچیموکو را بشکند و بالای 3346 تثبیت شود. • و شاخص‌های RSI و MACD تأییدیه دهند. شرایط فعال‌سازی صعود: • باید یک شکست واضح با حجم بالا وجود داشته باشد. • تقاطع صعودی میانگین‌ها در تایم فریم 15 دقیقه و یک ساعته. • شتاب باید قوی باشد و شاخص‌های BBMA از حرکت حمایت کنند. برنامه ورود: • Buy Stop در 3346.20 • حد ضرر: • SL1: 3337 • SL2 (Trailing): 3333.15 • اهداف: • TP1: 3355 • TP2: 3367.45 • TP3: 3385 – و این یک منطقه تخلیه سازمانی بر اساس بولینگر است. درجه اطمینان به این سناریو: 50 تا 60% زیرا شکست‌های زیادی قبلاً رخ داده و ناموفق بوده‌اند، بنابراین احتیاط لازم است. ⸻ و در آخر، می‌خواهیم بر این جمله تأکید کنیم: "زیر 3306 قیمت نابود می‌شود. بالای 3346 فقط یک ایستگاه تخلیه است. خرید بدون شکست واقعی = خودکشی تاکتیکی. به نمودار نگاه کن، نه به آرزوها."