تحلیل تکنیکال RolinLong درباره نماد BTC در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۳

اطلاعات نمودار 📊:جفت ارز: BTC/USDT (Bitcoin / TetherUS)بازه زمانی: نمودار 4 ساعته (4H)قیمت لحظه‌ای: 92,959.5$تحلیل اندیکاتور و اسیلاتور 📈:وضعیت RSI (شاخص قدرت نسبی): نرمال، مقدار: 66.89قیمت به محدوده اشباع خرید نزدیک می‌شود، احتمال اصلاح در کوتاه مدت وجود دارد.وضعیت MACD: نزولیخط اصلی MACD: 1742.11 / سیگنال MACD: 1877.72 → سیگنال منفی، احتمال از دست دادن مومنتوم.ADX (شاخص جهت دار متوسط) وضعیت: صعودی، مقدار: 40.97نشان دهنده وجود یک روند قوی است.وضعیت CCI (شاخص کانال کالا): نزولی، مقدار: 52.84سیگنال کاهش مومنتوم را نشان می‌دهد.وضعیت Chande MO: نرمال، مقدار: -27.99نشان می‌دهد که مومنتوم نامشخص است.تحلیل تقاطع EMA و WMA:9/30 EMA: صعودی5/22 EMA: متقاطع شده، نمای صعودی9/15 WMA: نزولی10/20 WMA: صعودیقیمت بالای EMA و WMAهای 5 - 200: این نشان دهنده یک روند صعودی قوی است.وضعیت حجم:تغییرات حجم 10، 20 و 30 باری منفی است → کاهش حجم معاملات وجود دارد که سیگنالی است که باید به آن توجه شود.سطوح حمایت و مقاومت 🧱:مقاومت‌ها:93,500$94,300$حمایت‌ها:90,000$88,750$86,443$تحلیل الگو 🔎:در نمودار، ساختار قله‌ها و دره‌های بالاتر (Higher Highs & Higher Lows) که پس از یک «Breakout» مشخص تشکیل شده است، قابل توجه است. این ساختار، یک الگوی ادامه روند است و نشان می‌دهد که روند صعودی ممکن است ادامه یابد.علاوه بر این، افزایش قیمت همراه با کاهش حجم، سیگنال «Negative Volume Divergence» (واگرایی منفی حجم) را نشان می‌دهد. این یک وضعیت است که باید به آن توجه شود.پیشنهادات معاملاتی 💡:لانگ میان مدت 🟢:نقطه ورود: 91,800$ (مقاومت قبلی اکنون حمایت شده است)هدف قیمت: 93,500$ → 1.85% سود بالقوههدف دوم: 94,300$حد ضرر: 90,000$ → 1.96% ضرر بالقوهنرخ موفقیت: 72% (احتمال موفقیت بالا، روند قوی است)شورت میان مدت 🔴:نقطه ورود: 93,500$ (منطقه مقاومت جدید)هدف قیمت: 91,800$حد ضرر: 94,300$نرخ موفقیت: 55% (ریسک متوسط، کاهش حجم و سیگنال MACD نزولی وجود دارد)مدیریت ریسک و استراتژی ⚠️:قیمت بالاتر از تمام EMA و WMAها در حال حرکت است → روند صعودی است.با این حال، MACD و CCI سیگنال‌های نزولی می‌دهند.از آنجایی که RSI به اشباع خرید نزدیک می‌شود، باید ریسک اصلاح را در نظر گرفت.نقطه ورود امن تر برای موقعیت لانگ 91,800$ است.سطوح استاپ به دلیل کاهش حجم باید با دقت تعیین شوند.⚠️ پیشنهاد معاملاتی ⚠️: لانگ⚠️ پیشنهاد نمودار ⚠️: معامله در این جفت ارز توصیه می‌شود.