تحلیل تکنیکال learningedge درباره نماد BTC در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۳۱

چشم انداز کوتاه مدت تا میان مدت بیت کوین با احتیاط سازنده است، اما سیگنال‌های متفاوتی از مبانی زنجیره ای، تکنیکال ها و جریان های بازار آن را کمرنگ می کند.مبانی زنجیره ای:امنیت شبکه با افزایش نرخ هش و دشواری همچنان قوی است و از اعتماد بلندمدت پشتیبانی می کند. آدرس های فعال و حجم معاملات پایدار هستند که نشان دهنده تعامل ثابت کاربر است. سهم عرضه نهنگ ها پایدار است و هیچ انباشت یا توزیع تهاجمی را نشان نمی دهد، که نشان می دهد هیچ تغییر جهت دار در مقیاس بزرگ قریب الوقوعی از سوی دارندگان major وجود ندارد. معیارهای MVRV، Bitcoin را در یک فاز میانه خوش بینی قرار می دهد، که نشان دهنده حمایت ارزیابی متوسط ​​است، اما نه سرخوشی.سیگنال های تکنیکال:تکنیکال های کوتاه مدت (15 دقیقه تا 1 روز) تثبیت را با یک سوگیری صعودی خفیف نشان می دهند - کراس اوورهای صعودی MACD و RSI خنثی از بریک آوت های بالقوه نزدیک به مقاومت 85000 دلار حمایت می کنند. با این حال، RSI استوکاستیک اشباع خرید و الگوهای نزولی هفتگی (سقف دوگانه، سه کلاغ سیاه) در برابر اعتقاد قوی به صعود بدون تایید هشدار می دهند. MACD هفتگی نزولی باقی می ماند اما در حال باریک شدن است و به یک تغییر روند احتمالی در صورت ایجاد مومنتوم اشاره می کند.نقدینگی صرافی و جریان وجوه:جریان وجوه نهادی برای سه هفته متوالی منفی بوده است و Bitcoin خروجی قابل توجهی در هفته گذشته به میزان 751 میلیون دلار داشته است که نشان دهنده اجتناب از ریسک در میان عدم اطمینان کلان (تعرفه ها، افزایش بازدهی) است. خروجی ها از نظر جغرافیایی و در انواع محصولات گسترده هستند که نشان دهنده احتیاط گسترده به جای سودگیری موضعی است. محصولات کوتاه مدت Bitcoin نیز شاهد خروجی بودند که نشان دهنده کاهش موقعیت های نزولی است.حرکت نهنگ ها:عرضه نهنگ ها بدون انباشت یا توزیع قابل توجه پایدار باقی می ماند، که نشان می دهد دارندگان بزرگ در حال حاضر در حاشیه هستند یا نگهداری می کنند، که خطر فروش ناگهانی بزرگ را کاهش می دهد اما فشار خرید قوی را نیز محدود می کند.فرصت ها و خطرات معاملاتیفرصت ها:یک بسته شدن روزانه تایید شده بالاتر از 85310 دلار با افزایش حجم می تواند یک معامله بریک آوت مبتنی بر مومنتوم را با هدف 95000 دلار و بالاتر آغاز کند.الگوهای معکوس صعودی کوتاه مدت و سیگنال های MACD از ورودهای لانگ تاکتیکی در افت های نزدیک به مناطق تقاضا (~ 77000 تا 83000 دلار) پشتیبانی می کنند.معاملات محدود در محدوده بین تقاضای 77 هزار دلار و مناطق عرضه 88 هزار دلار، تنظیمات بازگشت به میانگین را با ریسک تعریف شده ارائه می دهد.خطرات:RSI استوکاستیک اشباع خرید و الگوهای نزولی هفتگی در مورد پولبک های احتمالی یا بریک آوت های ناموفق هشدار می دهند.تداوم خروجی های نهادی و عدم اطمینان کلان ممکن است مانع از رالی های پایدار شود.عدم موفقیت در شکستن مقاومت 85310 دلار می تواند منجر به تثبیت یا برگشت به سطوح حمایت پایین تر شود.خلاصه:Bitcoin در یک فاز تثبیت با یک تمایل صعودی خفیف قرار دارد، اما با مقاومت کلیدی نزدیک به 85000 دلار مواجه است. قدرت زنجیره ای و رفتار پایدار نهنگ ها پایه محکمی را فراهم می کند، اما احتیاط نهادی و سیگنال های تکنیکال مختلط توصیه به احتیاط می کنند. معامله گران باید مراقب تایید بریک آوت یا نشانه های رد در مناطق عرضه باشند و استراتژی های مومنتوم و بازگشت به میانگین را بر این اساس متعادل کنند.