تحلیل تکنیکال Kiu_Coin درباره نماد BTC در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۲۴

سلام معامله‌گران 🐺 در این ایده، می‌خواهم در مورد اقتصاد کلان و اینکه چگونه QE (تسهیل کمی) و QT (انقباض کمی) در واقع بر اقتصاد و بازارهای مالی تأثیر می‌گذارند، صحبت کنم — و مهم‌تر از آن، چگونه هم معامله‌گران حرفه‌ای و هم غیرحرفه‌ای‌ها می‌توانند از درک این مفاهیم اساسی در سفر معاملاتی و حتی زندگی روزمره خود بهره‌مند شوند. پس حتماً تا آخر با من همراه باشید، زیرا اگر هنوز در مورد این معیارهای کلیدی اطلاعی ندارید، این مطلب بسیار مفید بود — و قول می‌دهم آن را ساده نگه دارم. 🔄 اول... QE و QT اصلاً چی هستند؟ خیلی ساده است: QE (تسهیل کمی) = تزریق پول به سیستم 💸 QT (انقباض کمی) = بیرون کشیدن پول از سیستم 💀 همین. فدرال رزرو یا نقدینگی تزریق می‌کند — یا آن را پس می‌گیرد. و این نقدینگی سوخت واقعی بازار است — نه RSI شما، نه سطوح فیبوناچی شما، نه انتخاب آلت‌کوین اینفلوئنسر مورد علاقه‌تان. 🟩 QE چیست؟ وقتی فدرال رزرو می‌خواهد از اقتصاد حمایت کند (مانند زمان سقوط یا رکود)، پول چاپ می‌کند و اوراق قرضه دولتی، اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن و موارد دیگر را می‌خرد. این کار نقدینگی را افزایش می‌دهد ← وام گرفتن را آسان‌تر می‌کند ← و مردم را به سمت دارایی‌های پرخطر مانند سهام و ارزهای دیجیتال سوق می‌دهد. ✅ مزایای QE: بازارها را تقویت می‌کند (سهام، ارزهای دیجیتال، املاک و مستغلات — همه چیز) از اشتغال و رشد اقتصادی حمایت می‌کند دلار را تضعیف می‌کند ← صادرات را قوی‌تر می‌کند ❌ معایب QE: می‌تواند منجر به تورم یا حتی ابرتورم در صورت استفاده بیش از حد شود حباب‌های دارایی ایجاد می‌کند (یعنی پمپ‌هایی بدون مبانی واقعی) قدرت خرید بلندمدت را تضعیف می‌کند خلاصه: QE = برای بازارها به شدت صعودی است — اما اگر بدون کنترل رها شود خطرناک است. 🟥 QT چیست؟ QT نقطه مقابل است. وقتی اقتصاد بیش از حد گرم می‌شود یا تورم از کنترل خارج می‌شود، فدرال رزرو چاپ پول را متوقف می‌کند — و حتی شروع به حذف نقدینگی از سیستم می‌کند. آنها اجازه می‌دهند اوراق قرضه منقضی شوند یا آنها را بفروشند و مقدار پول در گردش را کاهش می‌دهند. ✅ مزایای QT: به کاهش تورم کمک می‌کند بازارهای بیش از حد گرم شده را خنک می‌کند پس از دوره‌های تهاجمی QE، تعادل را برقرار می‌کند ❌ معایب QT: سرعت اقتصاد را کاهش می‌دهد دارایی‌های پرخطر را سقوط می‌دهد (مانند BTC، سهام فناوری و غیره) اگر خیلی سریع یا خیلی طولانی انجام شود، می‌تواند باعث رکود شود QT = فشار نزولی برای تقریباً هر نموداری که معامله می‌کنید. 💡 اکنون که QT و QE را درک کردید، بیایید در مورد اینکه چگونه می‌توانیم از این در معاملات خود استفاده کنیم صحبت کنیم. برای کمک به تجسم بهتر، من دوره‌های QT و QE را روی نمودار علامت‌گذاری کرده‌ام. و همانطور که دید، یک همبستگی کامل بین تصمیمات سیاست فدرال رزرو و نمودار BTC وجود دارد. تقریباً به نظر می‌رسد که سیاست‌های آنها دقیقاً تعیین می‌کند که قله‌ها و کف‌ها کجا و حتی چه زمانی اتفاق می‌افتند! اجازه دهید گام به گام توضیح دهم — زیرا در حالی که ممکن است پیچیده به نظر برسد، در واقع درک آن بسیار آسان است: 📉 مثال: دوره QT از سال 2017 تا 2019 از اکتبر 2017 تا سپتامبر 2019، فدرال رزرو در حالت QT کامل بود — و ما سه فاز major در بازار داشتیم. فاز 1: وقتی فدرال رزرو برای اولین بار QT را اعلام کرد، BTC در اطراف یک خط مقاومت ماهانه قرمز پس از یک صعود سهموی بزرگ بود. بلافاصله پس از اعلام، BTC وارد یک اصلاح شدید شد — تا خط حمایت ماهانه. (با یک بیضی قرمز روی نمودار نشان داده شده است) فاز 2: BTC شروع به آماده شدن برای حرکت بعدی خود کرد — در زیر یک ساختار صعودی جمع شد و به آرامی خود را برای موج بعدی قرار داد. 📉📈 فاز 3: دامپ بزرگ کرونا + شروع مجدد QE سپس سومین و مهم‌ترین فاز QT در نمودار BTC فرا رسید: سقوط کووید — یک دامپ ناگهانی و وحشیانه در تمام بازارها. آشنا به نظر می‌رسد؟ آره، همون الگو... بلافاصله پس از سقوط، فدرال رزرو QE را اعلام کرد و دوباره شروع به تزریق نقدینگی کرد ← و ما آن صعود سهموی بزرگی را دیدیم که همه به یاد دارند. 🔁 حالا پیچش داستانی اینجاست... ما در حال تکرار همان الگو هستیم بیایید آن را تجزیه کنیم: یک سقوط بزرگ پس از اعلام QT (فاز 1) جمع شدن بازار در زیر یک ساختار صعودی (فاز 2) یک تکان نهایی — درست مانند دامپ کووید — که من شخصاً آن را دوشنبه سیاه 2025 می‌نامم 👀 و اکنون... فدرال رزرو اشاره کرده است که در صورت نیاز آماده است تا برای تثبیت بازارها وارد عمل شود (فاز سه). حدس بزنید چه؟ دور دیگری از QE در راه است... در این ایده، سعی کردم توضیح دهم که QE و QT چگونه کار می‌کنند — و نیروهای پنهان پشت هر چرخه صعودی و نزولی را به شما نشان دهم. اگر از این مطلب لذت بردید، حتماً فالو کنید و منتظر مطالب بیشتر باشید. و مثل همیشه، هرگز قانون ما را فراموش نکنید: 🐺 نظم و انضباط به ندرت لذت بخش است، اما تقریباً همیشه سودآور است 🐺🐺 KIU_COIN 🐺