تحلیل تکنیکال EdgeTradingJourney درباره نماد PAXG در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۳

نماد XAUUSD یک بازگشت صعودی قوی از محدوده کلیدی ۲۸۳۲ دلاری نشان داده است، با مجموعه‌ای از کندل‌های هفتگی حجیم و با نوسان بالا که به طور کامل عرضه در محدوده ۳۰۵۰ تا ۳۱۴۰ دلار را جذب کرده‌اند. شکست سقف‌های هفتگی و ماهانه قبلی، یک تغییر ساختاری صعودی را تایید کرد، با یک هدف فنی طبیعی در حدود ۳۴۵۰ دلار—بالاترین رکورد تاریخی اخیر آن. قیمت دقیقاً به بلاک‌های تقاضای قبلی واکنش نشان داده است، که نشان می‌دهد فشار خرید هنوز هم ممکن است جای گسترش داشته باشد. با این حال، نگاهی عمیق‌تر به گزارش COT data تصویر پیچیده‌تری را نشان می‌دهد: موقعیت‌های خالص مدیران پول در طلا برای ماه‌ها به شدت کاهش یافته و از روند قیمت واگرا شده است. این ممکن است نشان دهنده یک رالی باشد که بیشتر توسط جریان خرده فروشان یا ETFها هدایت می‌شود تا قدرت نهادی، که آن را بالقوه ناپایدار می‌کند. علاوه بر این، گزارش COT در مورد شاخص دلار، موقعیت‌های خالص خرید رو به رشد در میان معامله گران اهرمی را نشان می‌دهد، که نشان دهنده قدرت USD است—از لحاظ تاریخی مانعی برای طلا. به طور خلاصه، طلا از نظر فنی صعودی باقی می‌ماند و فضا برای صعود به ۳۴۵۰ دلار وجود دارد، اما گزارش COT data یک زنگ خطر را به صدا در می‌آورد: اگر موقعیت‌های نهادی با این حرکت همسو نشوند، این رالی می‌تواند یک تله گاوی باشد. از منظر معاملاتی، فضا برای معاملات خرید تهاجمی وجود دارد، اما فقط با مدیریت ریسک دقیق.