تحلیل تکنیکال David_financial_analyst درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۲/۱)

طلا در لحظه به رکورد جدیدی رسید و قیمت‌ها در معاملات اروپایی به 3400 دلار رسید که ادامه دهنده روند صعودی قوی هفته گذشته است. طلا در حال حاضر در یک کانال روند صعودی معمولی قرار دارد، با اینکه شاخص‌های تکنیکال شرایط اشباع خرید را نشان می‌دهند، اما عوامل بنیادی مثبت همچنان قیمت طلا را بالاتر می‌برند.تحلیل بنیادیسقوط شاخص دلار hit به پایین‌ترین سطح اخیر، حمایت قوی از طلا ایجاد کرده است. اقدام دولت S در تاریخ 2 آوریل مبنی بر اعمال "تعرفه‌های متقابل" بر چندین کشور، نگرانی‌های بازار را در مورد کند شدن رشد اقتصادی جهانی تشدید کرده است. اگرچه ایالات متحده تعرفه‌ها را بر برخی کشورها به حالت تعلیق درآورده است، اما اصطکاک‌های تجاری جهانی همچنان در حال افزایش است و ریسک‌گریزی بازار را تشدید می‌کند.استراتژیست‌های بازار IG خاطرنشان کردند: "بازار در حال قیمت‌گذاری افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی ناشی از تنش‌های تعرفه‌ای Trump و نگرانی‌های مربوط به رکود تورمی است و انعطاف‌پذیری تقاضای بانک مرکزی نیز حمایت بیشتری از قیمت طلا فراهم کرده است."ایران و ایالات متحده اخیراً به توافقی دست یافته‌اند تا مذاکرات سطح کارشناسی را برای طراحی چارچوبی برای یک توافق هسته‌ای احتمالی آغاز کنند. در عین حال، آتش‌بس یک‌روزه روسیه در اوکراین نیز امیدهایی را برای کاهش تنش‌ها ایجاد کرده است. با این حال، به نظر نمی‌رسد این عوامل به طور قابل توجهی به اعتماد بازار کمک کرده یا تقاضا برای دارایی‌های امن سنتی را تضعیف کرده باشند.تفسیر تحلیلگر تکنیکال:از تحلیل نمودار 60 دقیقه‌ای، روند اخیر قیمت طلا الگوی کانال صعودی واضحی را نشان می‌دهد. قیمت از کف 3193.67 دلاری شروع به یک روند صعودی قوی کرده و اکنون از مرز 3370 دلار عبور کرده و به رکورد بالای 3400 دلار رسیده است. میانگین متحرک MA55 در 3330.41 دلار و MA14 در 3370.21 دلار قرار دارد. سیستم میانگین متحرک در یک آرایش صعودی قرار دارد که نشان می‌دهد روند فعلی قوی است. شاخص MACD نشان می‌دهد که مقدار DIFF برابر 19.85، مقدار DEA برابر 16.34 و مقدار MACD برابر 7.04 است. نمودار S همچنان بالای محور صفر قرار دارد که نشان می‌دهد مومنتوم کوتاه‌مدت همچنان صعودی است. شاخص RSI در 71.43 قرار دارد که وارد منطقه اشباع خرید شده است، اما سیگنال واگرایی آشکاری در سقف دیده نمی‌شود.از چرخه روزانه، قیمت طلا از 2583.01 دلار یک افزایش گسترده را آغاز کرده و اکنون به طور متوالی از موانع روانی متعددی عبور کرده است. مقدار DIFF شاخص MACD روزانه برابر 92.15، مقدار DEA برابر 66.08 و مقدار MACD برابر 52.14 است. نمودار bar همچنان در حال گسترش است که نشان دهنده مومنتوم صعودی قوی میان‌مدت است. شاخص RSI به بالاترین سطح 76.17 رسیده است که به وضوح اشباع خرید شده است. شاخص CCI در 143.16 قرار دارد که آن نیز در منطقه اشباع خرید است، اما هنوز الگوی واگرایی آشکاری در سقف ایجاد نکرده است.مشاهده احساسات بازاراحساسات فعلی بازار به وضوح به سمت ریسک‌گریزی متمایل است و طلا همچنان به عنوان یک دارایی امن سنتی مورد توجه قرار می‌گیرد. سیاست "تعرفه‌های متقابل" دولت bar باعث نگرانی بازار در مورد چشم‌انداز اقتصاد جهانی شده و سرمایه‌ها را به سمت دارایی‌های امن سوق داده است. اگرچه شاخص‌های تکنیکال نشان می‌دهند که طلا اشباع خرید شده و شاخص قدرت نسبی (RSI) به حدود 75 رسیده است، اما همچنان ترس بازار از روند صعودی قیمت طلا حمایت می‌کند.با این حال، شایان ذکر است که در کوتاه‌مدت، بازار ممکن است نیاز به اصلاح برای کسب سود داشته باشد و انباشت سیگنال‌های اشباع خرید نیز معامله‌گران را ترغیب می‌کند تا به تعدیل‌های فنی احتمالی توجه کنند. XAUUSD XAUUSD GOLD