تحلیل تکنیکال Michael-trades- درباره نماد BTC : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۱/۲۳)

📊 **نمای کلی نمودار:** - **دارایی:** Bitcoin (BTC) / دلار U.S (USD) - **صرافی:** BITSTAMP - **بازه زمانی:** ۳ ساعته (3h) - **تاریخ انتشار:** ۱۲ آوریل ۲۰۲۵ --- ### 🧠 **الگوی تکنیکال شناسایی شده:** نمودار الگوی **سر و شانه** را نشان می‌دهد که معمولاً یک سیگنال معکوس نزولی است. #### 🟠 **اجزای الگو:** - **شانه چپ (L.S):** با یک دایره زرد مشخص شده، در حدود ۷ آوریل واقع شده است. - **سر:** پایین‌ترین سطح، حدود ۹ آوریل. - **شانه راست (R.S):** در نزدیکی ۱۲ آوریل در حال شکل‌گیری است، همسو با سطح مقاومت. - **خط گردن (حمایت):** با یک خط حمایت افقی بنفش در حدود سطح ۷۸,۰۰۰ برجسته شده، که چندین بار آزمایش شده است. --- ### 🟪 **سطوح کلیدی:** - **سطح مقاومت:** در حدود ناحیه ۸۵,۰۰۰–۸۵,۹۰۰، با رنگ بنفش سایه زده شده است. قیمت این ناحیه را آزمایش کرده و با رد مواجه شده است. - **ناحیه حمایت:** دو بار برجسته شده است—ابتدا زیر شانه چپ و دوباره زیر سر—در محدوده ۷۶,۰۰۰–۷۸,۰۰۰. --- ### 📉 **تنظیمات معامله (موقعیت فروش):** - **ورود:** ۸۴,۶۳۰ - **حد ضرر (SL):** ۸۵,۹۰۰ (کمی بالاتر از ناحیه مقاومت قرار داده شده است) - **هدف:** ۷۶,۱۰۰ (نزدیک به حمایت خط گردن) این تنظیمات فرض می‌کند که قیمت پس از تشکیل شانه راست کاهش می‌یابد و الگوی سر و شانه را تکمیل می‌کند. --- ### 🔁 **دیدگاه ریسک/پاداش:** - **ورود به فروش (Short Entry)** درست زیر ناحیه مقاومت آغاز می‌شود. - **حد ضرر (Stop Loss)** محکم است، بالای سطح شکست بالقوه. - **هدف** پتانسیل نزولی قابل توجهی را ارائه می‌دهد، با هدف رسیدن به سطح حمایت major. - **نسبت ریسک به پاداش** مطلوب به نظر می‌رسد (تقریباً ۱:۵ یا بهتر). --- ### 🟢 **سایر مشاهدات:** - رفتار کندل استیک نشان دهنده فشار فروش قوی در نزدیکی مقاومت است. - ناحیه حمایت چندین بار حفظ شده و اهمیت آن را تقویت می‌کند. - نمودار از برچسب‌گذاری تمیز و برجسته‌سازی برای روشن کردن تشخیص الگو استفاده می‌کند. 📌 **نمودار فعلی Status (تا ۱۲ آوریل ۲۰۲۵):** بر اساس نمودار ۳ ساعته BTC/USD که ارائه کردید: --- ### 🟠 **توسعه الگو:** - **الگوی سر و شانه** تقریباً کامل است. - **قیمت در حال حاضر ۸۴,۵۹۲ دلار است**، درست زیر **ناحیه مقاومت** (~۸۵,۰۰۰–۸۵,۹۰۰ دلار). - این نشان می‌دهد که **شانه راست (R.S)** احتمالاً در حال شکل‌گیری است یا قبلاً شکل گرفته است. --- ### 🧭 **ورود به معامله:** - **موقعیت فروش (Short position)** با **ورود: ۸۴,۶۳۰ دلار** فعال شده است. - قیمت اکنون کمی پایین‌تر از ورود است → **۸۴,۵۹۲ دلار**، که نشان می‌دهد معامله در **سود جزئی** است. --- ### 🛑 **حد ضرر (Stop Loss):** - در **۸۵,۹۰۰ دلار** تعیین شده است — قیمت هنوز به این سطح نرسیده است. - تا زمانی که BTC زیر ناحیه مقاومت بماند، **تنظیمات نزولی معتبر باقی می‌ماند**. --- ### 🎯 **هدف:** - **هدف: ۷۶,۱۰۰ دلار** - هنوز فاصله قابل توجهی دارد، که نشان دهنده **ریسک به پاداش** خوب در صورت تحقق حرکت نزولی است. --- ### ⚠️ **عوامل خطر برای نظارت:** - شکست بالاتر از ۸۵,۹۰۰ دلار (ناحیه حد ضرر) **تنظیمات را باطل می‌کند**. - اگر BTC در مقاومت تثبیت شود بدون اینکه به زودی شکسته شود، الگو ممکن است **شکست بخورد** یا **سطوح بالاتری را دوباره آزمایش کند**. --- ### ✅ **نتیجه‌گیری:** - **وضعیت:** معامله فعال است و کمی سود دارد. - **تمایل:** نزولی (تا زمانی که زیر مقاومت باشد) - **اقدام:** برای تایید رد در مقاومت یا هر نشانه معکوس شدن، از نزدیک نظارت کنید.