تحلیل تکنیکال F0rexBorex درباره نماد PAXG در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۲۴

خب، بیایید نمودار یک ساعته XAU/USD را بررسی کرده و تأثیر احتمالی اخبار تعرفه‌های آمریکا و چین را در نظر بگیریم. تحلیل نمودار (بازه‌ی زمانی یک ساعته): * روند: نمودار یک روند صعودی کوتاه‌مدت واضح را نشان می‌دهد که از حدود 10 آوریل شروع شده است. قیمت سقف‌ها و کف‌های بالاتری را ثبت کرده است. در حال حاضر بالاتر از هر دو میانگین متحرک/خط روند سفید (احتمالاً کوتاه‌مدت) و سبز (احتمالاً بلندمدت) معامله می‌شود، که از رویکرد صعودی در این بازه زمانی پشتیبانی می‌کند. * اقدام اخیر: پس از یک حرکت قوی به سمت بالا، به نظر می‌رسد قیمت در یک روز گذشته (12 تا 13 آوریل) در محدوده تقریبی بین 3218 و 3240 در حال تثبیت است. این اغلب پس از یک حرکت قابل توجه اتفاق می‌افتد، زیرا بازار دستاوردها را قبل از پتانسیل مرحله بعدی صعود یا اصلاح قیمت، هضم می‌کند. * سطوح کلیدی (بر اساس نشانه‌گذاری‌های نمودار): * مقاومت: 3254، 3268، 3282، 3306، 3329، 3343. به نظر می‌رسد مقاومت فوری در بالای محدوده تثبیت اخیر در حدود 3240-3245 باشد. * حمایت: 3218 (همچنین پایین محدوده تثبیت اخیر)، 3210، 3199، 3190، 3175 (ناحیه مقاومت/حمایت قبلی قابل توجه)، 3154، 3140، 3100. میانگین متحرک سفید نیز حمایت پویا ارائه می‌دهد. سطوح بالقوه خرید و فروش: * سطوح خرید: * خرید شکست: نمودار یک ورودی خرید بالقوه در حدود 3245 را نشان می‌دهد. این با خرید در شکست بالای محدوده تثبیت فعلی همسو است، با این انتظار که روند صعودی به سمت سطوح مقاومت بالاتر مانند 3254، 3268 و فراتر از آن ادامه یابد. * خرید در اصلاح: اگر قیمت عقب‌نشینی کند، مناطق خرید بالقوه را می‌توان در نزدیکی سطوح حمایت یافت. آزمایش مجدد سطح 3218 (پایین تثبیت و نزدیک به میانگین متحرک سفید) می‌تواند در صورت حفظ شدن، ورودی ارائه دهد. یک عقب‌نشینی عمیق‌تر به سمت 3175 نیز ممکن است فرصت خرید را در صورت حفظ ساختار کلی روند صعودی ارائه دهد. * سطوح فروش: * فروش شکست: نمودار 3218، 3210، 3199 و 3190 را به عنوان سطوح فروش بالقوه مشخص می‌کند. یک شکست تایید شده زیر 3218 و میانگین متحرک سفید می‌تواند پایان روند صعودی فوری یا یک اصلاح عمیق‌تر را نشان دهد و از حمایت‌های پایین‌تر مانند 3190، 3175 یا 3154 هدف قرار دهد. * فروش در مقاومت: فروشندگان همچنین ممکن است به دنبال ورودی در نزدیکی سطوح مقاومت باشند، اگر قیمت نتواند بالاتر شکسته شود. رد شدن از ناحیه 3245-3254 می‌تواند فرصت‌های فروش استقراضی را ارائه دهد، با این انتظار که به سمت پایین در داخل یا زیر محدوده تثبیت حرکت کند. تاثیر اخبار تعرفه‌ها بر چین: * تقاضای پناهگاه امن: طلا (XAU) به طور سنتی به عنوان یک دارایی پناهگاه امن در نظر گرفته می‌شود. اعلامیه‌های تعرفه‌های جدید یا تشدید تنش‌های تجاری بین اقتصادهای بزرگ مانند ایالات متحده و چین معمولاً عدم اطمینان و ریسک‌گریزی اقتصادی جهانی را افزایش می‌دهد. * کاتالیزور صعودی برای طلا: این عدم اطمینان معمولاً سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن‌تر سوق می‌دهد و تقاضا برای طلا را افزایش می‌دهد و قیمت آن را بالاتر می‌برد (XAU/USD افزایش می‌یابد). بنابراین، اگر اخیراً اخباری مبنی بر وضع تعرفه‌های جدید بر چین توسط ایالات متحده اعلام شده باشد و بر بازارها تأثیر بگذارد، احتمالاً روند صعودی طلا را تقویت می‌کند. * تقویت عوامل تکنیکال: این عامل بنیادی از ایده شکست بالای تثبیت فعلی (3245) پشتیبانی می‌کند و به طور بالقوه حرکت به سمت سطوح مقاومت بالاتر (3254، 3268، 3282 و غیره) را تسریع می‌کند. این اصلاحات را کم‌عمق‌تر و خرید در اصلاح را جذاب‌تر می‌کند. * احتیاط: برعکس، اگر اخبار کمتر از حد انتظار شدید باشد، یا اگر نشانه‌هایی از کاهش تنش ظاهر شود، تقاضای پناهگاه امن می‌تواند به سرعت از بین برود، و فشار نزولی بر قیمت طلا وارد کند و به طور بالقوه سناریوهای فروش شکست زیر 3218 را فعال کند. سنتز: تصویر تکنیکال در نمودار یک ساعته صعودی است اما در حال حاضر در حال تثبیت است. اخبار بنیادی در مورد تعرفه‌های احتمالی ایالات متحده بر چین به دلیل افزایش عدم اطمینان، قویاً از افزایش قیمت طلا حمایت می‌کند. * سناریوی با احتمال بالاتر (با توجه به اخبار تعرفه‌ها): به نظر می‌رسد شکست بالای 3245 محتمل‌تر باشد که ناشی از جریان‌های پناهگاه امن است. اهداف 3254، 3268، 3282 بود. ممکن است اصلاحات به سمت 3218 به سرعت خریداری شود. * سناریوی با احتمال پایین‌تر: اگر اخبار تعرفه‌ها از بین برود یا با عوامل دیگر خنثی شود، شکست در مقاومت 3240-3245 می‌تواند منجر به آزمایش 3218 شود. شکست زیر 3218 درها را برای فروشندگان باز می‌کند و 3190/3175 را هدف قرار می‌دهد. همیشه از حد ضرر استفاده کنید و ریسک را مدیریت کنید، به خصوص هنگام معامله در اطراف رویدادهای خبری که می‌توانند باعث نوسانات قابل توجهی شوند.